深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZL10041 号 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 1-2 | 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZL10041 号 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称麦捷 科技）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZL10042 号的 无保留意见审计报告。 麦捷科技管理层根据中国证券监督 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZL10043 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZL10043 号 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称 麦捷科技）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是麦捷科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 2025 年 3 月 27 日 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、 ...

华安证券股份有限公司 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司及其下属子公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规章及规范性文件的要求，华安证 券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"独立财务顾问"）作为深圳市麦捷微电 子科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"麦捷科技"）发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金的独立财务顾问及持续督导机构，对公司 2025 年度日 常关联交易预计情况进行了审慎核查，核查具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司及子公司业务发展及日常经营需要，2025 年度预计公司将与关联 方深圳特发东智科技有限公司（以下简称"特发东智"）、与关联方深圳市怡亚通 供应链股份有限公司（以下简称"怡亚通"），公司控股子公司成都金之川电子有 限公司(以下简称"金之川")与关联方宜宾益邦科技有限责任公司（以下简称"益邦 科技"），共发生日常关联交易不超过 1,380 万元。 上市公司于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第二十二次会议、第 ...

华安证券股份有限公司 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 继续使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规章及规范性文件的要求，华安证 券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"独立财务顾问"）作为深圳市麦捷微电 子科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"麦捷科技"）发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金的独立财务顾问及持续督导机构，对公司继续使用闲置 自有资金购买理财产品情况进行了审慎核查，核查具体情况如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，利用 公司闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，以更好地实现公司资金的保值 增值，维护公司股东的利益。 2、投资金额 （2）其他理财产品：其他经公司进行严格的筛选，被评估为低风险、流动 性较高、投资回报相对较高的理财产品。 4、投资期限 自获董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 5、资金来源 公司及控股子公司的闲置自有资金。 二、审议程序 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张方亮） 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立 董事职责，勤勉尽责、积极主动地出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥独立董事独立性和专业性的作用，切实维护公司的整体利益和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人张方亮，1961 年生，硕士研究生，中国籍，无永久境外居留权。1981 年 参加工作，曾担任深圳市投资控股有限公司外部董事、深圳市免税集团外部董事、 广东省律师协会证券法律专业委员会委员。现任广东圣方律师事务所主任、首席 合伙人、北海国际仲裁院仲裁员。2020 年 2 月起担任公司独立董事。 经认真自查，报告期内，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吴德军） 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立 董事职责，勤勉尽责、积极主动地出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥独立董事独立性和专业性的作用，切实维护公司的整体利益和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，本人没有出现缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况；本 人对董事会审议的议案及事项未提出异议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情 形。 （二）出席董事会专门委员会会议情况 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略、产品与技术五个专门委员 会。本人担任审计委员会主任委员，同时担任薪酬与考核委员会和提名委员会委 员。报告期内，本人出席董事会专门委员会会议情况如下： 本人吴德军，1972 年生 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄森） 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立 董事职责，勤勉尽责、积极主动地出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥独立董事独立性和专业性的作用，切实维护公司的整体利益和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人黄森，1989 年生，硕士，中国籍，无永久境外居留权。曾任北京当升材 料科技股份有限公司研发工程师，中国电子元件行业协会秘书长助理、科技委秘 书长。现任中国电子元件行业协会秘书长、党支部书记，兼任全国频率控制和选 择用压电器件标准化技术委员会（SAC/TC182）秘书长，湖南艾华集团股份有限 公司独立董事、常州祥明智能动力股份有限公司独立董事。2020 年 2 月起担任 公司独立董事。 经认真自查 ...

