关于北京碧水源科技股份有限公司非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10730 号 关于北京碧水源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 为了更好地理解碧水源公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告第 1 页 本报告仅供碧水源公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何 其他目的。 信会师报字[2024]第 ZG10730 号 北京碧水源科技股份有限公司全体股东： 我们审计了北京碧水源科技股份有限公司(以下简称"碧水源公司")2023 年 度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动 表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 3 日出具了报告号为信会师报字(2024) 第 ZG10273 号的【无保留意见】审计报告。 碧水源公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 ...

北京碧水源科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10732 号 北京碧水源科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 内部控制自我评价报告 | | 3-13 | 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10732 号 北京碧水源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）董 事会就 2023 年 12 月 31 日贵公司财务报告内部控制有效性作出的认定执行了鉴 证。 一、董事会对内部控制的责任 贵公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规定建立健全 和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表 鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守中国 注册 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-032 北京碧水源科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展及日常经 营的需要，公司2024年预计全年日常关联交易金额约为人民币667,909.22万元， 其中向关联方销售商品或提供劳务金额约为 200,355.22 万元，向关联方采购商 品或接受劳务金额约为 105,324.00 万元，与关联方共同投资金额约为 62,230.00 万元，向关联方申请开展融资租赁或保理业务金额约为 300,000.00 万元。公司 2023 年度日常关联交易实际发生总金额为 183,936.47 万元，其中向关联方销售 商品或提供劳务金额为 69,642.60 万元，向关联方采购商品或接受劳务金额为 22,693.87 万元,向关联方申请开展融资租赁或保理业务金额为 91,600.00 万元。 公司第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议 ...

北京碧水源科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 北京碧水源科技股份有限公司各位股东和股东代表： 本人傅涛，作为北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件及《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定和要求 履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信 息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2023年召开的相关会议，对公司董 事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事 的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、基本情况 均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及 弃权票。 2023年度，公司召开年度股东大会1次，临时股东大会4次，董事会会议12 次，本人出席会议情况如下： 本人傅 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-038 北京碧水源科技股份有限公司关于 2023 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计机构立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）对公司控股股 东及其他关联方资金占用情况进行了复核，并出具了专项报告（信会师报字[2024] 第 ZG10730 号），具体内容如下： 一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 公司编制了《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 （以下简称"汇总表"）。立信会计师事务所对汇总表所载信息与已审计财务报表 进行了复核，将上述汇总表与立信会计师事务所审计公司 2023 年度财务报表时 所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面 没有发现不一致。 为了更好地理解公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总 表应当与已审计的财务报表一并阅读。 二、备查文件 ...

北京碧水源科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日母 公司以及合并的资产负债表、2023 年度母公司以及合并的利润表、2023 年度母 公司以及合并的现金流量表、2023 年度母公司以及合并的所有者权益变动表及 相关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且被出具标准无 保留意见的审计报告。现将公司（合并）2023 年度财务决算的相关情况汇报如 下： 一、2023 年度公司主要财务指标 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上 年增减 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 8,952,954,910 | 8,689,764,081.32 | 8,689,764,081.32 | 3.03% | 9,548,781,385. | 9,548,781,385. | | | .48 | | | | 33 | 33 | | ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-033 北京碧水源科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月3日召开第 六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信会计师事务所"）担任公司2024年度审计机构。该议案尚需提交公 司2023年年度股东大会审议通过，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693名 最近一年经审计的收入总额：46.14亿元 1 公司名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创 建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员 所，长期从事证券 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-028 北京碧水源科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会 议于 2024 年 4 月 3 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 25 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事 3 人，实际参加 监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。 会议由监事会主席谢华东先生主持，经全体监事表决，审议了以下议案： 一、审议通过《关于<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》； 经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合 法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关 ...

一、基本情况 本人王凯军，1960年出生，荷兰Wageningen大学获博士学位，中国国籍。现 任清华大学环境学院教授，曾任北京市政协委员、市政府顾问，享受国务院特殊 津贴。1985年5月至1994年11月任北京市环境保护科学研究所工程师；1994年12 月至1995年12月任荷兰DHV环境咨询公司北京代表处技术副经理；1995年12月至 2008年9月任北京市环境保护科学研究院历任副总工、总工程师；2008年9月起任 清华大学环境学院教授；2008年8月至2022年7月兼任北控水务集团有限公司独立 董事；2018年11月至2024年4月任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 北京碧水源科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 北京碧水源科技股份有限公司各位股东和股东代表： 本人王凯军，作为北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

一、重要声明 北京碧水源科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部 控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固 有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评 价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告 ...