科大智能科技股份有限公司 科大智能科技股份有限公司 科大智能科技股份有限公司董事会 二○二四年四月十九日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件相关规定的要求，对公司现任独立董 事陈晓漫先生、吕勇军先生、卢贤榕女士的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查，公司现任独立董事陈晓漫先生、吕勇军先生、卢贤榕女士均未在公 司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及 公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规 范性文件和公司《独立董事任职及议事规则》中关于独立董事的独立性要求。 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-024 科大智能科技股份有限公司 关于部分董事辞职及补选董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4月19日 收到公司董事姜耀东先生的书面辞职报告，姜耀东先生因个人原因申请辞去公司 第五届董事会董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员职务。姜耀东 先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。辞去上述职务后，姜耀东先生 不再在公司担任任何职务。此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低 人数，不会影响公司董事会正常运作。 鉴于公司股东宿迁京东新盛企业管理有限公司已向公司董事会推荐新任非 独立董事候选人程岩先生（简历附后），经董事会提名委员会进行资格审核,公司 第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选公司部分董事的议案》，同意 补选程岩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过 之日起至第五届董事会届满之日止。 特此公告。 科大智能科技股份有限公司董事会 二 ...

国元证券股份有限公司关于科大智能科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）作为科大智能科技股份有 限公司（以下简称"科大智能"或"公司"）创业板向特定对象发行股票的保荐 机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）等有关法律法规和规范性文件的要求，对科大智能2023年度内部控制 自我评价报告进行了核查，并发表如下核查意见： 一、科大智能内部控制的基本情况 （（一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括母公司科大智能科技股份有限公司及合并 报表范围内的所有公司，共33家。截至2023年12月31日，公司拥有14家一级控股 公司，15家二级控股公司，3家三级控股公司。 纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 科大智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z1227 号 科大智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了科大智能科技股份有限 公司（以下简称科大智能）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了容诚审字 [2024]230Z1384 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，科大智能管理层编制了后附 的科大智能科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、 完整是科大智能管理层的责任。 容诚专字[2024]230Z1227 号 容诚会计 ...

科大智能科技股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，将公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意科大智能科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》证监许可〔2021〕1177 号文核准，公司向 11 名特定对 象发行人民币普通股（A 股）56,480,144 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价 格为 11.08 元/股，募集资金总额为人民币 62,580.00 万元，根据有关规定扣除发 行费用人民币 1,009.43 万元后，实际募集资金净额为人民币 61,570.57 万元。该 募集资金已于 2021 年 8 月 25 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0188 号《验资报告》验证。公司对募集资 金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 2023 ...

国元证券股份有限公司 关于科大智能科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为科大智能科技股 份有限公司（以下简称"科大智能"或"公司"）创业板向特定对象发行股票的保荐机构 ，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规的相 关规定，对公司2024年度日常关联交易预计事项进行了核查，相关核查情况及核查意见 如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据业务发展需要，2024 年度，科大智能科技股份有限公司及控股公司预计将与关 联方科大智能（合肥）科技有限公司（以下简称"合肥科技公司"）及其控股公司发生 日常关联交易预计金额不超过人民 15,500 万元，与关联方科大智能物联技术股份有限公 司（以下简称"智能物联"）及其控股公司发生日常关联交易预计金额不超过人民币 6,200 万元，与江苏宏达电气有限公司（以下简称"宏达电气"）发生日常关联交易预计 金额不超过人民币 3,000 万元，与关联方上海赛卡精密机械有限 ...

