丝路视觉科技股份有限公司 公司章程 丝路视觉科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 33 | | 第七章 监事会 35 | | 第一节 监事 35 | | 第二节 监事会 36 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 财务会计制度 37 | | 第二节 内部审计 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 42 | | 第九章 通知和公告 42 | | 第一节 通知 42 | | 第二节 公告 43 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于 2024 年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度预计日常关联交易基本情况 1、日常关联交易预计概述 根据公司业务发展及日常经营的需要，丝路视觉科技股份有限公司（以下简 称"公司"）2024年预计全年日常关联交易额约为人民币4,800万元，其中向关联 方销售产品、商品及提供劳务金额约为2,000万元，接受关联方提供的商品、服 务金额约为2,800万元。公司2023年度日常关联交易实际发生总金额为2,327.23 万元，其中，向关联方销售产品、商品及提供劳务金额为709.20万元；接受关联 方提供的劳务金额为1,618.03万元。 公司于2024年4月18日召开第四届董事会第二十五次会议，以3票同意、0票 反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度关联交易预计的议案》，关 联董事李萌迪先 ...

丝路视觉科技股份有限公司 | 7 | 第四届董事会第十六次会议 | 2023 | 年 | 6 | 月 | 5 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 8 | 第四届董事会第十七次会议 | 2023 | 年 | 7 | 月 | 7 | 日 | | 9 | 第四届董事会第十八次会议 | 2023 | 年 | 8 | 月 | 17 | 日 | | 10 | 第四届董事会第十九次会议 | 2023 | 年 | 10 | 月 | 26 | 日 | | 11 | 第四届董事会第二十次会议 | 2023 | 年 | 11 | 月 | 17 | 日 | | 12 | 第四届董事会第二十一次会议 | 2023 | 年 | 11 | 月 | 22 | 日 | | 13 | 第四届董事会第二十二次会议 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 1 | 日 | （三）董事会对股东大会决议的执行情况 2023 年董事会工作报告 2023 年，丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

丝路视觉科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 1 审议的会议相关材料，准时出席会议，及时参与表决，对每次董事会所列明的事 项进行审议和表决(含通讯表决)，充分发挥独立董事的作用。凡需要经过董事会 决策的事项，公司都提前通知本人并提供了相关资料，公司还定期通报公司的运 营情况，让本人与其他董事享有同等的知情权。 作为丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，2023 年度，本人严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等相关法律法规及规章制度的规定和要求，从维护全体股东利益的角度出发，在 2023 年度的工作中忠实、勤勉地履行职责，积极出席报告期公司召开的相关会 议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对相关事项发表意见，充 分发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了上市公司整体 利益，保护了中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了 《解释第 16 号》，《解释第 16 号》"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自 2023 年 1 月 1 日起施行该事项相关的会计处理。 对于在首次施行《解释第 16 号》的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）因适用《解释第 16 号》单项交易而确认的租赁负债和使用权资产， 以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生可抵扣暂时性差异和 应纳税暂时性差异的，公司按照《解释第 16 号》和《企业会计准则第 18 号—— 所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）留存收益及其他相关财务报表项目。 丝路视觉科技股份有限公司 关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的公告 本公司及董事会全 ...

丝路视觉科技股份有限公司 审计报告 大华国际审字第 2400262 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 丝路视觉科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-104 | 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F www.dhcpa.com 审 计 ...

