| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收到控股 股东天壕投资集团有限公司（以下简称"天壕投资集团"）的通知，天壕投资 集团将其持有的本公司部分股份办理了质押及解除质押手续，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 2、股东股份解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 | 本次解除质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | | 解除期日 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 数量（股） | | | | | | | | | | 其一致行动人 | | 比例 | 比例 | | | | | | | 天壕投 | 是 ...

公司报告 | 年报点评报告 公司公布 2023 年年报和 2024 年一季报。 燃气业务价差缩窄，利润有所下降 天壕能源（300332） 证券研究报告 郭丽丽 分析师 SAC 执业证书编号：S1110520030001 guolili@tfzq.com 张樨樨 分析师 SAC 执业证书编号：S1110517120003 zhangxixi@tfzq.com 赵阳 联系人 zhaoyanga@tfzq.com 公司报告 | 年报点评报告 事件： 2024 年 Q1 实现营业收入 11.55 亿元，同比减少 11.06%；归母净利润 0.687 亿元，同比减少 66.29%。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------| | 财务数据和估值 | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入 ( 百万元 ) | 3,841.84 | 4,521.98 | 5,8 ...

中信建投证券股份有限公司 关于天壕能源股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"天壕能源"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2023 年 12月 31 日。 由于持续督导期限已届满，特此出具保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 三、上市公司的基本情况 1、保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 2、注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 3、主要办公地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 4、法定代表人：王常青 5、本项目保荐代表人：包红星、刘诗娇 6、 ...

二、监事会会议审议情况 全体监事经审议通过了以下议案： 1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2023 年度监事会工 作报告>的议案》 2023 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 本着对全体股东负责的态度，认真履行了各项监事会的职权和义务。监事会成员 通过列席公司董事会和股东大会，及时了解公司生产经营情况，监督公司财务及 资金运用情况，检查公司董事和高级管理人执行职务的情况，恪尽职守，为公司 规范运作提供了有力保障。 | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次监事会会议的召开情况 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事会第 七次会议于2024年4月22日11:00在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。 会议通知于 2024 年 4 ...

天壕能源股份有限公司 董事会议事规则 天壕能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为，保障董事 会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《天壕能源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》 和股东大会的授权范围内享有经营管理公司的充分权力，负责公司发展目标和重大经营活动 的决策，对股东大会负责。 第三条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议；定期会议每年 召开两次，临时会议的召开条件依照《公司章程》规定。公司董事长负责召集、主持董事会 会议。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第四条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备会 议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作。 第二章 董事会及职权 第 ...