国元证券股份有限公司 关于科大智能科技股份有限公司 全资子公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为科大智 能科技股份有限公司（以下简称"科大智能"或"公司"）创业板向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法规的相关规定，对公司全资子公司为参股公司提供财 务资助暨关联交易的事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下： 一、财务资助暨关联交易事项概述 2021年4月26日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子 公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，因公司全资子公司科大智能 机器人技术有限公司（以下简称"机器人公司"）参股公司上海泾申智能科技有 限公司（以下简称"上海泾申"）及皖投智谷科技发展（上海）有限公司（以下 简称"皖投智谷"）项目开发建设需要，经各方共同协商，公司同意机器人公司 以自有资金按照20%持股比例以不低于银行同期贷款利率向上海泾申、皖投智谷 各提供500万元借款。上 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥505,702,220.43, a decrease of 11.50% compared to ¥571,443,590.37 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥10,647,588.47, representing a significant increase of 149.78% from a loss of ¥21,389,789.47 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥505.70 million, a decrease of 10.5% from ¥571.44 million in Q1 2023[21] - Net profit for Q1 2024 was ¥8.58 million, compared to a net loss of ¥26.45 million in Q1 2023, indicating a significant turnaround[22] - The company reported a gross profit margin of approximately 5.0% in Q1 2024, compared to a negative margin in the same period last year[21] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved by 35.89%, amounting to -¥107,676,832.55 compared to -¥167,949,075.91 in Q1 2023[10] - The company achieved a net cash inflow from investment activities of ¥504.65 million in Q1 2024, compared to ¥323.40 million in Q1 2023[23] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at ¥107.68 million, an improvement from negative ¥167.95 million in Q1 2023[23] - The net cash flow from investment activities was 37,523,440.00, a decrease from 211,555,838.81 in the previous year[25] - The total cash inflow from financing activities was 73,190,000.00, compared to 197,773,943.67 in the same period last year[25] - The net cash flow from financing activities was -60,472,347.23, worsening from -25,525,666.21 year-over-year[25] - The cash inflow from investment activities was 468,131,689.00, an increase from 331,659,124.65 year-over-year[25] - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of -130,574,997.72, contrasting with an increase of 17,854,236.57 in the previous year[25] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 14.39% to ¥4,659,175,057.04 from ¥5,442,550,611.34 at the end of the previous year[5] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 523,440,332.88 from CNY 675,015,330.60, reflecting a decline of approximately 22.5%[17] - Accounts receivable decreased to CNY 1,338,746,031.96 from CNY 1,575,038,596.32, representing a reduction of about 15.1%[17] - The total current liabilities decreased to CNY 2,020,000,000.00 from CNY 2,200,000,000.00, reflecting a reduction of approximately 8.2%[18] - The company’s total liabilities decreased to CNY 2,000,000,000.00 from CNY 2,200,000,000.00, indicating a reduction of approximately 9.1%[18] - The company’s contract liabilities decreased to CNY 496,676,988.78 from CNY 699,445,310.76, reflecting a decline of about 29.0%[18] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 61,237[11] - The company reported a total of 144,477,725 shares under lock-up agreements, with no shares released during the reporting period[15] - The total equity attributable to shareholders increased slightly to ¥1.65 billion in Q1 2024 from ¥1.65 billion in Q1 2023[22] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥46,629,462.94, down 13.91% from ¥54,163,336.22 in the same period last year[10] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥46.63 million, a decrease of 13.9% from ¥54.16 million in Q1 2023[22] Changes in Consolidation and Accounting - The company completed the sale of 100% equity in Shanghai Guanzhi Industrial Automation Co., Ltd. and 55% equity in Huaxiao Precision Industry (Suzhou) Co., Ltd., resulting in a change in consolidation status for these entities[16] - The company has adopted new accounting standards starting from 2024[26] - The company did not undergo an audit for the first quarter report[26]

一、独立董事的基本情况 本人吕勇军，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1966年12月出生，研究生， 中国注册会计师，会计师。曾任安徽精诚会计师事务所主任会计师，天健华证中 洲会计师事务所总经理，天健光华（北京）会计师事务所安徽分所总经理，天健 正信会计师事务所安徽分所总经理，科大智能科技股份有限公司独立董事。现任 科大智能科技股份有限公司独立董事，大华会计师事务所（特殊普通合伙）安徽 分所负责人，安徽省注册会计师协会常务理事，中国注册会计师协会资深会员。 本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 科大智能科技股份有限公司 科大智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——吕勇军 各位股东及股东代表： 本人作为科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事任职及议事规则》的有关规定，在2023年度工作中，定期了解检查公司经 营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；积极出席 ...

科大智能科技股份有限公司 科大智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——陈晓漫 各位股东及股东代表： 本人作为科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事任职及议事规则》的有关规定，在2023年度工作中，定期了解检查公司经 营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议， 认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建 议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现将2023年度 本人履行独立董事职责情况报告如下： 科大智能科技股份有限公司 其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动了解会议审议事 项的情况并获取做出决策所需资料，在董事会上本人认真审阅议案，与公司经营 ...