11月30日晚间，天壕能源（300332）公告，将以自有资金支付两个募投项目尾款，并将预计节余募集资 金6820.71万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。 2020年12月24日，公司向不特定对象发行了423万张可转换公司债券，募集资金金额为4.23亿元，实际 到账的募集资金金额为4.14亿元，用于"兴县康宁镇刘家庄分输站建设工程"和"神安线兴县连接线建设 工程"等项目。 2023年11月28日，公司将"兴县天然气(煤层气)利用工程临兴区块煤层气(第二气源)连接线项目"结项， 并将该项目节余募集资金730.81万元永久补充流动资金。 2023年12月15日，公司召开债权人持有人会议，将"保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目"尚未使 用的募集资金余额用于"兴县康宁镇刘家庄分输站建设工程"、"神安线兴县连接线建设工程"项目的投资 建设，调整后分别由募资投资7400万元和8689.37万元。另外，保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气 项目后续投资将由公司通过自筹资金解决。 目前公司向不特定对象发行可转债募投项目"兴县康宁镇刘家庄分输站建设工程"、"神安线兴县连接线 建设工程"已建设完毕并已达到预计可使用状态 ...

南财智讯11月30日电，天壕能源公告，公司于2025年11月28日召开第五届董事会第二十四次会议，审议 通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目"兴县康宁 镇刘家庄分输站建设工程"、"神安线兴县连接线建设工程"结项，上述项目已建设完毕并达到预计可使 用状态。截至2025年11月27日，累计投入募集资金9292.37万元，预计节余募集资金6820.71万元（含利 息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。该节余资金拟用于永久补充流动资金，以支持 公司日常生产经营活动。节余募集资金转出后，公司将注销相关募集资金专户，相关募集资金监管协议 亦将随之终止。该事项尚需提交公司股东会审议。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——全球芯片业巨震！谷歌TPU芯片横空杀出，与Meta"密谋"大事！英伟达市 值蒸发4万亿元，"护城河"被攻破？黄仁勋坐不住了 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，天壕能源11月30日晚间发布公告称，公司第五届第二十四次董事会会议于2025年11月28日 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议审议了《关于修订 <控股子公司管理制度> 的议案》 等文件。 ...

一、募集资金概述 中信建投证券股份有限公司 关于天壕能源股份有限公司募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）为天壕 能源股份有限公司（以下简称"天壕能源"、"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天壕环境股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3357 号）批准，公司于 2020 年 12 月 24 日向不特定对象发行了 423 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，募集资金金额为 42,300.00 万元。2020 年 12 月 30 日，扣除承 销及保荐费用 915.00 万元（含税）后，实际到账的募集资金金额为 41,385.00 万 元。该项募集资金已由 ...

天壕能源股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资控制， 规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的 效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，指公司进行的下列以盈利或保值增值为目的 的投资行为： （一）向其他企业（含公司子公司）投资，包括单独设立或与他人共同设立 企业、对其他企业增资等权益性投资； （二）委托理财，包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理 机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和 管理或者购买相关理财产品。 （三）其他投资。 第四条 公司对外投资必须符合国家有关法规及行业政策，符合公司的发展 战略，坚持成本效益原则，达到合理投资收益标准，做到为公司全体股东谋求最 大利益。 第五条 公司对外投资原则上由公司集中进行，控股子公司确有必要进行 对外投资的，需事先经公司批准后方可 ...

天壕能源股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等相关法律法规及《天壕能源股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘执行年度财务会计报告审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定，履行 选聘程序并披露相关信息。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外 的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第二章 会计师事务所资质要求 第三条 公司聘用的会计师事务所应满足下列条件： 1 （一）具有证券期货相关业务资格； （二）具有独立的法人资格； （三）具有固定的工作场所、健全的组织机构； （四）具有有效的质量控制制度和完善的内部管理制度； （五）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （六）具有完 ...

天壕能源股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对天壕能源股份有限公司（以下简称"天壕能源"或"公司"） 的财务管理和内部控制，明确经济责任，规范财务行为，防范财务风险，维护公司 的合法权益，根据《中华人员共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国会计法》（以下简称《会计法》）等国家相关法律法规以及《企业会计准 则》和《公司章程》等管理规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 财务管理是指综合运用预测、决策、预算、控制、分析、评价、报 告等方法和工具，对企业生产经营中财务资源的取得、配置、使用进行管理和监督， 提高资源要素使用效益，实现高质量发展。 公司实行"财权相对集中，分级授权管理"的财务管理体制，明确"纵向管理、 横向服务与监督"的财务管理定位。 第三条 本制度适用于公司、所属全资及控股子公司、分公司（以下简称"各 单位"），其他参股公司可参照执行。 第四条 各单位应严格遵守国家各项政策法规，维护财经纪律，建立和完善 财务管理制度，建立健全财务内部控制和治理结构；合理控制成本，做好预算、核 算、分析等各项财务工作；依法合规筹集资金，有效运营资产，实现公司资产保值 增值；及时 ...

天壕能源股份有限公司 内部审计制度 天壕能源股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审计工 作，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保 护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作 的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 和《天壕能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及内控制度的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司内 控制度和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性、完整性以及经营活动 的效率和效果等开展的一种评价活动。 （四） 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本公司 所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强 公司信息披露的可靠性。内部审计制度应当经董事会审议通过。 第六条 公司董事会对内部控制制度的建立健 ...

第一条 为促进天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作和健康 发展，确保控股子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营质量，维 护公司整体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和《天壕能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司系指本公司持有其 50%以上的股份，或者虽 然持有其股份比例不足 50%、但能够实际控制的公司。 第三条 加强对控股子公司的管理，旨在建立有效的管控与整合机制，对本 公司的组织、资源、资产、投资等事项进行风险控制，提高本公司整体运作效率 和抵抗风险能力。 第四条 公司应依照本制度及相关内控制度的规定，及时、有效地对控股子 公司做好管理、指导、监督等工作。 第五条 控股子公司在本公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理， 合法有效地运作企业财产。 第二章 人事管理 第六条 公司作为控股子公司的主要投资者，按照 ...

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称"天壕能源"或"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目"兴县 康宁镇刘家庄分输站建设工程"、"神安线兴县连接线建设工程"结项，并将预计 节余募集资金 6,820.71 万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算 余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。节余募集资金转出后， 公司将注销相关募集资金账户，相关募集资金监管协议亦将随之终止。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码 ...