1 宝莱特：2023 年度监事会工作报告 | 4 | 2023 | 年 | 6 月 | 28 | 日 | 第八届监事会第五次会议 | 1.审议《关于为子公司提供担保的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 1.审议公司《2023 年半年度报告》及摘要的议 案 | | 5 | 2023 | 年 | 7 月 | 27 | 日 | 第八届监事会第六次会议 | 2.审议关于使用暂时闲置募集资金进行现金管 | | | | | | | | | 理的议案 | | | | | | | | | 1.审议《关于募投项目延期、调整部分募投项 | | | | | | | | | 目募集资金投入金额及内部投资结构的议案》 | | | | | | | | | 2.审议《关于变更部分募投项目实施方式的议 | | | | | | | | | 案》 | | | | | | | | | 3.审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划 | | | 2023 | 年 | 9 | 月 5 | 日 | | 授予价格及授予数量的议案》 | | 6 ...

广东宝莱特医用科技股份有限公司 | | 发生的成交金额超过 万元，且占 300 | | 及购买、出售此类资产）； | | --- | --- | --- | --- | | | 公司最近一期经审计净资产绝对值 | | （2）出售产品、商品等与日常经 | | | 0.5%以上的交易，董事会有权审批。 | | 营相关的资产（不含资产置换中涉及 | | | 公司与关联人发生的交易（公司获赠 | | 购买、出售此类资产）； | | | 现金资产和提供担保除外）金额在 | | （3）虽进行前款规定的交易事项 | | | 万元以上，且占公司最近一期经 3000 | | 但属于公司的主营业务活动。 | | | 审计净资产绝对值 5%以上的关联交 | | （二）公司在一年内资产抵押、 | | | 易，应提交股东大会审议。 | | 借入资金金额及申请银行授信额度高 | | | | | 于公司最近一期经审计总资产 10% | | | | | 的，应当提交董事会审议；占公司最 | | | | | 近一期经审计总资产 50%以上的，应 | | | | | 提交股东大会审议。公司资产负债率 | | | | | 达到或超过 70%时，任 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-034 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于为子公司提供担保及解除担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概况 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议 案》，为保证公司子公司深圳市宝原医疗器械有限公司（以下简称"深圳宝原"）、 珠海市宝瑞医疗器械有限公司（以下简称"珠海宝瑞"）、武汉柯瑞迪医疗用品 有限公司（以下简称"柯瑞迪"）生产经营的资金需求，降低成本，公司董事会 同意深圳宝原、珠海宝瑞、柯瑞迪分别在以下金融机构申请授信额度，公司为上 述融资提供连带责任担保，具体担保范围包括但不限于本金以及利息、罚息、复 息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现抵押权和债权的费用和其他相关费用， 在额度内可循环使用，担保期限自本次董事会审议通过之日起至 2026 年 4 月 30 日，申请的授信及担保额度最终以银行实际签署的协议为准 ...

广东宝莱特医用科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1831 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商开源证券股份有限公司于 2020 年 9 月 4 日向不特定对象发行可转换公司 债券 219 万张，每张面值 100 元，发行价格为每张人民币 100 元。截止 2020 年 9 月 10 日， 本公司共募集资金人民币 219,000,000.00 元（大写人民币贰亿壹仟玖佰万元整），扣除与发 行有关的费用（不含税）人民币 6,322,547.18 元后，实际募集资金净额为人民币 212,677,452.82 元（大写人民币贰亿壹仟贰佰陆拾柒万柒仟肆佰伍拾贰元捌角贰分）。 截止 2020 年 9 月 10 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以"大华验字[2020]000539 号"验资报告验证确认。 截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金实际 ...

广东精诚粤衡律师事务所 关于 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市情侣中路 47 号怡景湾大酒店五层 电话：（0756）-8893339 传真：（0756）-8893336 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 广东精诚粤衡律师事务所 关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的 2、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次作废所必备的法定文件之一， 1 随同其他材料一同上报或者公开披露，并就本法律意见书内容的真实性、准确性 及完整性依法承担相应的法律责任。 3、本所律师同意公司及公司聘请的其他中介机构按照中国证监会的审核要 求部分或全部引用或引用本法律意见书的内容，但在引用时，不得因引用而导致 法律上的歧义或曲解。 4、本所经办律师已经审阅了出具本法律意见书所需的有关文件和资料，并 据此出具法律意见，但对于审计、财务等专业事项，本法律意见书只作引用而不 发表法律意见。本所经办律师在本法律意见书中对有关会计报表、数据、公式、 审计报告中某些数据和结论的引述，并不意味着对该等数据和相关结论的合 ...

