深圳天源迪科信息技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000498 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2024 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 3 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是天源迪科公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计 天源迪科公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了 对天源迪科公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交 1 德皓核字[2025] 0 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会 现就提 名 梁金华 为 深圳天源迪科信息技术 股份有限公司第 七 届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 深 圳天源迪科信息技术 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 深圳天源迪科信息技术 股份有限公司 第 六 届董事会独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-12 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于2025年度为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》，具体情况如下： | 2 | 维恩贝特科技有限公司 | 10,000 | 2 年 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 安徽迪科数金科技有限公司 | 8,000 | 2 年 | | 4 | 合肥天源迪科信息技术有限公司 | 4,000 | 年 2 | | 5 | 上海天源迪科信息技术有限公司 | 2,000 | 2 年 | | 6 | 广州市易杰数码科技有限公司 | 2,000 | 2 年 | | 7 | 广州天源迪科信息技术有限公司 | 1,000 | 年 2 | | 8 | 深圳市宝贝团信息技术有限公司 | 500 | 2 年 | | 9 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 2025年度，深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）拟与关联方广州天源信息科技股份有限公司（以下简称"天源股份"）、 北京信邦安达信息科技股份有限公司（以下简称"信邦安达"）、广西驿途信息 科技有限公司（以下简称"广西驿途"）发生总额不超过5,100万元的日常关联 交易。2024年度与关联方实际发生日常关联交易总金额确认为693.83万元。 证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-13 2、日常关联交易履行的审议程序 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 （3）基于关联交易对象的预计额度，本议案无需提交股东大会审议。 二、2025 年预计日常关联交易类别和金额 基于公司与关联方业务需要，2025年预计日常关联交易类别和金额如下： 单位：万元 | 关联交 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定 | 合同签订金额 | 截至披露日 | 上年发生金 | | --- | --- | --- ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于向金融机构申请借款及质押资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于向金融机构申请借款及质押资产的议案》，现将具体情况公告如下： 一、申请借款的基本情况 证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-18 公司分别于 2024 年 9 月 3 日召开第六届董事会第十五次会议及 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购控股子公司深圳 金华威少数股东 45%股权的议案》，同意公司以自筹资金人民币 3.06049 亿元收 购海南金商云网投资有限公司持有的深圳市金华威数码科技有限公司（以下简称 "深圳金华威"）45%的股权，收购完成后公司将持有深圳金华威 100%的股权。 2024 年 9 月 20 日，深圳金华威完成了上述股权转让事项相关的工商变更登记手 续，公司持有深圳金华威 100%股权。20 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-19 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 盛宝军 作为 深圳天源迪科信息技术 股份有限公司第 七 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 天源迪科董事会 提名为 深圳天源迪科信息技术 股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过 深圳天源迪科信息技术 股份有限公司第六届独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳天源迪科信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公 司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司截止2024年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第六届董事会第十二次会议及第六届监事会 第十二次会议，并于 2024 年 4 月 25 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关 于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘请北京大华国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（现已更名为"北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）"， 以下简称"北京德皓"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，审计费用依照 公司实际审计需求确定。 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-10 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟聘会计师事务所北京德皓国际符合财政部、国务院国资委、中国 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）的规定。 2、拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳天源迪科信 息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度审计机构，本事项经公司 审计委员会全体成员审议通过后，提交第六届董事会第十七次会议及第六届监 事会第十七次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 3、诚信记录 北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-05 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年，深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据《公司法》《证券法》《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和 《董事会议事规则》等有关规定，认真履行各项职权和义务和股东大会赋予的董事 会职责。现将2024年度董事会主要工作情况汇报如下： 一、报告期内公司经营情况 公司聚焦产业数智化转型，持续发展人工智能、大数据、云计算、物联网、信 息安全等先进技术，业务领域涵盖运营商、金融、政府及其他大型企业。报告期内， 公司营业收入 815,747.92 万元，较去年同期增长 23.84%，归母净利润 2,320.30 万 元，较去年同期减少 512.52 万元，减少 18.10%，主要原因为，公司计提商誉减值 4,197 万元，主要是受子公司维恩贝特业绩下降的影响；收购金华威 45%的股权 ...