Financial Performance - Total revenue for the year was approximately CNY 1.43 billion, with Q4 revenue reaching CNY 479.85 million, marking a significant increase compared to previous quarters[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q4 was CNY 18.49 million, showing a recovery from a loss of CNY 35.62 million in Q1[2]. - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters of the year was CNY 6.73 million in Q3 and CNY 33.41 million in Q2, reflecting a positive trend[2]. - The total operating revenue for 2023 reached ¥1,430,901,013.24, representing a year-on-year increase of 10.82% compared to ¥1,291,156,703.68 in 2022[51]. - The digital exhibition and display comprehensive business generated ¥1,202,369,571.72, accounting for 84.03% of total revenue, with a year-on-year growth of 16.35%[51]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a year-over-year growth of 25%[162]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 25,199,952 in the latest fiscal year[170]. Cash Flow and Financial Management - The cash flow from operating activities in Q4 was CNY 126.59 million, a substantial improvement from a negative cash flow of CNY 139.31 million in Q1[2]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥15,554,363.65, a 207.89% increase from a net outflow of ¥14,417,024.13 in 2022[42]. - The net cash flow from operating activities increased by 207.89% compared to the same period last year, primarily due to higher cash received from sales of goods and services[61]. - The total amount of accounts receivable reached ¥655,605,284.61, accounting for 29.91% of total assets, an increase from 28.20% at the beginning of the year[63]. - The company’s cash and cash equivalents amounted to ¥650,308,156.08, representing 29.66% of total assets, a slight decrease from 29.77% at the beginning of the year[63]. - The company’s investment activities saw a net cash outflow of ¥2,521,941.67, an improvement of 81.03% from the previous year[42]. - The company reported an increase in bad debt provision compared to the same period last year, indicating a cautious approach to financial management[189]. Research and Development - The company has established a professional AI R&D team to innovate in digital content creation, aiming to integrate AI tools into its design processes[24]. - The company’s R&D expenses increased by 12.56% to ¥89,029,763.79 in 2023, up from ¥79,094,042.61 in 2022[38]. - The number of R&D personnel rose by 27.49% to 524 in 2023, compared to 411 in 2022, with the proportion of R&D staff increasing to 22.19%[40]. - The company completed several R&D projects, including a spherical art device and a digital sand table project, aimed at enhancing its capabilities in mechanical art installations[58]. - The company is committed to ongoing research and development, particularly in new technologies and products[173]. Strategic Focus and Market Expansion - The company is actively pursuing the development of VR, AR, and MR applications, with a focus on educational and industrial sectors, enhancing its presence in the metaverse[20]. - The company is focusing on expanding its market presence in the digital visual application field, particularly in smart city projects and AR/VR/MR interactive solutions[31]. - The company plans to enhance its product and service capabilities, focusing on digital exhibition and display businesses in museums and science and technology museums[76]. - The company aims to commercialize VR/AR solutions as a second growth curve for its business[108]. - The company will actively seek high-quality acquisition targets that complement its main business to enhance its "culture + technology" attributes in 2024[110]. - Market expansion plans include entering two new international markets by the end of the fiscal year[162]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of 500 million yuan allocated for potential deals[162]. Governance and Risk Management - The company emphasizes the importance of maintaining independent operations from its controlling shareholders, ensuring no conflicts of interest or unfair transactions[122]. - The company has established a sound corporate governance structure, ensuring independent decision-making and financial management[146]. - The company has maintained a consistent independent board structure, with independent directors actively participating in decision-making processes[139]. - The company is facing risks related to accounts receivable bad debts, which could impact financial performance[133]. - The company has a risk of not achieving expected results from its fundraising projects due to various uncertainties in the market environment[135]. - The board of directors includes independent members, enhancing oversight and strategic direction[175]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 30%[162]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million yuan in revenue over the next year[162]. - Future outlook remains positive, with plans for market expansion and potential acquisitions to drive growth[173]. - The management team highlighted a focus on improving operational efficiency, aiming for a 10% reduction in costs over the next year[162]. Social Responsibility - The company is committed to fulfilling its social responsibilities and maintaining effective communication with stakeholders to promote sustainable development[120].

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 的第四届董事会第二十五次会议,审议并通过了《关于提请召开 2023 年年度股东 大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十五次会议审议， 决定召开 2023 年年度股东大会，公司董事会认为本次股东大会召开符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所系 ...

丝路视觉科技股份有限公司 审计委员会实施细则 第三条 审计委员会对董事会负责，审计委员会的提案提交董事会审议决定。 第四条 审计委员会下设审计工作组（审计部）为日常办事机构，负责日常 工作联络和会议组织等工作。 第二章 人员组成 丝路视觉科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第五条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占两名，委员中至少有 一名独立董事须具备专业会计资格，或具备适当的会计或相关的财务管理专长， 审计委员会主任委员（召集人）必须由独立董事担任，且必须为会计专业人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第六条 审计委员会委员由董事长、二 ...

本人王义华，1978 年生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，中国注 册会计师协会非执业会员。1998 年至今于深圳大学从事教学科研工作，曾任土 巴兔集团股份有限公司、信濠光电科技股份有限公司独立董事。现任深圳大学经 济学院会计学副教授、安福县海能实业股份有限公司（SZ.300787）、深圳市必易 微电子股份有限公司独立董事。现任公司独立董事职务。 丝路视觉科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，2023 年度，本人严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等相关法律法规及规章制度的规定和要求，从维护全体股东利益的角度出发，在 2023 年度的工作中忠实、勤勉地履行职责，积极出席报告期公司召开的相关会 议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对相关事项发表意见，充 分发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了上市公司整体 利益，保 ...