宝莱特：独立董事 2023 年度述职报告（薛俊东） 各位董事、各位股东： 本人作为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届 董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等公司制度的规定，在 2023 年工作中，本人定期了解检查公司经营 情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。本人积极出席相关会 议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议，对董事 会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，以维护公司和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席公司董事会和股东大会情况 公司 2023 年度共召开的 9 次董事会，2 次股东大会。在本人 2023 年度任期 内，参加了 9 次董事会，2 次股东大会。任职期间本人严格按照有关法律法规的 要求，勤勉履行独立董事的职责，对公司提交董事会审议的各项议案及相关事项 均进行了认真的审核及查验，对需表决的相关议案均投了赞成票，无反对票及弃 权票。本人认为，公司董事会会议的召集 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-031 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审 计机构的议案》，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华会所"）为公司 2024 年度的审计机构，本事项需提交公司 2023 年度股东大会 审议，现将具体内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会所"）具备证券、期 货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任 公司2023年度审计机构期间，大华会所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的审计 准则，公允合理地发表审计意见，较好地完成了公司2023年度财务报告审计的各 项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘大华会所为 ...

宝莱特：内部控制自我评价报告 广东宝莱特医用科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 广东宝莱特医用科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东宝莱特医用科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2023年12月31日（以下简称"内部控制评价报告基准日"） 的内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q1 2024 was CNY 266.86 million, a decrease of 22.55% compared to CNY 344.57 million in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 3.63 million, down 86.65% from CNY 27.16 million year-on-year[5] - The company reported a significant decrease in operating profit, which fell by 85.47% to CNY 5.23 million from CNY 36.00 million year-on-year[9] - The total profit decreased by 84.11% to CNY 5.10 million compared to CNY 32.09 million in the same period last year[9] - Basic and diluted earnings per share were CNY 0.0137, a decline of 91.13% from CNY 0.1545 in the same period last year[5] - Net profit for Q1 2024 was ¥4,430,173.89, a decline of 84.4% from ¥28,305,836.21 in Q1 2023[22] - The company reported a total comprehensive income of ¥3,974,456.23 for Q1 2024, compared to ¥28,710,677.12 in Q1 2023[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 61.38%, reaching -CNY 24.71 million compared to -CNY 63.98 million in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities decreased by 39,272,475.45, a reduction of 61.38% compared to the previous period, primarily due to decreased procurement payments[10] - The cash received from investment recoveries was 66,900,000.00, marking a 100.00% increase, attributed to the recovery of principal from financial products[10] - The cash flow from investment activities totaled 74,391,457.29, an increase of 247,871.52%, mainly due to the recovery of principal from financial products[10] - The net cash flow from financing activities increased by 54,307,615.87, a rise of 122.56%, primarily due to increased bank loan repayments[10] - The company reported a cash increase of CNY 86,453,209.03 in Q1 2024, compared to CNY 32,130,753.01 in Q1 2023, marking a significant rise of approximately 169.9%[25] Assets and Liabilities - Total assets increased by 1.61% to CNY 2.58 billion from CNY 2.53 billion at the end of the previous year[5] - The company reported a total asset of CNY 2,575,176,425.17 as of March 31, 2024, an increase from CNY 2,534,398,019.03 at the beginning of the period, reflecting a growth of approximately 1.6%[17] - The total liabilities amounted to CNY 1,189,312,347.03, up from CNY 1,145,452,995.95, indicating an increase of approximately 3.8%[19] - The company’s long-term borrowings increased by 63.96% to CNY 144.84 million, reflecting increased bank loans during the reporting period[9] - The company’s long-term borrowings increased to CNY 144,840,000.00 from CNY 88,340,000.00, showing a significant rise of approximately 63.8%[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 20,648[12] - The largest shareholder, Yan Jinyuan, holds 26.72% of the shares, totaling 70,705,185 shares, with 7,980,000 shares pledged[13] - The company has repurchased a total of 1,073,550 shares, accounting for 0.4058% of the total share capital, with a total expenditure of between CNY 20 million and CNY 30 million planned for the buyback[16] - The company plans to implement an employee stock ownership plan or equity incentive through the repurchased shares[16] Expenses - Sales expenses decreased by 30.38% to CNY 34.35 million, attributed to improved efficiency in the sales department[9] - Research and development expenses decreased to ¥18,430,075.31, down 25.7% from ¥24,786,031.00 in the previous year[21] Legal Matters - The company is actively monitoring a patent infringement lawsuit with Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., and will take necessary measures to protect its rights[15] Accounting Standards - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report[26] - The company has adopted new accounting standards starting from 2024, impacting the financial statements[26]

广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华核字[2024]0011006720 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 我们接受委托，对广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称 宝莱特公司）2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字 [2024]0011004608 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的 后附 2023 年度营 ...