关于对福建纳川管材科技股份有限公司 2023 年度财务报表审计 出具非标准审计意见报告的专项说明 上会业函字(2024)第 370 号 2023 年度财务报表审计 出具非标准审计意见报告的专项说明 上会业函字(2024)第 370 号 福建纳川管材科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了福建纳川管材科技股 份有限公司（以下简称"纳川股份"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司所有者权益变动表及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了包 含强调事项段的无保留意见审计报告（报告书编号为：上会师报字(2024)第 5798 号）。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 —非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020 年修订）》、《监管规则适用指引—审计 类第 1 号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等规定，现对导 致非标意见的事项予以说明。 一、审计报告中强调事项段涉及的内容 我们提 ...

福建纳川管材科技股份有限公司 董事会对公司 2023 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项 的专项说明 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事务所"）对 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告出具 了带强调事项段的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020 年修订）》、《监管规则适用指 引—审计类第 1 号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等 规定的要求，公司董事会对该带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项说明 如下： 一、审计报告中强调事项段所涉及的内容 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十七、（5）其他对投资者决 策有影响的重要交易和事项所述，纳川股份董事长陈志江先生和由陈志江先生担 任法人代表的全资子公司福建纳川塑业有限公司（曾用名福建纳川贸易有限公司 （以下简称"纳川塑业"）于 2021 年 7 月 8 日分别收到中国证券监督管理委 员会下发的《调查通知书》（深专调查字 2021344 号、深专调查字 202134 ...

福建纳川管材科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二○二四年四月 1 第一条 为完善福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，优化公司董事会和经理层的组成结构，促 使董事会提名、任免董事、高级管理人员的程序更加科学和民主，公 司董事会下设董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）作为专 门机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、更换、选任标 准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》及其它有关法律、法规和规范性文件及《福建纳 川管材科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，制定本规则。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》、本规则的规定。提名委员会决议内容违 反有关法律、法规或《公司章程》、本规则的规定的，该项决议无效。 第二章 人员组成 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 4 | | 第四章 | 会议的召开与通知 | 7 | | 第五章 | 工作 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥47,655,835.52, a decrease of 30.37% compared to ¥68,442,859.70 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥30,462,279.95, representing an increase in loss of 85.42% from a loss of ¥16,428,484.74 in the previous year[5] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -¥0.0295, reflecting an 85.53% decline from -¥0.0159 in the same quarter last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 47,655,835.52, a decrease of 30.4% compared to CNY 68,442,859.70 in the same period last year[28] - Net loss for Q1 2024 was CNY 30,812,518.46, compared to a net loss of CNY 17,873,358.41 in Q1 2023, representing an increase in loss of 72.3%[30] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -0.0295 CNY, compared to -0.0159 CNY in Q1 2023[31] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to ¥46,269,951.90, a significant increase of 247.93% compared to -¥31,278,102.80 in Q1 2023[5] - The net cash flow from investing activities was ¥72,800.00, an increase of 100.61% compared to -¥1,190,950.00 in Q1 2023[12] - The net cash flow from financing activities was -¥38,347,600.00, a decrease of 293.52% from ¥19,816,000.00 in the same period last year[12] - Cash inflow from operating activities totaled 133,275,797.31 CNY, down from 213,011,841.83 CNY year-over-year[33] - Net cash flow from operating activities was 46,269,951.90 CNY, a significant improvement from -31,278,102.80 CNY in the previous year[33] - Cash outflow from investing activities was 127,250.00 CNY, compared to 13,950,060.26 CNY in the same period last year[33] - Net cash flow from financing activities was -38,347,629.67 CNY, a decline from 19,815,981.49 CNY in Q1 2023[34] - The ending balance of cash and cash equivalents was 16,344,223.32 CNY, compared to 23,415,412.84 CNY at the end of Q1 2023[34] - The company received 29,037,186.43 CNY from borrowings in Q1 2024, a decrease from 590,076,150.94 CNY in the previous year[34] - Total cash outflow for operating activities was 87,005,845.41 CNY, down from 244,289,944.63 CNY year-over-year[33] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥2,781,971,745.89, a decrease of 1.80% from ¥2,832,973,128.25 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased from CNY 2,085,405,088.83 in Q1 2023 to CNY 2,052,729,432.06 in Q1 2024, a reduction of 1.6%[27] - The company’s total equity decreased from CNY 747,568,039.42 in Q1 2023 to CNY 729,242,313.83 in Q1 2024, a decline of 2.4%[27] Investment and Expenses - The company reported an investment income of ¥23,264,600.00, a substantial increase of 444.48% compared to a loss of ¥6,753,600.00 in the same period last year[10] - The company reported an investment income of CNY 23,264,596.40 in Q1 2024, compared to a loss of CNY 6,753,611.68 in the previous year[28] - The company's research and development expenses for Q1 2024 were ¥3,296,300.00, down 34.05% from ¥4,998,200.00 in Q1 2023[10] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 3,296,268.78, down 34.1% from CNY 4,998,199.10 in the previous year[28] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 31,884[14] - The largest shareholder, Changjiang Ecological Environmental Group, holds 15.28% of shares, totaling 157,662,247 shares[14] - Chen Zhijiang, a significant shareholder, has 9.83% of shares, with 101,351,872 shares pledged[14] - The top ten shareholders include three state-owned entities, indicating a significant level of institutional ownership[14] - The company has not reported any changes in the status of shares lent through margin trading among the top shareholders[15] Contracts and Projects - The company has signed contracts totaling approximately RMB 20 million, with cumulative shipment values of RMB 228,800 and RMB 2,328,200 for two major contracts as of March 31, 2024[19][20] - The company has ongoing contracts with cumulative shipment values of RMB 4,593,270 and RMB 2,206,140 for two contracts as of March 31, 2024[22][21] - The company is in the process of signing a contract for the Guangdong Lianjiang Nuclear Power Project, with a bid amount of RMB 25,930,600[22] Other Observations - The company experienced a significant increase in credit impairment losses, totaling ¥48,667,600.00, up 11,486.97% from ¥420,000.00 in the previous year[11] - The company reported a significant increase in credit impairment losses, amounting to CNY -22,113,650.77 in Q1 2024 compared to CNY 462,825.97 in Q1 2023[30] - The company did not report any new product launches or significant market expansion strategies during the quarter[35]

