福建纳川管材科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、年度财务决算审计情况 2023 年度公司合并报表范围包括母公司福建纳川管材科技股份有限公司及 子公司天津纳川管材有限公司、武汉纳川管材有限公司、福建纳川管业科技有限 责任公司、江苏纳川管材有限公司、北京纳川管道设备有限公司、四川纳川管材 有限公司、上海耀华玻璃钢有限公司、上海纳川核能新材料技术有限公司、福建 纳川塑业有限公司、纳川（香港）国际投资有限公司、福建昊川贸易有限公司、 福建纳川基础设施建设有限公司、惠安纳川基础设施投资有限公司、泉州市泉港 纳川基础设施投资有限公司、龙岩市永定区纳川水环境有限公司、连城县城发水 环境发展有限公司、武平县纳川水环境发展有限公司、龙岩市河洛水环境发展有 限公司、泉州市泉港中建川投资有限公司、龙岩市永定区纳川路桥投资有限公司、 长泰县纳川基础设施投资有限公司、泉州洛江纳川污水处理有限公司、黄石市铁 山区纳川水务有限公司、福建纳川水务有限公司、福建万润新能源科技有限公司、 福建川流新能源运营服务有限公司、厦门市绿川汽车租赁有限公司、泉州市泉港 绿川新能源汽车服务有限公司。2023 年度财务决算报表也已经上会会计师事 ...

审计报告 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了纳川股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于纳川股份，并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了 基础。 三、强调事项 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十七、（3）其他对投资者决策 有影响的重要交易和事项所述，纳川股份董事长兼法人代表陈志江先生和由陈志江 先生担任法人代表的全资子公司福建纳川塑业有限公司（曾用名福建纳川贸易有限 公司（以下简称"纳川塑业"）于 2021 年 7 月 8 日分别收到中国证券监督管理委员 1 会下发的《调查通知书》（深专调查字 2021344 号、深专调查字 2021342 号），因纳 川塑业、陈志江、张晓樱等涉嫌共同操纵"纳川股份"股票，根据《中华人民共 ...

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-038 福建纳川管材科技股份有限公司 关于举行 2023 年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《纳川股份2023 年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024 年5月15日（星期三）下午15:00至17:00时在"投关易IRYi"小程序举行2023 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登陆"投关易IRYi"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见 和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 关于举行 2023 年度报告网上说明会的公告 参与方式一：在微信小程序中搜索"投关易IRYi"后输入"纳川股份" 参与交流； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码参与交流： 福建纳川管材科技股份有限公司 投资者依据提示，授权登入"投关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 的有关规定，为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务 状况，基于谨慎性原则对公司部分资产进行核销。现将具体情况公告如下： 一、本次应收账款核销情况 关于应收账款核销的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-054 福建纳川管材科技股份有限公司 关于应收账款核销的公告 二、本次应收账款核销对公司的影响 福建纳川管材科技股份有限公司 董 事 会 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定及公司对资产损失管理的 要求，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财 务状况，公司（含子公司）于 2023 年末对应收款项进行了全面清查及评估，在 此基础上对无法收回的应收款项进行核销。公司 2023 年度核销的应收款项总额 为 877.56 万元，本次核销的资产已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 应收款项核销如下表： | 序 | 单位名称 | 款项性 ...

福建纳川管材科技股份有限公司 独立董事述职报告 （余雪松） 各位股东及股东代表： 本人作为福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等公 司制度的规定，在 2023 年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了 独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议 议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现将 2023 年度本人履行独立董 事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 本人余雪松，男，中国国籍，无境外居留权，1973年生，本科学历，正高级 工程师、注册公用设备工程师（给水排水）、注 册造价工程师。1995年7月至2010 年8月，在合肥市市政设计院有限公司从事给水排水工程的规划、设计、咨询工 作；2010年8月 ...

福建纳川管材科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 中国·泉州 | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 24 | | 第一节 | 董事 | | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 32 | | --- | --- | --- | --- | | 第七章 | 监事会 | | 34 | | 第一节 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥47,655,835.52, a decrease of 30.37% compared to ¥68,442,859.70 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥30,462,279.95, representing an increase in loss of 85.42% from a loss of ¥16,428,484.74 in the previous year[5] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -¥0.0295, reflecting an 85.53% decline from -¥0.0159 in the same quarter last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 47,655,835.52, a decrease of 30.4% compared to CNY 68,442,859.70 in the same period last year[28] - Net loss for Q1 2024 was CNY 30,812,518.46, compared to a net loss of CNY 17,873,358.41 in Q1 2023, representing an increase in loss of 72.3%[30] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -0.0295 CNY, compared to -0.0159 CNY in Q1 2023[31] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to ¥46,269,951.90, a significant increase of 247.93% compared to -¥31,278,102.80 in Q1 2023[5] - The net cash flow from investing activities was ¥72,800.00, an increase of 100.61% compared to -¥1,190,950.00 in Q1 2023[12] - The net cash flow from financing activities was -¥38,347,600.00, a decrease of 293.52% from ¥19,816,000.00 in the same period last year[12] - Cash inflow from operating activities totaled 133,275,797.31 CNY, down from 213,011,841.83 CNY year-over-year[33] - Net cash flow from operating activities was 46,269,951.90 CNY, a significant improvement from -31,278,102.80 CNY in the previous year[33] - Cash outflow from investing activities was 127,250.00 CNY, compared to 13,950,060.26 CNY in the same period last year[33] - Net cash flow from financing activities was -38,347,629.67 CNY, a decline from 19,815,981.49 CNY in Q1 2023[34] - The ending balance of cash and cash equivalents was 16,344,223.32 CNY, compared to 23,415,412.84 CNY at the end of Q1 2023[34] - The company received 29,037,186.43 CNY from borrowings in Q1 2024, a decrease from 590,076,150.94 CNY in the previous year[34] - Total cash outflow for operating activities was 87,005,845.41 CNY, down from 244,289,944.63 CNY year-over-year[33] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥2,781,971,745.89, a decrease of 1.80% from ¥2,832,973,128.25 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased from CNY 2,085,405,088.83 in Q1 2023 to CNY 2,052,729,432.06 in Q1 2024, a reduction of 1.6%[27] - The company’s total equity decreased from CNY 747,568,039.42 in Q1 2023 to CNY 729,242,313.83 in Q1 2024, a decline of 2.4%[27] Investment and Expenses - The company reported an investment income of ¥23,264,600.00, a substantial increase of 444.48% compared to a loss of ¥6,753,600.00 in the same period last year[10] - The company reported an investment income of CNY 23,264,596.40 in Q1 2024, compared to a loss of CNY 6,753,611.68 in the previous year[28] - The company's research and development expenses for Q1 2024 were ¥3,296,300.00, down 34.05% from ¥4,998,200.00 in Q1 2023[10] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 3,296,268.78, down 34.1% from CNY 4,998,199.10 in the previous year[28] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 31,884[14] - The largest shareholder, Changjiang Ecological Environmental Group, holds 15.28% of shares, totaling 157,662,247 shares[14] - Chen Zhijiang, a significant shareholder, has 9.83% of shares, with 101,351,872 shares pledged[14] - The top ten shareholders include three state-owned entities, indicating a significant level of institutional ownership[14] - The company has not reported any changes in the status of shares lent through margin trading among the top shareholders[15] Contracts and Projects - The company has signed contracts totaling approximately RMB 20 million, with cumulative shipment values of RMB 228,800 and RMB 2,328,200 for two major contracts as of March 31, 2024[19][20] - The company has ongoing contracts with cumulative shipment values of RMB 4,593,270 and RMB 2,206,140 for two contracts as of March 31, 2024[22][21] - The company is in the process of signing a contract for the Guangdong Lianjiang Nuclear Power Project, with a bid amount of RMB 25,930,600[22] Other Observations - The company experienced a significant increase in credit impairment losses, totaling ¥48,667,600.00, up 11,486.97% from ¥420,000.00 in the previous year[11] - The company reported a significant increase in credit impairment losses, amounting to CNY -22,113,650.77 in Q1 2024 compared to CNY 462,825.97 in Q1 2023[30] - The company did not report any new product launches or significant market expansion strategies during the quarter[35]

福建纳川管材科技股份有限公司 独立董事工作制度 二○二四年四月 - 1 - | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 | 4 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 6 | | 第四章 | 独立董事的职责与履职方式 | 8 | | 第五章 | 公司为独立董事提供必要的条件 | 14 | | 第六章 | 附 则 | 16 | 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第一章 总则 第一条 为了促进福建纳川管材科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《福建 纳川管材科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规 定，结合公司实际，制定本 ...

福建纳川管材科技股份有限公司 独立董事述职报告 （翁国雄） 各位股东及股东代表： 本人作为福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等公 司制度的规定，在 2023 年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了 独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议 议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现将 2023 年度本人履行独立董 事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 本人翁国雄，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年生，在职研究生。 1982年8月至1992年3月，任福建省财政科研所科员；1992年3月至1997年3月，任 《福建财会》编辑室副主任（副科）；1997年3月至1998年6月，任福建省资产评 ...

- 1 - | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 3 | | 第三章 | 职责权限 | | 4 | | 第四章 | 会议的召开与通知 | | 5 | | 第五章 | 工作与表决程序 | | 6 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 | | 8 | | 第七章 | 回避制度 | | 9 | | 第八章 | 附则 | | 10 | 福建纳川管材科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二○二四年四月 第一章 总则 第一条 为建立和完善福建纳川管材科技股份有限公司（以 下简称"公司"）非独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系， 制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略， 公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"）， 作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估非独立董事和高级 管理人员业绩的专门机构。 第二条 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规和规范性文件及《福建纳川管材科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第三条 薪酬委 ...