证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-24 河北常山生化药业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东 大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元 且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2023 年度股东大会通过 之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、具体内容 （一）发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 （ ...

河北常山生化药业股份有限公司 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券 交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并 结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。根据上述管理制度的规 定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行审批制度，以便对募集资金 的管理和使用进行监督，保证专款专用。 公司及保荐机构华泰联合证券与募集资金专户所在银行招商银行股份有限 公司石家庄翟营南大街支行签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金 的存储和使用进行监管。签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三 方监管协议范本不存在重大差异，该协议的履行不存在问题。 2023 年募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》等相关法律、法规和规范性文件，公司将 202 ...

一、会计师事务所情况 河北常山生化药业股份有限公司 关于2023年会计师事务所履职情况评估报告 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告 审计机构。中喜会计师事务所对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公 司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况出具了鉴证报告，对公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除等进行核查并出具了专 项说明。 根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等规定和要求，公司对中喜会计师事务所 2023 年度审计履职情况进行了评 估，具体情况如下： （一）会计师事务所情况 事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第 ...

河北常山生化药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法 规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，积极维护全 体股东及公司的利益。 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了5次监事会，会议情况如下： （一）第五届监事会第六次会议 2023年4月21日，公司第五届监事会第六次会议以现场结合通讯表决的方式召 开，审议通过了关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案、关于《公司2022 年度财务决算报告》的议案、关于《公司2022年年度报告及其摘要》的议案、《关 于公司2022年度利润分配预案的议案》、关于《公司2022年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》的议案、关于《公司2022年度内部控制自我评价报告》的议案、 关于《控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案、《关于续聘公司2022年度审 计机构的议案》、关于部分募集资金投资项目延期的议案。 （二）第五届监事会第七次会议 2023年4月26日，公司第五届监事会第七次会议以现场结合通讯方式召开，审 议通过了关于《公司2023年第一季度报告》的议案。 （三）第五届 ...

河北常山生化药业股份有限公司 审计报告 中喜财审 2024S01360 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审计报告 中喜财审 2024S01360 号 河北常山生化药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"常山药业公司"）财 务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了常山药业公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-20 河北常山生化药业股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 26 日召开 的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》， 公司董事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师 事务所"）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构基本信息 事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 2023 年度挂牌公司客户前五大主要行业： | 代码 | 行业门类 | 行业大类 | | --- | --- | --- | | I65 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 软件和信息技术服务业 | | C26 | 制造业 | 化学原料及化学制品制造业 | | C38 | 制造业 | ...

河北常山生化药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年公司财务报表的审计情况 河北常山生化药业股份有限公司 2023 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负 债表，2023 年度母公司及合并的利润表、母公司及合并的现金流量表、母公司 及合并的所有者权益变动表以及财务报表附注业经中喜会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。 二、报告期主要财务数据 单位：万元 | 项目 | 年 2023 | 年 2022 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 141,043.96 | 233,622.98 | -39.63% | | 利润总额 | -123,169.48 | 1,811.63 | -6898.82% | | 归属于上市公司普通股股东的净利润 | -124,021.10 | 1,751.35 | -7181.47% | | 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 本年末比上年末 | | | | | 增减 | | 期末总股本（万股） | 91,906.09 | 93,496.69 | -1.70% | ...