福建纳川管材科技股份有限公司2023年年度报告全文 福建纳川管材科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-018 【2024.4】 ...

1 福建纳川管材科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二○二四年四月 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 人员组成 | | 3 | | 第三章 职责权限 | | 4 | | 第四章 会议的召开与通知 | | 7 | | 第五章 工作与表决程序 | | 8 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 | 10 | | 第七章 回避制度 | | 11 | | 第八章 工作评估 | | 12 | | 第九章 附则 | | 13 | 第一章 总则 第一条 为建立和健全福建纳川管材科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制 程序，促进董事会对经理层进行有效监督，公司董事会下设董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），作为实施内部审计监督的专 门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等有关法律、法规和规 范性文件及《福建纳川管材科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本规则。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、 规范性文件 ...

关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务 所(特殊普通合伙)（以下简称"上会事务所"）担任公司 2023 年度财务审计机 构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对上会事务 所在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年上会事务 所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下。 一、资质条件 上会事务所于 2013 年 12 月 27 成立， 注册地址为上海市静安区威海路 755 号 25 层。 截至 2023 年末，上会事务所拥有合伙人 108 人，拥有注册会计师 506 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 179 人。上会事务所 2022 年收入总额（经审计）74000 万元，其中，审计业务收入人民币 46000 万元，证 券业务收入 18500 万元。2023 年上市公司审计客户共计 68 家，2022 年上市公司 审计收费人民币 6300 万元，挂牌公司审计收费人民币 2000 万元。这些上市公司 主要行业涉及制造业、交通运输、仓储和邮政业、信 ...

公司章程修订对照表 福建纳川管材科技股份有限公司 公司章程修订对照表（2024 年 4 月） 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订内容，公司拟对 《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十六条 独立董事有权向董事会提 | 第四十六条 独立董事有权向董事会提 | | 议召开临时股东大会。对独立董事要求 | 议召开临时股东大会。独立董事行使该 | | 召开临时股东大会的提议，董事会应当 | 职权的，应当经全体独立董事过半数同 | | 根据法律、行政法规和本章程的规定， | 意。对独立董事要求召开临时股东大会 | | 在收到提议后 10 日内提出同意或不同 | 的提议， 董事会应当根据法律、行政 | | 意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | 法规和本章程的规定，在收到提议后 | | 董事会同意召开临 ...

一、2023 年度监事会的工作情况 根据公司生产经营实际情况和董事会的安排，监事会坚持了定期会议制 度。会议的通知、召开程序以及参与表决监事人数均符合《公司法》和《公 司章程》的规定。2023年度，监事会共召开4次会议，具体内容如下： （一）2023年4月27日，公司召开了第五届监事会第十次会议，全体三名 监事出席会议，会议审议通过了以下议案： （1）《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》 福建纳川管材科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和 《监事会议事规则》等有关规定的要求，任期内认真审议监事会的各项议案， 围绕董事会形成的决议、股东大会通过的决议，本着对全体股东负责的态度， 认真地履行了监事会职能，对公司经营、财务以及公司董事、高级管理人员 履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、 完善和提升治理水平有效发挥了职能。现将 2023 年度监事会工作情况汇报如 下： （10）《关于董事会对公司2022年带强调事项段的无保留意见审计报告 涉及事项的专项说明的议案》 （二）2023年8月28日，公司召开 ...

关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-024 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十九次会议决 定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2023 年年度股东大会。 福建纳川管材科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次会议审议通 过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议的时间为：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30。 网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024年5月20日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投 ...