| 编制单位：常熟市国瑞科技股份公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初往 | 2023年度往来 累计发生金额 | 2023年度往来 资金的利息 | 2023年度偿还 | 2023年期末往 | 往来形成原因 | 往来性质（经 营性往来、非 | | 资金往来 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | （不含利息） | （如有） | 累计发生金额 | 来资金余额 | | 经营性往来） | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | 杭州海创自动化有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 6,120.82 | 3,003.32 | | 4,500.00 | 4,624.14 | 关联方销售 | 经营性往来 | ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东 负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议 和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进 行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。 现将 2023 年主要工作汇报如下：报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、 《公司章程》、《监事会议事规则》 等有关规定的要求，本着对全体股东负责的 精神，认真履行监督职责，对公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况以 及内部管理等方面进行了监督和核查，为公司的规范运作和健康发展提供了有力 保障。 一、 报告期内监事会会议情况 7.2023 年 12 月 8 日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选 举监事会主席的议案》。 二、 监事会对公司报告期内有关事项的独立意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司 依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查 结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见： 报告期内，公司监 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董 事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效 的工作。现就公司董事会 2023 年度的工作报告如下: 一、2023 年度主要经营指标 2023年，公司实现营业收入为196,165,020.39元，实现净利润- 25,351,933.70元，归属于母公司股东的净利润为-23,134,683.56元。2023年度 扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润为-45,881,324.34元。 二、董事会日常工作的开展情况 1、董事会召开情况 2023 年度，公司董事会共召开 9 次董事会会议，会议的召开程序符合《公 司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体 情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | | | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1、审议通过 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 关于 2023 年独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年修订)》的规定，独立董事 应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年 对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。 基于此，常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事赵荣祥、吴引引、王一舒的独立性情况，进行评估并出具如下专 项意见： 经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合 独立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大 的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司董事会 独立董事对非标准审计意见涉及事项的专项说明 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）对公司 2023 年度财 务报表进行审计，出具了大华审字（2024）0011011308 号带强调事项的无保留 意见的审计报告。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》 和公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，我们对公司被发表非标 准审计意见涉及事项进行了充分关注，现基于我们的独立判断发表独立意见如 下： （三）我们将持续关注和监督公司董事会和管理层采取相应的措施，努力 消除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。 独立董事：赵荣祥、王一舒、吴引引 2024 年 4 月 18 日 （一）对大华会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见的审计报告， 我们予以理解和认可。 （二）我们审阅了公司董事会《董事会关于公司 2023 年度无保留意见审计 报告中强调事项段有关事项的专项说明》，认为公司董事会出具的说明是客观 并符合公 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 独立董事述职报告 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人吴引引， 1972 年 7 月出生，浙江温岭人，1998 年 8 月参加工作，研 究生学历。曾任厦门市产权交易中心法律部职员、大同律师事务所律师助理、 开元区公证处公证员，浙江省法律援助中心主任科员、法律援助律师，浙江省 司法厅办公室主任科员、副主任（主持工作）、调研员，浙江省杭州建德市副 市长（挂职）等职，现任浙江省律师协会秘书长，兼任杭州沪宁电梯部件股份 有限公司、宁波世茂能源股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 （吴引引） 各位股东及股东代表： 本人作为常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 独立董事述职报告 （赵荣祥） 各位股东及股东代表： 本人作为常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》及其它相关法律法规和《公司章 程》、《独立董事工作细则》等规章制度的要求，忠实履行独立董事职责，充 分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司利益以及全体股东合法利 益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 (二) 股东大会 本人赵荣祥，1962 年出生，浙江东阳人，1991 年参加工作，教授、工学博 士。曾任浙江大学电机系副主任、电气学院副院长、电力电子应用国家工程研 究中心主任、工研院院长、科技园管委会主任、浙江大学国内合作委员会副主 任、浙江大学三伊电气电子工程有限公司董事长、浙江大学科技园发展有限公 司董事长、浙江紫金小镇建设投资有限公司董事长、浙江知识产权交易中心有 限公司董事长等职。现任金程科技有限公司首席 ...