Financial Performance - Operating income decreased by 68.32% compared to the same period last year, primarily due to a reduction in revenue [5] - The company reported a net loss of ¥62,005,917.65 for the first quarter of 2024, compared to a net profit of ¥558,681.84 in the same period last year, indicating a significant decline in profitability [40] - Operating profit for the first quarter was ¥-59,521,417.38, a decrease from ¥5,752,668.19 in the previous year, reflecting operational challenges [40] - Net profit attributable to shareholders decreased by 1,457.82% year-on-year, mainly due to a drop in revenue and gross margin [52] - The total operating revenue for the first quarter was CNY 294,318,791.37, a decrease of 41.4% compared to CNY 501,924,319.12 in the same period last year [62] - Operating revenue decreased by 41.36% compared to the same period last year, primarily due to a decline in sales volume and price of heparin raw materials [49] - The weighted average return on net assets was -3.46%, a decrease of 3.61% compared to the previous year [45] Cash Flow and Liquidity - Net cash flow from operating activities increased by 214.23% year-on-year, mainly due to a decrease in cash paid for goods and services [9] - Cash flow from investing activities increased by 49.83% year-on-year, mainly due to a decrease in cash paid for fixed assets and intangible assets [30] - Cash and cash equivalents increased by 91,081,724.95, compared to a decrease of -213,085,881.09 in the previous year, indicating a positive cash flow trend [43] - The cash flow statement for the quarter indicates a need for improved cash management strategies, although specific cash flow figures were not provided [41] - The net increase in cash and cash equivalents was primarily driven by improved operating cash flow, reflecting better operational efficiency [53] Assets and Liabilities - Total liabilities increased to ¥2,932,435,670.63, up from ¥2,796,761,912.30, indicating a rise in financial obligations [37] - The company's total assets rose to ¥4,670,165,225.86, compared to ¥4,596,453,987.15, showing growth in asset base [37] - The total assets at the end of the period were CNY 4,670,165,225.86, an increase from CNY 4,596,453,987.15 at the beginning of the period [62] - Accounts payable increased by 49.74% compared to the beginning of the period, mainly due to increased payments for goods and project costs [17] - The company’s accounts payable increased to ¥394,368,009.52 from ¥263,376,517.19, suggesting a rise in short-term financial commitments [37] - The company reported a 100.00% increase in long-term payables, mainly due to an increase in financing lease borrowings during the reporting period [48] - Deferred tax assets slightly decreased to ¥20,742,477.03 from ¥20,966,305.75, indicating a minor reduction in potential future tax benefits [37] Expenses - Non-operating expenses increased by 289.53% year-on-year, mainly due to increased litigation payments [3] - Income tax expenses decreased by 51.88% compared to the same period last year, primarily due to losses in subsidiaries that were profitable in the previous year [3] - Sales expenses decreased by 81.49% year-on-year, primarily due to the inclusion of the company's leading products in national procurement [27] - Research and development expenses decreased by 57.26% year-on-year, attributed to the completion of earlier R&D projects [50] - Research and development expenses for the quarter were CNY 16,435,989.22, down 57.3% from CNY 38,452,690.19 in the previous year [62] Other Comprehensive Income - Other comprehensive income increased by 32.57% compared to the beginning of the period, mainly due to exchange rate differences from European subsidiaries [26] - Non-operating income increased by 759.62% year-on-year, primarily due to the disposal of waste materials [28] Shareholder Value - The company reported a basic and diluted earnings per share of ¥-0.0671, a decline from ¥0.0049 in the previous year, highlighting a drop in shareholder value [40] - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to CNY 1,750,035,675.66 from CNY 1,811,657,375.57, a decline of 3.4% [62] - The company’s retained earnings decreased to ¥222,688,269.50 from ¥284,353,367.44, reflecting a decline in accumulated profits [37] - The total equity remained stable at ¥919,060,878.00, unchanged from the previous period, indicating no new equity financing [37] Inventory and Receivables - The accounts receivable increased to CNY 248,025,535.18 from CNY 206,134,679.26, reflecting a growth of 20.3% [59] - The inventory decreased to CNY 1,531,629,409.10 from CNY 1,644,283,353.62, a reduction of 6.8% [59] Strategic Developments - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report [60]

河北常山生化药业股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 河北常山生化药业股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企 业内部控制基本规范》（以下简称企业"内部控制规范体系"）的规定和监管要求，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）对公 司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了 2023 年度内部控制自我评价报告。具体内容如下： 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 ...

地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 关于河北常山生化药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2024Z00414 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜专审2024Z00414号 河北常山生化药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"常山药业公 司"）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表，以及财务报表附注，并于2024年4月26日出具了中喜财审2024S01360号标 准无保留意见的审计报告。 常山药业公司管理层按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理（2023 年修订）》的规定 ...