本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 北京胤龙科技有限公司拟进行股权出资涉 及的河南觉悟科技有限公司 股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 中林评字【2024】372 号 (全一册) 北京中林资产评估有限公司 BEIJING ZHONGLIN ASSETS APPRAISAL CO.,LTD. 月十五日 gg 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111050001202400453 | | --- | --- | | 合同编号: | 中林评约字【2024】246号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中林评字【2024】372号 | | 报告名称: | 北京胤龙科技有限公司拟进行股权出资涉及的河南 觉悟科技有限公司股东全部权益价值评估项目 | | 评估结论: | 109,083,248.44元 | | 评估报告日: | 2024年11月15日 | | 评估机构名称: | 北京中林资产评估有限公司 | | 签名人员: | 韩星 (资产评估师) 会员编号:11230607 | | | 赵相军 (资产评估师) 会员编号:11110075 | ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 关于对外投资设立参股公司后被动形成对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 为提升公司水务板块的资产质量和运营效率，天壕能源股份有限公司（以下 简称"本公司"、"公司"或"天壕能源"）拟与北京胤龙科技有限公司（以下 简称"北京胤龙"）共同组建合资公司河南铭耀水务有限公司。合资公司注册资 本金 75,000 万元，北京胤龙认缴出资 41,250 万元，出资形式为股权和货币，即 以其持有的河南觉悟科技有限公司（以下简称"河南觉悟"）100%股权评估作价 10,908 万元和货币 30,342 万元出资，占注册资本的 55%；公司认缴出资 33,750 万元，出资形式为股权和货币，即以其持有的北京赛诺水务科技有限公司（以下 简称"赛诺水务"）100%股权评估作价 33,555 万元和货币 195 万元出资，占注 册资本的 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-091 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"天壕能源"）于2024年11月 27日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订< 公司章程>的议案》，本议案尚需提交至股东大会以特别决议审议通过。现将有 关事项公告如下： 一、注册资本的变更情况 1、可转换公司债券转股 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕3357号"文核准，公司于2020 年12月24日向不特定对象发行了423万张可转换公司债券（以下简称"可转债"）， 每张面值100元，发行总额42,300万元。经深交所同意，公司42,300.00万元可转 换公司债券于2021年1月15日起在深交所挂牌交易，债券简称"天壕转债"，债 券代码"123092"，初始转股价为5.20元/股，最新转股价为4.98元/股。"天壕 转债"于2021年6月30日起开始转股，自2024年4月12日至2024年11月22日，合计 转成11,350,207股"天壕能源"股票。 2、注销回 ...

天壕能源股份有限公司 章 程 二○二四年十一月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会秘书 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次董事会会议的召开情况 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 十八次会议于 2024 年 11 月 27 日 10:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式 召开。会议通知于 2024 年 11 月 25 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到 董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经审议通过了以下议案： 1、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立参股 公司的议案》 经审议，董事会认为公司与北京胤龙科技有限公司共同组建合资公司河南铭 耀 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，天壕能源股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第十八次会议审议决定召开2024年第四次临时股东 大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2） 委托他人出席现场会议。 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开2024年第四次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 关于为子公司提供担保及反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 公司全资子公司北京赛诺水务科技有限公司（以下简称"赛诺水务"）因经 营需要，拟向北京首创融资担保有限公司（以下简称"首创担保"）申请 6,000 万元保函额度，期限为三年。公司向首创担保提供连带责任反担保。 公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于为控股子公司原平市天然 气有限责任公司提供担保的议案》、《关于为全资子公司北京赛诺水务科技有限 公司提供反担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公 司章程》等有关规定，该议案不需要提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）原平市天然气有限责任公司 1、成立日期：2003 年 9 月 11 日 2、住所：忻州市原平市经济技术开发区跨越大道北段路东 3、法定代表人：高晓平 4、注册资本 ...