证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2024-013 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 18 日 披露了公司《2023 年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司发展 战略、生产经营、产品和技术开发、财务状况和经营业绩等情况，公司将于 2024 年 05 月 15 日（星期三）下午 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举行 2023 年度业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可于 2024 年 05 月 15 日（星期三） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dIZOwzxv9K 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。投资者可于 2024 年 05 月 15 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩 说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 出席本次说明会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥196,165,020.39, a decrease from ¥274,372,119.02 in the previous period, representing a decline of approximately 28.5%[190]. - The total profit for 2023 was a loss of ¥30,156,230.96, compared to a loss of ¥2,561,805.02 in 2022, reflecting a substantial decline in overall profitability[193]. - The net profit for 2023 was reported at -¥24,103,295.39, compared to -¥11,365,508.10 in 2022, indicating a worsening of approximately 112.1%[173]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥160,487,341.11, a decrease of 28.5% compared to ¥224,258,236.42 in 2022[193]. - The net profit for 2023 was a loss of ¥25,351,933.70, compared to a loss of ¥1,727,759.59 in 2022, indicating a significant decline in profitability[193]. - Total operating costs amounted to ¥223,090,240.09, down from ¥278,702,451.50, indicating a reduction of about 20%[190]. - The company's diluted earnings per share for 2023 was reported at -0.09, worsening from -0.04 in 2022[173]. - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both -¥0.08, compared to -¥0.0016 in 2022, indicating a significant decline in earnings per share[193]. Assets and Liabilities - Total assets decreased from ¥1,216,465,649.73 to ¥1,165,334,116.55, a decline of approximately 4.2%[124]. - Total liabilities decreased from ¥330,356,953.97 in 2022 to ¥239,005,088.61 in 2023, a reduction of approximately 27.7%[167]. - The total liabilities were reported at ¥215,702,785.92, down from ¥346,364,406.50, a decrease of approximately 37.8%[185]. - The company's current liabilities decreased significantly, with short-term borrowings dropping from ¥169.44 million to ¥68.67 million, a reduction of approximately 59.5%[165]. - The total non-current assets increased slightly from ¥492.81 million to ¥497.21 million, representing an increase of about 0.8%[165]. - The company's accounts receivable balance was RMB 415,344,114.84, with a bad debt provision of RMB 105,295,956.72, resulting in a net value of RMB 310,048,158.12[107]. - The company's cash and cash equivalents were not explicitly detailed, but the total current assets were reported at ¥684.48 million, down from ¥699.33 million, indicating a decrease of approximately 2.1%[165]. Cash Flow - Operating cash flow net amount improved significantly to ¥90,268,185.89 in 2023 from ¥37,113,709.98 in 2022, an increase of about 143.5%[175]. - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥281,168,838.77, down from ¥309,263,233.52 in 2022, a decrease of approximately 9.1%[196]. - The total cash inflow from financing activities in 2023 was ¥242,870,000.00, compared to ¥196,415,635.00 in 2022, an increase of approximately 23.6%[176]. - The net cash flow from financing activities was positive at ¥305,151.48 in 2023, a turnaround from -¥6,031,245.20 in 2022[176]. - Cash and cash equivalents at the end of 2023 reached ¥194,345,148.63, up from ¥136,497,598.67 in 2022, marking an increase of approximately 42.4%[175]. Research and Development - In 2023, the company's R&D expenditure was 16.43 million RMB, accounting for 8.38% of operating revenue[10]. - Research and development expenses decreased to ¥9,203,005.72 in 2023 from ¥15,460,048.45 in 2022, reflecting a reduction of approximately 40.5%[193]. - The company has successfully developed several new technologies, including a digital soft starter for naval vessels, which has received recognition for technological advancement[180]. Internal Control and Governance - The company maintained effective internal control over financial reporting, with no significant deficiencies identified[15]. - There were no significant internal control deficiencies identified in financial reporting or non-financial reporting categories[17]. - The company plans to enhance its internal control systems based on the audit findings communicated with the governance team[145]. - The audit report issued by Da Hua Certified Public Accountants confirmed that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2023[76]. - The current accounting firm, Dahua Certified Public Accountants, has provided an unqualified audit opinion with an emphasis of matter for the 2023 financial statements[31]. Employee and Human Resources - The company introduced 30 professionals and 15 fresh graduates in 2023 to enhance human resources[4]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 450, with 168 in production, 16 in sales, 126 in technology, 8 in finance, and 132 in administration[85]. - The company has implemented a comprehensive training program for various employee levels, including 21 management training courses and 16 professional skills training courses[147]. - The company is focusing on talent development strategies to strengthen its core competitiveness and improve employee capabilities[147]. - The company aims to foster leadership potential through customized training programs for core and high-potential talents[147]. Safety and Compliance - The company conducted 99 safety training sessions in 2023, achieving a completion rate of 100%[6]. - The company identified 55 safety hazards in 2023, with a hazard identification and rectification completion rate of 100%[6]. - The company expanded its safety education training from 9 to 16 topics in 2023[6]. - The company is actively cooperating with the China Securities Regulatory Commission in ongoing investigations[30]. - The company is under investigation by the China Securities Regulatory Commission for information disclosure violations, with no conclusion reached as of the report date[53]. Shareholder Information - The total number of shares for Changshu Guorui Technology Co., Ltd. is 294,234,480, representing 100% of the shares[43]. - Zhejiang Second Light Group Co., Ltd. holds 30.24% of the shares, totaling 88,968,375 shares, with no changes during the reporting period[44]. - The second largest shareholder, Gong Ruiliang, holds 21.73% of the shares, totaling 63,943,525 shares, with 49,000,000 shares pledged[44]. - The actual controller of the company is a local state-owned asset management agency[46]. - The company did not experience any changes in its controlling shareholder during the reporting period[70]. Strategic Developments - The company has proposed to sell part of its real estate assets and transfer shares of subsidiaries as part of its strategic adjustments[152]. - The company has not disclosed any new strategies or significant developments in product or technology during the reporting period[41]. - The company has made provisions for impairment related to its specialized network communication business, but the impact on financial statements remains uncertain[53].

常熟市国瑞科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 常熟市国瑞科技股份有限公司 专项核查意见 关于营业收入扣除事项的 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 专项核查意见 大华核字[2024]0011002979 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华核字[2024] 0011002979号 常熟市国瑞科技股份有限公司： 我们接受委托，对常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称国瑞 科技）2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字[2024] 0011011308 号审计报告。在此基础上我们检查 ...