上海华峰超纤科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计业务的会计师事务所，应当遵照本制 度执行。选聘除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的会计师事务所，可比 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股 东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国 ...

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2024-014 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了关于《2023年度监事会工作报告》的议案 2023年度，公司监事会依据有关法律、法规以及规范性文件的要求，对公司依 法运作、重大事项决策程序和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行了监督， 依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，为公司持续规范运作、完善和提升上 市公司治理水平发挥了积极的作用。 上海华峰超纤科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于2024年4月19日召开，会议通知及相关资料于2024年4月10日以书面、邮件等方 式发出。会议以现场方式召开，应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席胡 忠杰先生主持。 具体内容详见公司同日在中国证监会指 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 2023年度董事会报告 2023年，上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公 司《董事会议事规则》等相关规定和要求，规范运作，科学决策，认真执行股东大 会各项决议， 不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力，积 极推动公司各项业务的发展。现将公司2023年度董事会工作报告汇报如下： 一、报告期公司总体经营概况 2023年，在超纤行业需求增速下行，消费降级、行业竞争、竞品竞争日益加剧， 叠加公司固定资产投资成本高、制造费用高，能源不能稳定保障，产能利用率不足， 管理落后等复杂、严峻的内外部形势下，公司围绕既定发展战略及年度经营方针积 极开展各项工作，努力克服各种不利影响，持续拓展品牌客户市场，加大科技创新 投入和落地，优化经营管理匹配战略转型，提升三化建设赋能转型，虽然未能实现 盈利，但公司超纤产品的产销量较去年同期明显增长，公司的营收同比增长8.38%， 公司年度经营性现金流净额为322 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥1,192,456,727.58, representing a 20.76% increase compared to ¥987,449,350.03 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥23,049,805.44, a significant turnaround from a loss of ¥26,222,417.80 in the previous year, marking a 187.90% improvement[5] - The net cash flow from operating activities increased by 650.56% to ¥134,010,794.82, compared to a negative cash flow of ¥24,340,660.30 in the same period last year[5] - The basic earnings per share improved to ¥0.0131 from a loss of ¥0.0149, reflecting a 187.92% increase[5] - The company reported a 197.92% increase in operating profit to ¥24,393,674.24, compared to a loss of ¥24,911,338.01 in the previous year[9] - The total operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,192,456,727.58, an increase of 20.7% compared to CNY 987,449,350.03 in the same period last year[17] - The net profit for Q1 2024 was CNY 22,482,895.50, a significant recovery from a net loss of CNY 26,144,049.99 in the previous year[19] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 22.51 million, a recovery from a loss of CNY 26.33 million in Q1 2023[20] Cash Flow and Liquidity - The cash received from sales of goods and services rose by 36.21% to ¥988,662,313.45, indicating improved sales performance[9] - The company received tax refunds amounting to ¥41,487,239.43, a 302.67% increase from ¥10,302,959.39 in the previous year[9] - The company's cash and cash equivalents decreased from CNY 436,979,521.03 at the beginning of the period to CNY 254,166,518.07 at the end of the period, representing a decline of approximately 41.7%[14] - The company reported a decrease in financial expenses to CNY 15,345,308.87 from CNY 24,180,552.93, a reduction of 36.5%[19] - The company incurred a net cash outflow from investing activities of CNY 49.71 million, an improvement from a net outflow of CNY 90.74 million in the previous year[23] - Cash inflow from financing activities was CNY 622.68 million, compared to CNY 538.05 million in Q1 2023, indicating a 15.7% increase[23] - The company paid CNY 725.53 million in debt repayments during Q1 2024, up from CNY 440.92 million in the same period last year[23] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 3.31% to ¥7,326,716,263.80 from ¥7,577,226,723.08 at the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased to CNY 2,750,794,590.83 from CNY 3,020,639,536.70, a reduction of 8.9%[16] - The cash and cash equivalents as part of current assets were CNY 2,235,045,014.75, down from CNY 2,384,944,789.24, a decrease of 6.3%[16] - The long-term equity investments stood at CNY 161,246,000.64, slightly down from CNY 164,421,595.31[16] - The company maintained a stable capital reserve of CNY 2,584,375,026.34, unchanged from the previous period[16] Receivables and Inventory - Accounts receivable increased by 52.50% to ¥759,665,554.89, attributed to increased sales and outstanding payments at the end of the quarter[9] - Inventory rose from CNY 717,461,048.73 to CNY 776,862,610.31, indicating an increase of approximately 8.3%[14] - The company reported a total of CNY 281,669,069.56 in receivables financing, down from CNY 537,430,676.49, reflecting a decrease of about 47.5%[14] Shareholder Information - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders includes 159,655,893 shares held by Huafeng Group, accounting for a significant portion of the company's equity[12] - The company has a total of 327,205,309 shares (18.58% of total equity) under voting rights entrusted to Huafeng Group, indicating a strong control over shareholder decisions[12] - The company’s major shareholder, Yu Xiaoping, has a direct stake of 22,500,070 shares, representing 1.28% of the total shares[12] - The company is actively involved in the private equity market, with significant holdings by various private equity funds, including 26,100,247 shares held by Shanghai Yiluo Private Fund Management[12] - The company has not reported any changes in the status of preferred shareholders or any significant changes in restricted shares during the quarter[13] Future Outlook - The financial report indicates that the company is focusing on improving its liquidity and managing its receivables more effectively in the upcoming quarters[14] - The company has not yet audited the Q1 2024 report, indicating that the figures are preliminary and subject to change[24]

