昇辉智能科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 昇辉智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合昇辉智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，公司董事会对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-269 号 昇辉智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了昇辉智能科技股份有限公司（以下简称昇辉科技公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的昇辉科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供昇辉科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为昇辉科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解昇辉科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 昇辉科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 ...

昇辉智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孟红） 各位股东及股东代表: 本人作为昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在任职 期间独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责，积极发挥独立董事作用，认真审议 董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的 合法利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人孟红，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士，注 册资产评估师。1988 年 7 月参加工作，历任山东威海环海置业有限责任公司财 务总监，威海湖西创业保育有限责任公司财务顾问；现任山东大学威海分校商学 院会计系副教授，威海光威复合材料股份有限公司独立董事，山东威高集团医用 高分子制品股份有限公司独立董事，天润工业技术股份有限公司独立董事。于 ...

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-017 特此公告。 昇辉智能科技股份有限公司 昇辉智能科技股份有限公司董事会 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 2024 年 4 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及《2023 年第一季度报告》已于 2024 年 4 月 29 日披露，为使投资者进一步了解公司的财 务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2024 年 05 月 07 日(星期 二)15:00-17:00 在全景网举行昇辉科技 2023 年度网上业绩说明会，本次说明会将 采用网络远程方式举行 ，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台 " （http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长李昭强、副总经理、董事会秘书谭海 波、财务总监邹美凤、独立董事王猛、证券事务代表朱小娟。为充分尊重投资者， 提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集 问题，广泛听取 ...

证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2024-008 昇辉智能科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》等 有关规定及《公司章程》第一百五十八条的规定，公司实施现金分红应当满足的 条件之一是"在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展需要，并且公 司无重大投资计划、重大现金支出发生时，公司应当采取现金方式分配股利"。 鉴于公司 2023 年度亏损，不满足现金分红条件，结合公司经营发展实际情况， 为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟 定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转 增股本。 三、履行的审议程序及相关意见 （一）董事会审议情况 2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。 关于2023年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 ...

证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2024-012 昇辉智能科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度使用闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的投资产品。 2、投资金额：不超过50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理， 有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月内，在上述额度及有效期内，资金 可以循环滚动使用。 3、特别风险提示：尽管公司拟选择安全性高、流动性好的投资产品，但金 融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司 将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但仍存在一定的系统性风 险，敬请投资者注意投资风险。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第 四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，为了提高资金使用效率，公司及子公司在确保 不影响正常生产经营情况下，拟使用余额不超过50,000万元（含 ...

| 报告编码: | 3333020001202400410 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | H-HZ24-000494 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 坤元评报(2024) 368号 | | | 报告名称: | 异辉智能科技股份有限公司拟对收购异辉控股有限 公司股权形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产 | | | | 组组合价值评估项目资产评估报告 | | | 评估结论: | 277.780.000.00元 | | | 评估报告日: | 2024年04月23日 | | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 潘文夫 (资产评估师) | 会员编号:33000005 | | | 姜静 (资产评估师) | 会员编号:33100009 | | | 沈建强 (资产评估师) | 会员编号:33170075 | | | | | 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 昇辉智能科技股份有限公司拟对收购昇辉控股 有限公司股权形成的商誉进行减值测试 涉及的相关资产组组合价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 公司及子公司以资产抵押担保方式向银行等机构申请贷款的议案》，为满足公司 及子公司生产经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，公司及子公 司拟以资产抵押的方式向银行等机构贷款，抵押的资产账面价值不超过人民币 41,929.52 万元，具体如下： 单位：万元 | 项目 | 资产账面价值 | 期限 | | --- | --- | --- | | 房产、土地 | 41,929.52 | 不超过 6 年 | | 总计 | 41,929.52 | / | 证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2024-014 昇辉智能科技股份有限公司 关于公司及子公司以资产抵押向银行等机构申请贷款的公告 备查文件： 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议； 2、公司第四届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 昇辉智能科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥266,878,959.10, a decrease of 56.32% compared to ¥610,922,651.64 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥5,115,858.22, down 90.14% from ¥51,885,716.54 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.01, reflecting a 90% decrease from ¥0.10 in the same period last year[5] - Total operating revenue for the current period is ¥266,878,959.10, a decrease of 56.4% compared to ¥610,922,651.64 in the previous period[20] - The company reported a net profit of ¥3,230,629.71, a decrease of 93.5% from ¥49,922,731.89 in the previous period[22] - Total comprehensive income for the current period is ¥8,436,204.05, a decrease of 84.7% compared to ¥55,160,628.95 in the previous period[23] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥34,020,486.42, a decline of 122.66% compared to ¥150,115,494.75 in the previous year[5] - Cash and cash equivalents dropped significantly from CNY 473,485,532.71 to CNY 328,359,079.64, a decrease of approximately 30.6%[17] - Cash and cash equivalents at the end of the period stand at ¥351,823,528.64, down from ¥505,807,664.86 at the end of the previous period[26] - Cash inflow from investment activities is ¥70,306,964.13, a decrease of 95.5% from ¥1,560,838,759.67 in the previous period[26] - Cash outflow from financing activities is ¥62,257,344.70, a decrease of 42.7% compared to ¥108,590,773.26 in the previous period[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,303,828,811.79, an increase of 1.07% from ¥3,268,946,294.90 at the end of the previous year[5] - Current assets decreased to CNY 2,279,399,591.41 from CNY 2,367,879,520.77, reflecting a decline of about 3.73%[18] - Total liabilities rose to CNY 1,833,729,601.16 from CNY 1,807,283,288.32, indicating an increase of about 1.46%[19] - The company's total equity increased to CNY 1,470,099,210.63 from CNY 1,461,663,006.58, reflecting a growth of approximately 0.3%[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,694[11] - Major shareholder Li Zhaoqiang held 23.15% of the shares, while Ji Faqing held 19.66%[11] - The company has a total of 172,991,941 shares subject to lock-up, with 7,913,820 shares released during the period[15] Operational Insights - The decline in revenue and profit was primarily due to decreased product demand influenced by the performance of major clients[9] - The company incurred research and development expenses of ¥6,490,025.83, down 38.5% from ¥10,469,510.11 in the previous period[20] - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[16] Reporting and Standards - The first quarter report of Shenghui Intelligent Technology Co., Ltd. is unaudited[27] - The new accounting standards will be implemented starting from 2024[27] - The financial statement adjustments related to the first year of implementation will be disclosed[27] - The board of directors announced the first quarter report on April 26, 2024[27]

证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2024-013 2、本次担保额度获得股东大会批准后，超过公司 2023 年度经审计净资产的 50%。其中，被担保方昇辉控股有限公司、昇辉科技有限公司资产负债率超过 70%。 公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。 一、担保情况概述 为了满足公司及全资子公司昇辉控股有限公司（以下简称"昇辉控股"）、昇 辉科技有限公司（以下简称"昇辉科技有限"）快速发展和生产经营的需要，公司 全资子公司昇辉控股拟同意为公司 2024 年度向银行申请综合授信额度中的 40,000 万元提供连带责任保证，公司拟同意由公司为昇辉控股 2024 年度向银行 申请综合授信额度中的 80,000.00 万元提供连带责任保证，公司为昇辉科技有限 2024 年度向银行申请综合授信额度中的 5,000 万元提供连带责任保证。担保额度 有效期为公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日 止。公司具体担保金额将视生产运营对资金的需求来确定，且不超过上述具体授 信额度。 互为提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 ...