天壕能源股份有限公司 董事会秘书工作细则 天壕能源股份有限公司 第一章 总则 第一条 为促进天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）的规范化运作，充 分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《天壕能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 制定本实施细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，董事会秘书 应当遵守法律、行政法规及《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务。董事 会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）之间的指定联络人。 第三条 本细则规定了董事会秘书的工作职责、权限，适用于董事会秘书岗位， 是董事会规范、审查、考核、评价董事会秘书工作的依据之一。 第二章 董事会秘书的地位、工作职责及任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.56 CNY per 10 shares to all shareholders based on a total share capital of 868,977,965 shares as of April 18, 2024[5]. - The company distributed a cash dividend of 0.85 RMB per 10 shares, totaling 73,507,500.12 RMB, which represents 20.12% of the net profit attributable to shareholders in 2022[172]. - The company plans to distribute a cash dividend of 0.56 CNY per 10 shares, totaling 48,662,766.04 CNY, which represents 20.27% of the net profit attributable to shareholders for 2023[176]. - The total cash dividend amount, including other methods, is 98,517,771.32 CNY, accounting for 100% of the total profit distribution[174]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥4,521,982,780.31, representing a 17.70% increase from ¥3,841,838,988.88 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 34.38% to ¥240,018,924.64 in 2023 from ¥365,495,194.43 in 2022[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥153,906,990.89, down 56.96% from ¥356,296,471.01 in the previous year[18]. - The net cash flow from operating activities increased by 15.16% to ¥540,496,172.48 in 2023 compared to ¥469,328,296.13 in 2022[18]. - The total assets at the end of 2023 were ¥9,127,096,771.95, a decrease of 1.79% from ¥9,293,575,950.36 at the end of 2022[18]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.83% to ¥4,205,531,726.71 in 2023 from ¥4,011,615,579.87 in 2022[18]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.28, down 33.33% from ¥0.42 in 2022[18]. - The company reported a significant increase in revenue, reaching 1.2 billion yuan, representing a year-over-year growth of 15%[132]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the year, representing a 20% growth compared to the previous year[135]. Market and Industry Outlook - The company has identified potential risks including industry cyclicality, market demand fluctuations, and safety production risks, with detailed countermeasures outlined in the report[4]. - The company’s future business may face risks related to seasonal characteristics of the water treatment industry[4]. - The water treatment industry is projected to see significant growth, with market demand expected to reach trillions during the 14th Five-Year Plan period[34]. - The natural gas industry is characterized by monopoly, with exclusive operating rights in designated areas, leading to significant barriers to entry for competitors[30]. - Natural gas consumption in China is expected to grow despite economic cycles, driven by the essential nature of urban gas for residential and commercial use[30]. - The company aims to expand its natural gas sales scale and engage in gas field exploration, leveraging its resource advantages in the Shanxi and Shaanxi regions[121]. - The company plans to enhance membrane technology research and increase production capacity to lower unit production costs in the water treatment sector[122]. - The company is exploring new market potentials and strengthening cooperation with major oil companies to promote energy structure optimization[124]. Research and Development - The company holds a total of 112 authorized patents, including 22 invention patents, and has increased its investment in R&D for patents and core technologies[63]. - The company has established a new research and development center at the Yangzhou production base to focus on high-performance separation membrane design and application[76]. - The company is in the verification phase for high-end membrane products aimed at enhancing product competitiveness and brand image[88]. - Research and development expenses for 2023 were ¥26,768,374.29, representing 0.59% of operating revenue[89]. - The number of R&D personnel increased by 6.06% to 35, with a notable rise in master's degree holders by 25%[89]. - The company is actively developing new technologies, with an investment of 500 million in R&D for innovative energy solutions planned for 2024[147]. Corporate Governance - The company has established a robust investor relations management system to facilitate communication with stakeholders[138]. - The company’s board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance standards[137]. - The company has a complete and independent organizational structure, with distinct responsibilities among departments, ensuring effective management[141]. - The company has not engaged in any related party transactions that would compromise its independence from controlling shareholders[142]. - The company’s board includes a mix of executive and independent directors, ensuring diverse oversight[158]. - The company has a clear strategy for maintaining operational independence, which includes independent banking and tax practices[142]. Environmental and Social Responsibility - The company actively promotes the application of clean energy natural gas, contributing to urban environmental improvement and enhancing the quality of life[189]. - The company has set up environmental protection management systems and strictly adheres to national environmental laws, ensuring no administrative penalties for environmental issues during the reporting period[188]. - The company has not reported any major environmental violations or penalties, reflecting its commitment to environmental responsibility[188]. - The company donated 100,000 yuan to support educational development in Baode County during the reporting period[194]. - The company engaged in consumption poverty alleviation by purchasing over 30,000 yuan worth of agricultural products from farmers in Yanjiawan Town[196]. - The company emphasized the importance of social responsibility in its operations, including compliance with tax regulations and environmental sustainability[194]. Operational Changes and Management - The company has undergone significant management changes, with multiple appointments and resignations in key positions, including the Vice General Managers[150]. - The company is focused on enhancing its operational management capabilities with the new appointments aimed at improving efficiency and strategic direction[152]. - The company has a strong leadership team with extensive experience in various sectors, which is expected to drive future growth and innovation[153]. - The company has implemented a new performance evaluation system for management, linking compensation to company performance metrics[137]. - The company has strengthened internal control systems and optimized management processes during the reporting period[181]. - The company has not encountered any significant internal control deficiencies during the reporting period[182].

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于 2024 年 4 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站上发布了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营成果及财务 状况，公司定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:00-17:00 在"全景网"以 网络远程方式召开 2023 年度业绩说明会。 一、出席人员 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理陈作涛先生，董事、 董事会秘书汪芳敏女士，财务总监刘彦山先生，独立董事潘红波先生。 二、投资者参与方式 全景网参与方式：登录"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次 年度业绩说明会。 欢迎广大 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第 五届董事会第十二次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，本议 案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）是首批获 得证券执业资质的会计师事务所，具有丰富的行业经验、较高的专业水平和较强 的合作精神，在担任公司 2023 年度财务报告审计机构的过程中，能够勤勉尽责 地开展审计工作，坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了审计机构的职 责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计 ...

天壕能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 天壕能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度、制定、考核公司股权激励计划，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》和《天壕能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定，制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、考核公司股权激励计划，对 董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章 程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名成员组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分 ...