天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 十七次会议于 2024 年 11 月 15 日 10:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式 召开。会议通知于 2024 年 11 月 13 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到 董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次董事会会议的召开情况 全体董事经审议通过了以下议案： 1、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司原平 市天然气有限责任公司提供担保的议案》 经审议，董事会认为，公司本次为控股子公司原平市 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥1,013,404,092.11, a decrease of 10.23% compared to the same period last year[1]. - Net profit attributable to shareholders was ¥29,979,690.82, down 55.40% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥17,891,242.83, a decline of 71.75%[1]. - The total profit for the period was ¥167,458,739.91, down 61.14% from the previous year[6]. - The company reported a decrease in net profit margin, with net profit at ¥131,644,649.86, a decline of 58.27% year-on-year[6]. - Net profit for the current period is approximately ¥131.64 million, a decrease of 58.32% from ¥315.48 million in the previous period[19]. - Basic earnings per share for the current period is ¥0.1603, down from ¥0.3540 in the previous period[19]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥145,651,534.38, an increase of 2.19% year-to-date[1]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of approximately ¥145.65 million, slightly up from ¥142.53 million in the previous period[21]. - Cash inflow from operating activities totaled approximately ¥4.80 billion, an increase from ¥4.45 billion in the previous period[21]. - Cash outflow for operating activities was approximately ¥4.66 billion, compared to ¥4.31 billion in the previous period[21]. - The net cash flow from investing activities for the reporting period was -208,844,162.89 RMB, an improvement of 41.61% compared to -357,667,791.26 RMB in the same period last year[7]. - The company received approximately ¥19.50 million from financing activities, down from ¥36.69 million in the previous period[21]. - Cash inflow from financing activities totaled CNY 946,320,000, an increase of 24.6% compared to CNY 759,342,413.40 in the previous year[22]. - Cash outflow from financing activities amounted to CNY 1,011,499,377.25, up 29.1% from CNY 783,286,663.73 year-over-year[22]. - Net cash flow from financing activities was negative CNY 65,179,377.25, worsening from negative CNY 23,944,250.33 in the same period last year[22]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥8,602,113,541.98, representing a decrease of 5.75% from the end of the previous year[1]. - The company's total liabilities decreased from RMB 4,706,763,384.24 to RMB 4,211,302,859.68, a decrease of approximately 10.5%[16]. - The company's total equity decreased from RMB 4,420,333,387.71 to RMB 4,390,810,682.30, a decrease of approximately 0.7%[17]. - The company's cash and cash equivalents decreased from RMB 1,447,784,768.90 at the beginning of the period to RMB 1,103,685,557.28 at the end of the period, a decrease of approximately 23.8%[15]. - The total assets decreased from RMB 9,127,096,771.95 at the beginning of the period to RMB 8,602,113,541.98 at the end of the period, a decrease of approximately 5.8%[16]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 20,641, with the largest shareholder, Tianhao Investment Group Co., Ltd., holding 15.34% of shares[8]. - The top ten shareholders collectively hold 20.54% of the company's shares, with Tianhao Investment Group Co., Ltd. controlling 130,951,823 shares[9]. - The company has 35,631,350 restricted shares at the end of the reporting period, with 425,000 shares released from restrictions[11]. - The company announced that 9,576,000 shares from the 2021 restricted stock incentive plan will be forfeited due to unmet performance conditions[12]. - The company approved a share repurchase plan with a total fund of no less than RMB 50 million and no more than RMB 80 million, with a maximum repurchase price of RMB 9.12 per share[13]. - As of September 4, 2024, the company repurchased a total of 15,200,000 shares, accounting for 1.75% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 79,361,903.29[13]. Other Income and Expenses - The company experienced a significant decrease in other income, which fell by 59.62% to ¥7,246,112.62 compared to the previous year[6]. - The company reported a decrease in other income from approximately ¥17.95 million to ¥7.25 million[18]. - Total operating costs increased to approximately ¥2.86 billion, up 4.56% from ¥2.74 billion in the previous period[18]. - Investment income improved, with a loss of ¥1,360,158.43, a 95.51% reduction in losses compared to the previous year[6]. Audit Status - The company has not undergone an audit for the third quarter report[23].

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 特别提示： 1、"天壕转债"（债券代码：123092）转股期为 2021 年 6 月 30 日至 2026 年 12 月 23 日；最新有效的转股价格为 4.98 元/股。 2、2024 年第三季度，共有 10 张"天壕转债"完成转股（票面金额共计 1,000 元），合计转成 200 股"天壕能源"股票（股票代码：300332）。 3、截至2024年第三季度末，公司剩余可转债票面总金额为398,739,200元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，天壕能源股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以 下简称"天壕转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 天壕能源股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈 ...