证券代码：300404 证券简称：博济医药 博济医药科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 ■其他（投资者电话交流会） 国联证券、海通证券、华创证券、国盛证券、民生证券、华鑫证券、 参与单位名称 开源证券、光大证券、华安证券、中原证券、兴业证券、申万宏源、 及人员姓名 太平洋证券、中金公司、嘉实基金、明世伙伴、上海健顺、富安达 基金、淡水泉投资等。 时间 2023年10 月27日（星期五） 地点 广州 上市公司接待 董事长、总经理：王廷春 人员姓名 副总经理、董事会秘书：韦芳群 1、管理层介绍公司经营情况 2、交流互动环节： ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥126,422,508.85, representing a year-on-year increase of 22.31% compared to ¥103,364,118.12 in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥5,403,577.08, a decrease of 16.78% from ¥6,511,452.33 in Q3 2022[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥3,930,576.10, down 15.33% from ¥4,660,922.91 in the same period last year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.0146, down 17.05% from ¥0.0177 in the same period last year[5]. - The company reported a total comprehensive income of ¥25,970,648.33, slightly down from ¥26,487,744.63 in the previous year[32]. - Net profit for the quarter was ¥24,847,179.31, representing a 10.3% increase from ¥22,389,514.08 year-over-year[31]. Cash Flow and Liquidity - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥2,512,208.95, a significant decline of 131.64% compared to a net inflow of ¥7,941,003.79 in the previous year[5]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥2,512,208.95, a decline from a net inflow of ¥7,941,003.79 in the previous period[33]. - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of ¥189,689,242.87, compared to a net outflow of ¥248,926,086.78 last year[34]. - Cash flow from financing activities generated a net inflow of ¥47,177,286.14, an increase from ¥18,728,322.79 in the prior period[34]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 47.05% to ¥162,516,214.68 from ¥306,925,967.42 at the beginning of the period due to investments in financial products[10]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period stood at ¥160,511,201.49, a decrease from ¥165,678,884.60 at the end of the previous period[34]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,364,012,638.57, an increase of 7.79% from ¥1,264,455,710.99 at the end of the previous year[5]. - The total liabilities increased to RMB 440,932,234.45 from RMB 376,707,118.71 at the beginning of the year[28]. - The company's short-term borrowings increased by 114.25% to ¥43,343,207.59 from ¥20,230,248.24, reflecting an increase in borrowing during the period[10]. - The company's long-term borrowings rose to RMB 74,633,855.38 from RMB 54,254,266.72 at the beginning of the year[28]. - The company's total equity attributable to shareholders increased by 3.80% to ¥887,527,556.22 from ¥855,045,808.43 at the end of the previous year[5]. Operational Costs and Expenses - Operating costs increased by 34.89% to 229,452,106.46 from 170,098,749.76, primarily due to increased revenue[13]. - Sales expenses rose by 35.50% to 30,824,217.84, attributed to business expansion and increased personnel costs[13]. - Research and development expenses were ¥36,540,647.19, up 23.4% from ¥29,623,613.17 year-over-year[31]. - Other income increased by 38.19% to 11,419,778.17, mainly due to higher government subsidies related to daily operations[13]. - Investment income decreased by 40.89% to 990,335.62, primarily due to reduced financial management returns[13]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 22,032[17]. - The largest shareholder, Gan Tingchun, holds 28.89% of shares, totaling 106,914,769, with 14,350,000 shares pledged[17]. - The company's minority shareholder profit increased by 85.10% to 1,824,551.70, reflecting higher net profit from the holding company[13]. - The company distributed a cash dividend of RMB 0.1 per 10 shares to all shareholders, completed on July 11, 2023[22]. Research and Development - The company received a patent for a traditional Chinese medicine composition aimed at treating pneumonia, enhancing its R&D capabilities[24]. - The company plans to adjust its fundraising target from a maximum of RMB 84 million to RMB 82.67 million for a specific stock issuance[23]. Inventory and Other Assets - The company’s inventory increased to RMB 220,434,930.36 from RMB 168,362,996.60 at the beginning of the year[27]. - Deferred tax assets increased from 33,599,225.71 to 34,576,543.97, a change of 977,318.26[35]. - Deferred tax liabilities rose from 5,234,735.73 to 6,204,074.63, an increase of 969,338.90[35]. - Unappropriated profits slightly increased from 167,464,079.23 to 167,472,058.59, a change of 7,979.36[35]. Business Growth - The company achieved a new business contract amount of approximately RMB 767 million, representing a year-on-year growth of 46.79%[22].

博济医药科技股份有限公司独立董事关于 第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司 章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》的有关规定，作为博济医 药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真、负责的 态度和独立判断的原则，现就公司第五届董事会第三次会议相关事项发表如下意 见： 一、 关于注销部分股票期权的独立意见 经审查，我们一致认为：公司本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股 权激励管理办法》及公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》、《2022 年股票期 权激励计划（草案）》中关于股票期权激励计划注销的相关规定，且本次注销已 取得股东大会授权、履行了必要的程序，本次注销程序合法、合规，不存在损害 公司及股东利益的情况。因此，我们同意本次注销部分股票期权事项。 二、 关于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的独立 意见 经审查，我们一致认为： 1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司股权激励计划等法律、 法 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-123 博济医药科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对 议案进行表决。本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件、电 话、微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长王廷春先生 主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会一致认为：公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中 国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2023 年第三季度报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-126 博济医药科技股份有限公司 关于公司 2020 年股票期权激励计划 第三个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件的激励对象 人数为 43 人，可行权的股票期权数量为 976,192 份，占目前公司总股本的 0.26%。 2、本次股票期权采用自主行权模式。 3、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公 告，敬请投资者留意。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开第五届董事会第三会议和第五届监事第三次会议，审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，现将有关情况公告如 下： 一、公司 2020 年股票激励计划概述及已履行的相关程序 1、2020年9月29日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 <2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-127 博济医药科技股份有限公司 监事会关于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期 可行权激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权 激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》等法律、法规及公司章程的规定，博济医药科技股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会对公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期可行权激励对 象名单进行了核实并发表意见如下： 1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020 年股票期权激励 计划（草案）》规定的实施股权激励计划的条件，公司具备实施股权激励计划的 主体资格，未发生规定中的不得行权的情形。 2、激励对象未发生如下任一情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派 ...

北京市康达（广州）律师事务所 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 BEIJING KANGDA LAW FIRM Guangzhou Branch 地址：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮政编码：510630 北京市康达（广州）律师事务所 关于博济医药科技股份有限公司 注销部分股票期权及股票期权行权条件成就的 法 律 意 见 书 电话：020-37392666 传真：020-37392826 1 北京市康达（广州）律师事务所 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于博济医药科技股份有限公司 注销部分股票期权及股票期权行权条件成就的 法 律 意 见 书 致：博济医药科技股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（下称"本所"）接受博济医药科技股份有 限公司（下称"博济医药"或"公司"）委托，担任博济医药 2020 年、2022 年 股票期权激励计划项目的专项法律顾问，现本所律师根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就博济医药 2020 年、2022 年股票期权激励计划注销部 ...

博济医药科技股份有限公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期可行权激励对象名单 一、可行权的股票期权 1 | 序号 | 姓名 | 职位 | | --- | --- | --- | | 18 | 宋若宜 | 骨干人员 | | 19 | 邓检阳 | 骨干人员 | | 20 | 严科池 | 骨干人员 | | 21 | 陈少华 | 骨干人员 | | 22 | 胡金萍 | 骨干人员 | | 23 | 胡婉萍 | 骨干人员 | | 24 | 江伟聪 | 骨干人员 | | 25 | 林序吟 | 骨干人员 | | 26 | 朱建华 | 骨干人员 | | 27 | 白虎成 | 骨干人员 | | 28 | 杨凤华 | 骨干人员 | | 29 | 潘静仪 | 骨干人员 | | 30 | 赖锐坚 | 骨干人员 | | 31 | 张惠春 | 骨干人员 | | 32 | 夏宇英 | 骨干人员 | | 33 | 肖大伟 | 骨干人员 | | 34 | 邵震 | 骨干人员 | | 35 | 蔡丽音 | 骨干人员 | | 36 | 陈为 | 骨干人员 | | 37 | 郭学慧 | 骨干人员 | | 38 | 吉娟 | 骨干人员 | | ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博济医药"）于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通 过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使 用不超过人民币 1.5 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审 议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容 详见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-109）。 近日，公司控股子公司广州博济生物医药科技园有限公司（以下简称"科技 园公司"）在授权范围内使用闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回并继续购 买理财产品。现就有关进展情况公告如下： 二、 本次继续购买理财产品的情况 1 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-119 博济医药科技股份有限公司 关于博创基金相关事项变更并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 投资概述 2022 年 10 月 27 日，博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博 济医药"）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于全资子公 司参与投资博创基金的公告》（公告编号：2022-084），公司全资子公司西藏博济 投资管理有限公司（以下简称"博济投资"）作为有限合伙人参与投资东莞松山 湖博创生技创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"或"博创基 金"）。2023 年 4 月 14 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 上披露了《关于博创基金相关事项变更并完成工商设立登记的公告》（公告编号： 2023-030）。博创基金总规模为人民币 5,000 万元，其中博济投资出资 1,200 万元， 占总出资额的 24%。博创基金合伙人及出资情况如下： | 序号 | ...