鞍山森远路桥股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 鞍山森远路桥股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董 事出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董 事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 鞍山森远路桥股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-008 鞍山森远路桥股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下称"公司"）于2024年4月18日召开第六 届董事会第二十次会议、第六届监事会十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司2024年度审计机构，本事项需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关情况 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日， ...

鞍山森远路桥股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面形式向所有监事发出。 会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会 议由公司监事会主席薛萍主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 《2023 年度监事会工作报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网 站。 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-006 鞍山森远路桥股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》 公司《2023 年度报告及摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网 站。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会及深圳证券 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-011 鞍山森远路桥股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经鞍山森远路桥股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第二十次会议审议通过，公司 决定召开 2023 年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：鞍山森远路桥股份有限公司 2023 年度股东大会 2、会议召集人：鞍山森远路桥股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经第六届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开 2023 年度股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 13：30。 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 2023 年董事会工作报告 鞍山森远路桥股份有限公司 2023 年董事会工作报告 2023 年根据公司章程和董事会工作条例，以及国家有关法律、法规的规定，认真履 行职责，积极贯彻公司发展战略，率领公司全体员工克服诸多不利因素，努力拼搏，迎 难而上，全体董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真 贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司 2023 年度 董事会工作情况报告如下： 一、 报告期内公司总体经营情况 2023 年度，公司持续开拓市场份额，审慎选择回款周期短，资信状况优良的客户资 源，实现了本期销售收入较上年基本持平的目标。同时，由于各省市地方政府化解地方 债风险，公司应收账款回款较好，经营活动现金流量恢复至正常水平，公司经营性风险 得到化解，实现公司减亏的战略规划预期。报告期，公司实现营业收入 19834.66 万元， 同比减少 2.75%；实现营业利润-11362.80 万元，同比增加 43.10%；实现归属于上市公 司股东的净利润-11466.68 万元，同比增长 53.17%；报告期末公司总资产为 107526.91 万元 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-012 鞍山森远路桥股份有限公司 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及 公司相关会计政策的规定，公司对 2023 年末合并报表范围内的各类资产进行了 清查，并进行分析和评估，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨 慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，公司对可能发生 减值损失的相关资产计提减值准备。 2、本次计提减值准备情况说明 公司 2023 年度计提减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、其他 应收款、存货、合同资产、长期应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程及 其他非流动资产，计提减值准备合计人民币 3,162.60 万元，详见下表： 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备概述 1、本次计提减值准备的原因 单位：万元 项 目 本年计提额 应收票据坏账准备 15,105.78 应收账款坏账准备 -11,208,092.42 其他应收款坏账准备 -773,439.4 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-007 鞍山森远路桥股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司合 并报表实现净利润-11466.68万元，母公司报表实现净利润-5403.72万元；根据 《公司法》和《公司章程》的规定，本年度提取法定盈余公积金0万元后，可供 分配利润为0万元。 根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况，经董事会研究，公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公 积金转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十一次会议，分别审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将相关情况公告如下： 一、基本情况 与会监事认为，公司 2023 年度不进行利润分配的预案是结合公司 2022 年度 实际经营情况和未来 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥198,346,572.47, a decrease of 2.75% compared to ¥203,949,044.55 in 2022[21]. - The net loss attributable to shareholders for 2023 was ¥114,666,796.85, which is a 53.17% improvement from a loss of ¥244,853,209.26 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 598.31% to ¥86,897,274.96 in 2023, compared to ¥12,443,900.94 in 2022[21]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,075,269,082.18, reflecting a decrease of 9.67% from ¥1,190,313,679.24 at the end of 2022[21]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 20.09% to ¥454,826,103.65 at the end of 2023, down from ¥569,195,264.58 at the end of 2022[21]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥198,346,572.47, a decrease of approximately 2.6% compared to ¥203,949,044.55 in 2022[22]. - After deducting unrelated business income, the operating revenue for 2023 was ¥183,882,405.06, down from ¥198,008,419.14 in 2022, indicating a decline of about 7.1%[22]. - The net profit attributable to shareholders for the first quarter of 2023 was -¥4,785,132.75, and for the fourth quarter, it was -¥79,210,909.06, reflecting significant losses throughout the year[24]. - The cash flow from operating activities improved to ¥7,475,045.48 in 2023, compared to a negative cash flow of -¥2,189,648.83 in 2022[25]. - The company reported non-operating income of ¥61,928,083.79 for 2023, a substantial increase from ¥16,868,838.37 in 2022[29]. Market Strategy and Outlook - The company plans to focus on high-end, intelligent, and information-based product development and sales in 2024[5]. - The company aims to explore internal potential and expand product markets to increase main business revenue and achieve profitability[5]. - The company acknowledges the uncertainty in future profit forecasts due to market condition changes[6]. - The company has emphasized the positive outlook for sales in road maintenance equipment and snow removal equipment under national policies[5]. - The company is focusing on the development of green maintenance technologies, with a goal to achieve a 100% recycling rate of waste road materials by 2025[35]. - The market for road maintenance is expected to grow significantly due to increasing road usage and the shift towards preventive maintenance strategies[39]. - The company is expanding its product offerings in the snow removal and sanitation sectors, responding to rising demand for specialized equipment[36][37]. - The company is focusing on expanding its product offerings in the environmental sanitation sector, including both traditional and new energy sanitation vehicles, aiming to meet high-end market demands in Northeast China[45]. - The company aims to achieve profitability in 2024, emphasizing product technology research, quality improvement, and smart product development[91]. - The company plans to significantly increase sales of large-scale recycling equipment, capitalizing on the growing demand for green road maintenance technologies[94]. Product Development and Innovation - The company is a leading manufacturer in the asphalt pavement regeneration technology sector, providing a full range of solutions and holding a significant market share in the domestic market for thermal regeneration units, accounting for approximately 50% of cumulative sales[43]. - The company has developed a comprehensive series of snow removal products, including snow plows, sweepers, and de-icing equipment, and has been recognized for its advanced technology and stable product performance over more than 20 years of research[44]. - The company is enhancing its maintenance technology service platform and extending its business into maintenance construction, integrating new materials and promoting a complete maintenance industry chain[44]. - The company is actively pursuing the development of high-performance snow removal equipment, emphasizing modularization and standardization to improve efficiency and reduce costs[44]. - The company is leveraging new technologies to enhance the competitiveness of its maintenance products, focusing on new materials and processes[44]. - The company is addressing the increasing demand for eco-friendly snow removal methods, leading to a diversification of snow removal equipment that prioritizes speed, efficiency, and environmental protection[42]. - The company reported a recovery in operating cash flow to normal levels due to improved accounts receivable collection[63]. - The company plans to develop several new products, including a new mixing machine and a comprehensive de-icing vehicle, aimed at broadening market share[74]. - The company has introduced a new series of high-pressure cleaning vehicles that combine vacuum sweeping, high-pressure washing, and dust suppression capabilities[53]. - The new laser road detection vehicle incorporates multiple technologies for automatic damage identification and is suitable for various road types, including highways and urban roads[48]. Financial Management and Governance - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares for the year[7]. - The company has a robust R&D team with numerous high-level technical talents, enhancing its competitive edge in the industry[58]. - The company has established a comprehensive internal control system to enhance decision-making and management, ensuring compliance with relevant laws and regulations[151]. - The company has complied with the governance requirements set by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange[155]. - The company emphasizes transparency and investor relations, ensuring timely and accurate information disclosure[109]. - The company has a governance structure that does not involve any differential voting rights arrangements[118]. - The company has maintained effective internal control over financial reporting as of December 31, 2023, according to the internal control verification report[155]. - The company has established an independent financial department with its own accounting system, ensuring financial decisions are made independently[115]. - The company has no outstanding shares that are subject to repurchase agreements among the top ten shareholders[199]. - The company has not reported any pledged shares among the top ten shareholders[198]. Shareholder and Management Information - The company reported a total of 735.5 thousand shares held by directors and senior management, with a net decrease of 662.5 thousand shares during the reporting period[119]. - The chairman, Guo Pengyue, holds no shares in the company, while the general manager, Sun Binwu, holds 134,213 shares[120]. - The company experienced a reduction in shares held by supervisor Xue Ping from 235.3 thousand to 176.4 thousand shares, a decrease of 58.83 thousand shares[121]. - The company held its annual general meeting on May 18, 2023, with a participation rate of 0.24%[116]. - The first temporary shareholders' meeting in 2023 was held on July 13, 2023, with a participation rate of 0.18%[116]. - The second temporary shareholders' meeting in 2023 is scheduled for November 13, 2023, with a participation rate of 0.16%[116]. - The company has a stable management team with no significant changes in senior management during the reporting period[119]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 467, with 312 in the parent company and 155 in major subsidiaries[145]. - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 1.763 million CNY[135]. - The highest remuneration was received by the Vice Chairman and General Manager, totaling 235,600 CNY[135]. Risks and Challenges - The company acknowledges the risk of increased industry competition and plans to enhance core competitiveness and optimize management processes[98]. - The company is addressing the risk of core employee turnover by improving talent retention strategies[99]. - The company is committed to managing accounts receivable effectively to mitigate cash flow risks[102]. - The company is enhancing its budget management to improve fund utilization and operational efficiency[97]. - The company recognizes the uncertainty in future profit forecasts due to market condition changes[6]. Environmental and Social Responsibility - The environmental sanitation industry is experiencing a shift towards electric vehicles, driven by the "carbon neutrality" goal, which supports the growth of the company's new energy sanitation vehicle segment[41]. - The company has not disclosed any significant environmental information or measures taken to reduce carbon emissions during the reporting period[158]. - No administrative penalties were imposed on the company or its subsidiaries for environmental issues during the reporting period[158].

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 鞍山森远路桥股份有限公司 容诚专字[2024]110Z0056 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 | 1-2 | 2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，森远股份公司管理层编制 了后附的鞍山森远路桥股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称汇总表 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-005 鞍山森远路桥股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 一、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 《2023 年度总经理工作报告》客观真实反映了 2023 年公司经营成果，较好完成了 董事会各项任务。对 2024 年提出的工作任务和目标符合董事会要求。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 《2023 年度董事会工作报告》真实、客观地反映了 2023 年度董事会的各项工作， 切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议， 勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司稳定发展，具体内容详见中国证监会创业板指定 信息披露网站。 公司独立董事已向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年 度股东大会上进行述职，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 ...