上海华峰超纤科技股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2024-016 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开的 第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过关于《2023年度 拟不进行利润分配》的议案，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将具 体情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表实现归属 于上市公司股东的净利润为-231,385,466.12元。根据《公司法》、《企业会计准则》以 及公司章程的有关规定，公司2023年度不提取法定盈余公积金。截至2023年12月31 日，母公司未分配利润为-369,907,021.00元，合并报表未分配利润为157,785,671.86 元。 经第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，拟定公 司2023年度利润分配预案为：2023年度，公司不进行现金分红 ...

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2024-026 上海华峰超纤科技股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会并征集相关问题的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》及其 摘要于2024年4月23日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况和发展战略，公司定于 2024年5月15日（星期三）15:00-17:00在全景网举行2023年度业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景—路演天 下（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总经理段伟东先生，董事会秘 书褚玉玺先生，董事、财务总监陈贤品先生，独立董事赵玉彪先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 上海华峰超纤科技股份有限公司 董事会 2024年4月22日 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2023年度业 ...

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2024-021 上海华峰超纤科技股份有限公司 关于子公司使用自有资金购买理财产品或结构性存款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开了 公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 子公司使用自有资金购买理财产品或结构性存款》的议案，同意公司子公司威富通 科技有限公司（以下简称"子公司"或"威富通"）使用自有资金购买安全性高、流 动性好的稳健型、低风险理财产品或结构性存款，上述购买理财产品或结构性存款 的额度，总余额不超过人民币3亿元。现将相关事项公告如下： 一、购买理财产品或结构性存款的目的 为提高资金使用效率，在不影响子公司正常经营的情况下，充分使用闲置自有 资金购买安全性高、流动性好的稳健型、低风险理财产品或结构性存款，在确保资 金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。 二、购买理财产品或结构性存款的基本情况 1、购买额度与购买品种 子公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好的稳 ...

1、陈翔宇女士任期自 2023 年 12 月 15 日第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届 董事会届满时止。（详见《关于公司第五届董事会独立董事任职的公告》，公告编号：2023-072） 上海华峰超纤科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据独立董事 出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在任独立董事赵玉彪、朱勤、陈翔宇、 陈贵、洪剑峭的情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事赵玉彪、朱勤、陈翔宇、陈贵、洪剑峭的任职简历以及签署的 相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2024-010 上海华峰超纤科技股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到由上海市 科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技 术企业证书》。 证书编号：GR202331006877 有效期：三年 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据相关规定， 公司自获得高新技术企业认定当年起三年内可申请享受高新技术企业所得税优惠政 策，即可按15%的税率缴纳企业所得税。 公司2023年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此本次取得 高新技术企业证书不影响2023年度的相关财务数据。高新技术企业的认定是对公司 技术水平及研发能力的充分肯定，也是公司综合实力的体现，有助于进一步增强公 司的技术创新能力及核心竞争力。 特此公告。 上海华峰超纤科技股份有限公司 董事会 2024年4月2日 发证时间：2023年12月12日 ...

上海市群成律师事务所 法律意见书 上海市群成律师事务所 关于上海华峰超纤科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海华峰超纤科技股份有限公司 上海市群成律师事务所（以下简称"本所"）接受上海华峰超纤科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《公司 章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事 宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的。本所同意将本 法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起 向公众披露。 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规 范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的 精神，对本次股东大会所涉及事项和相关文件进行了必要的核查和验证， 现出具法律意见书如下： 1 上 ...