前十大流通股东累计持有： 28274.02万股，累计占流通股比： 34.08%，较上期变化： -830.45万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | (万股) | | 深圳远致富海电子信息投资企业(有限合伙) | 12568.92 | 15.15 | 不变 | | 深圳市特发集团有限公司 | 7200.00 | 8.68 | 不变 | | 深创投红土私募股权投资基金管理(深圳)有限公司-深创投制 | | | | | 造业转型升级新材料基金(有限合伙) | 3952.94 | 4.76 | 不变 | | 张美蓉 | 1102.46 | 1.33 | 不变 | | 叶文新 | 887.05 | 1.07 | 12.15 | | 钟志海 | 754.79 | 0.91 | 不变 | | 南方中证1000ETF | 574.37 | 0.69 | -217.05 | | 香港中央结算有限公司 | 511.27 | 0.62 | -333.96 | | 叶蓉 | 414.00 | 0.50 | 新进 | | 华 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥3,149,984,434.89, an increase of 4.42% compared to ¥3,016,722,342.86 in 2023[20] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥333,400,876.25, representing a 23.49% increase from ¥269,988,761.23 in 2023[20] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥291,921,829.97, up 26.77% from ¥230,285,457.93 in the previous year[20] - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.3837, a 21.73% increase from ¥0.3152 in 2023[20] - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥6,794,333,019.93, reflecting a 13.68% increase from ¥5,976,792,706.55 at the end of 2023[20] - The company's net assets attributable to shareholders increased by 7.02% to ¥4,474,466,412.67 from ¥4,181,051,624.18 in 2023[20] - Cash flow from operating activities for 2024 was ¥434,998,300.22, a slight decrease of 1.07% compared to ¥439,725,336.22 in 2023[20] - The weighted average return on equity for 2024 was 7.75%, up from 6.60% in 2023[20] Revenue Breakdown - The company's total revenue for Q1, Q2, Q3, and Q4 was approximately $676.3 million, $776.5 million, $932.1 million, and $765.1 million respectively, indicating a significant increase in Q3 compared to the previous quarters[22] - Net profit attributable to shareholders for the same quarters was approximately $62.0 million, $82.5 million, $96.8 million, and $92.0 million, showing a peak in Q3[22] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q1, Q2, Q3, and Q4 was approximately $53.6 million, $74.5 million, $88.4 million, and $75.4 million respectively, with Q3 again being the highest[22] - Cash flow from operating activities showed a substantial increase in Q4, reaching approximately $219.6 million, compared to $15.1 million in Q1[22] Market Position and Strategy - The company is positioned as a leading supplier in the magnetic and RF components sector, with core products including inductors and RF filters, primarily used in 5G communication and automotive electronics[35] - The global electronic components industry is experiencing a recovery driven by demand in AI, 5G, and new energy vehicles, which is expected to support long-term demand for electronic components[31] - The company plans to enhance its market position through vertical integration and global market expansion, aiming to solidify its leadership in the industry[36] - The company has maintained a strong focus on R&D and innovation, investing significantly in high-quality talent and technology to drive growth[35] Product Development and Innovation - The company has developed integrated inductors with improved interference resistance and current carrying capacity, achieving significant market share in various product sizes[44] - The company focuses on high-end inductors for applications in AI and new energy sectors, continuously enhancing product performance through material optimization[44] - The filter market in China is growing, driven by government support and the need for high-quality RF filters in mobile communication and IoT applications[45][47] - The company has established a joint venture to enter the surface acoustic wave filter market, covering low, medium, and high-frequency applications[46] - The transformer business has expanded to include high-frequency flat transformers for 5G base stations and customized products for photovoltaic energy storage systems[49] Research and Development - The company is focusing on R&D projects such as the 1005 low insertion loss high suppression UWB filter, which is in mass production and aims to expand business with leading industry standards and customer satisfaction[97] - The company has successfully launched the 11kW vehicle-mounted project, which is in mass production and has received positive feedback from customers, enhancing the company's technical capabilities and profitability[98] - The company is developing a new generation of 5G terminal applications, including high-performance mini optical module power supplies, which are already being supplied in small batches to leading domestic customers, solidifying its industry position[97] - The company has achieved mass production of the 6.6kW auxiliary transformer project, which is designed for vehicle charging stations, further enhancing its technical capabilities and customer satisfaction[98] Financial Management and Investment - The company has established a comprehensive supply chain capability from materials to components, enhancing product competitiveness and cost control[68] - The company has formed strategic partnerships with major global brands in consumer electronics, automotive electronics, and AI, leading to successful collaborations and product certifications[69] - The company has received 247 authorized patents, including 70 invention patents, demonstrating its strong focus on innovation and technology development[72] - The company is committed to ensuring the feasibility of all projects funded by the raised capital[113] Governance and Compliance - The company has established a complete governance structure that adheres to the guidelines set by the Shenzhen Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission[138] - The company has implemented a value enhancement plan, although details on its disclosure were not provided[136] - The company actively engages in investor relations, enhancing communication and transparency with shareholders[138] - The company has a structured approach to information disclosure, ensuring all investors have equal access to relevant information[142] Human Resources and Management - The company reported a total of 4,527 employees at the end of the reporting period, with 3,656 in production, 81 in sales, 568 in technical roles, 43 in finance, and 179 in administration[178][179] - The company plans to enhance training programs for new and existing employees in 2025, focusing on core technical personnel[181] - The company has a strategic focus on talent development through a model of attracting, cultivating, and incentivizing talent to ensure sustainable growth[128] Shareholder Engagement - The company held three shareholder meetings during the reporting period, all conducted with a combination of in-person and online voting, ensuring compliance with legal requirements[138] - The annual shareholders' meeting for 2023 was held on May 15, 2024, with a participation rate of 28.49%[146] - The company has established an independent financial department and accounting system, ensuring no shared bank accounts with the controlling shareholder[144] Risk Management - The company faces risks from external environmental changes, particularly in the consumer electronics and communications sectors, which may impact its supply chain stability[125] - The company must respond quickly to market changes in its main products, as competition in the consumer electronics sector is intense, necessitating continuous innovation and product diversification[126] - The company is committed to maintaining high-quality operational management to mitigate potential impairment risks across its subsidiaries[128]

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-011 关于为全资子公司申请综合授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十二次会议、2024 年 5 月 15 日召开 2023 年度股东大会， 审议通过了《关于 2024 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。为支 持公司全资子公司星源电子科技（深圳）有限公司（以下简称"星源电子"）的 发展，解决星源电子向银行申请综合授信额度担保的问题，同意公司为星源电子 向银行申请 10 亿元的综合授信额度提供担保,担保总额合计不超过 10 亿元人民 币，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年 度为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2024-036）。 二、担保进展情况 近日，公司与中国农业银行股份有限公司深圳国贸支行（以下简称"农业银 行深圳国贸支行"）签署了《最高额保证合同》，同意 ...