证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-14 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 计提 其他变动 转回 核销 一、坏账准备 248,466,127.27 56,556,891.84 -55,091,704.06 10,560,401.43 28,265,053.07 211,105,860.55 应收账款坏账准备 234,360,144.35 47,727,419.45 -54,577,731.18 9,260,227.33 27,308,878.27 190,940,727.02 其他应收款坏账准 备 11,509,641.20 8,757,736.12 -513,972.88 998,584.52 956,174.80 17,798,645.12 应收票据坏账准备 2,596,341.72 71,736.27 301,589.58 2,366,488.41 二、存货跌价准备 - 三、固定资产减值准 备 - 四、长期股权投资减 - | 值准备 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 五 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 3 月 28 日 2 1 第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 26 日 | | 审计机构名称 | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | | 审计报告文号 | 德皓审字[2025]00000415 号 | | 注册会计师姓名 | 周俊祥、王琳 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了深圳天源迪科信息技术股份有限公司(以下简称天源迪科公司) 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了天源迪科公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 " ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-12 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于2025年度为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》，具体情况如下： | 2 | 维恩贝特科技有限公司 | 10,000 | 2 年 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 安徽迪科数金科技有限公司 | 8,000 | 2 年 | | 4 | 合肥天源迪科信息技术有限公司 | 4,000 | 年 2 | | 5 | 上海天源迪科信息技术有限公司 | 2,000 | 2 年 | | 6 | 广州市易杰数码科技有限公司 | 2,000 | 2 年 | | 7 | 广州天源迪科信息技术有限公司 | 1,000 | 年 2 | | 8 | 深圳市宝贝团信息技术有限公司 | 500 | 2 年 | | 9 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会 现就提 名 梁金华 为 深圳天源迪科信息技术 股份有限公司第 七 届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 深 圳天源迪科信息技术 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 深圳天源迪科信息技术 股份有限公司 第 六 届董事会独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳天源迪科信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公 司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司截止2024年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-11 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于2025年度申请使用集团综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司业务发展需要，深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简 称"天源迪科"或"公司"）拟向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度 不超过 380,000 万元。 其中深圳市金华威数码科技有限公司、维恩贝特科技有限公司、合肥天源迪 科信息技术有限公司、上海天源迪科信息技术有限公司、安徽迪科数金科技有限 公司、广州市易杰数码科技有限公司、深圳市宝贝团信息技术有限公司、广州天 源迪科信息技术有限公司、深圳市汇巨信息技术有限公司，向金融机构及类金融 企业申请使用综合授信担保额度合计不超过 278,000 万元。 2024 年 4 月 25 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于申请使用 集团综合授信额度的议案》，根据公司实际资金需求，天源迪科拟向金融机构及 类金融企业申请使用综合授信额度不超过 350,000 万元。 本次将调整上述已审议通过的综合授信额度。 ...

2024 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 环境、社会及公司治理（ESG）报告 地址：深圳市福田区广夏路1号创智云中心A栋24-25层 电话：0755-26745678 传真：0755-26745600 网址：http://www.tydic.com 报告说明 报告简介 报告本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了2024年天源迪 科在环境保护、社会责任、公司治理等领域的实践和绩效。本报告不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司对内容的真实性、 准确性和完善性负责。 时间范围 报告以2024年1月1日-2024年12月31日为主，部分内容超出此范围。 报告范围 报告以深圳天源迪科信息技术股份有限公司为主体，涵盖天源迪科及 下属全资、控股子公司，除特别说明外，本报告范围与公司年报范围 保持一致。 参照标准 报告参考联合国可持续发展目标SDGs、全球可持续发展标准委员会 《GRI可持续发展报告标准》（GRIStandards）、深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）、中国社会科学 院《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG6.0）》等标准撰写。 数据说明 本报告使用 ...

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将按照 法 证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-17 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于2025年3月26日召开第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同 意提名张媛女士、张平先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历 附后），任期为自2024年年度股东大会通过之日起三年。 通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其有《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于向金融机构申请借款及质押资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于向金融机构申请借款及质押资产的议案》，现将具体情况公告如下： 一、申请借款的基本情况 证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-18 公司分别于 2024 年 9 月 3 日召开第六届董事会第十五次会议及 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购控股子公司深圳 金华威少数股东 45%股权的议案》，同意公司以自筹资金人民币 3.06049 亿元收 购海南金商云网投资有限公司持有的深圳市金华威数码科技有限公司（以下简称 "深圳金华威"）45%的股权，收购完成后公司将持有深圳金华威 100%的股权。 2024 年 9 月 20 日，深圳金华威完成了上述股权转让事项相关的工商变更登记手 续，公司持有深圳金华威 100%股权。20 ...

2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第六届董事会第 十七次会议审议通过，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-15 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2025年4月 18日召开公司2024年度股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的相关规定。现就有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年4月18日下午14:00 网络投票时间：2025年4月18日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月18日 上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 ...