常熟市国瑞科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东 负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议 和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进 行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。 现将 2023 年主要工作汇报如下：报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、 《公司章程》、《监事会议事规则》 等有关规定的要求，本着对全体股东负责的 精神，认真履行监督职责，对公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况以 及内部管理等方面进行了监督和核查，为公司的规范运作和健康发展提供了有力 保障。 一、 报告期内监事会会议情况 7.2023 年 12 月 8 日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选 举监事会主席的议案》。 二、 监事会对公司报告期内有关事项的独立意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司 依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查 结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见： 报告期内，公司监 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000306 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 常熟市国瑞科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000306 号 常熟市国瑞科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度无保留意见审计报告中强调事项段有关 事项的专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告的审计 机构，对本公司 2023 年度财务报告出具了带强调事项的无保留审计意见的审 计报告（[2024] 0011011308号）。根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要 求，公司董事会对审计报告中所涉及的事项专项说明如下： 一、 审计报告中强调事项段的主要内容 常熟市国瑞科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 "如财务报表附注十五（二）、1 所述，国瑞科技于 2023 年 9 月 8 日收到证 监会下发的《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2023〕48 号），对公司开展的专 网通信业务进行了处理。国瑞科技已在 2021 年度对涉及专网通信业务相关其他 应收款和库存商品全部计提减值准备，但截至报告出具日，国瑞科技尚未收到中 国证监会就上述立案调查事项做出的正式处罚决定，处罚事先告知书查明事项对 公司财务报表的影响尚存在不确定性。" 二、 董事会关于所涉及事项的相关说明 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财 ...

审计报告 大华审字[2024]0011011308 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 常熟市国瑞科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-110 | 常熟市国瑞科技股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 1 ...

2022 年 11 月 8 日，国瑞科技因专网通信业务开展过程中因涉嫌信息披露违 法违规收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0382022050 号），根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》 等法律法规，被中国证券监督管理委员会立案。截至上年审计报告日，国瑞科技 与南京长江电子信息产业集团有限公司、富申实业公司、哈尔滨综合保税集团有 限公司的系列专网通信业务民事诉讼案件无任何进展，且证监会的立案调查工作 仍在进行中，未收到证监会就上述立案事项的结论性意见或决定，故在 2022 年 度国瑞科技审计报告强调事项段对该事项进行了披露。 常熟市国瑞科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、 2023 年度公司整体经营情况 2023 年公司整体经营业绩情况如下：公司实现营业收入为 196,165,020.39 元，较上年同期减少 28.5%，实现净利润-25,351,933.70 元，归属于母公司股东的 净利润为-23,134,683.56 元。2023 年度扣除非经常损益后归属母公司所有者净利 润为-45,881,324.34 元。 二、 2023 年度财务报告 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q1 2024 was ¥53,452,546.02, representing a 19.64% increase compared to ¥44,677,813.42 in the same period last year[7] - Net profit attributable to shareholders was ¥70,416.94, a significant turnaround from a loss of ¥5,812,177.77 in the previous year, marking a 101.21% improvement[7] - The company’s basic earnings per share improved to ¥0.0002 from -¥0.0198, reflecting a 101.01% increase[7] - Operating profit improved to ¥525,272.90 compared to a loss of ¥6,491,708.59 in the previous period[1] - Net profit for the period was a loss of ¥254,878.90, an improvement from a loss of ¥6,274,416.09[1] - The total comprehensive income for the period was a loss of ¥254,878.90, compared to a loss of ¥6,274,416.09 in the previous period[1] Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities decreased by 117.87% to -¥4,948,179.98, down from ¥27,684,525.32 in the previous year[7] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were ¥191,339,806.21, down from ¥201,019,724.87 at the beginning of the period[22] - Cash inflow from financing activities was 18,000,000.00, while cash outflow was 18,668,858.32, leading to a net cash flow of -668,858.32[36] - The net cash flow from investing activities was -4,653,442.76, compared to -11,055,239.77 in the previous period, indicating a reduced outflow[36] - Total cash inflow from operating activities amounted to 46,175,138.37, while cash outflow was 51,123,318.35, resulting in a net cash flow deficit[36] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents by -10,270,322.18 during the period[38] - The cash flow from operating activities showed a decline, indicating potential challenges in operational efficiency[36] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,171,452,134.87, a slight increase of 0.53% from ¥1,165,334,116.55 at the end of the previous year[7] - Total liabilities increased to ¥222,075,683.14 from ¥215,702,785.92, marking an increase of about 2%[23] - The company's equity attributable to shareholders was ¥947,017,155.46, slightly up from ¥946,946,738.52[23] - Accounts receivable increased to ¥323,041,479.79 from ¥310,048,158.12, indicating a rise of approximately 4%[22] - Inventory rose to ¥221,526,894.70 from ¥202,742,772.78, reflecting an increase of about 9.2%[22] - Total assets amounted to ¥1,171,452,134.87, up from ¥1,165,334,116.55, showing a growth of approximately 0.5%[23] Expenses and Investments - The company reported a decrease in sales expenses by 38.67% to ¥2,268,400.00, primarily due to reduced bonus payments[12] - Research and development expenses rose to ¥3,689,981.42 from ¥2,626,900.85, indicating a 40.4% increase[1] - Total operating costs increased to ¥57,532,896.40 from ¥51,200,272.07, representing an increase of approximately 12.5%[1] - The company’s long-term equity investments increased to ¥219,567.03 from ¥207,071.38, indicating a growth of approximately 6.5%[22] - The company received government subsidies amounting to ¥100,164.30 during the reporting period[8] Financial Performance and Taxation - The company reported a tax expense of ¥813,541.49, compared to a tax benefit of ¥216,499.50 in the previous period[1] - The company recorded other income of ¥100,164.30, down from ¥1,653,448.18, a decrease of approximately 93.9%[1] - The company’s financial expenses showed a significant improvement, with a net income of -¥294,775.40 compared to a previous expense of ¥1,427,258.08[1] - The weighted average return on net assets was 0.01%, recovering from -0.67% in the previous year[7] Audit and Reliability - The company’s first-quarter report was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[38]

常熟市国瑞科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《常熟市国瑞 科技股份有限公司审计委员会议事规则》的要求，常熟市国瑞科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。 现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计工作履职情况评估 及履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一)基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师 事务所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 270 人，注册会计师人数为 1471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 1141 人。 2022 年度业务总收入为 332,73 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 独立董事述职报告 （赵荣祥） 各位股东及股东代表： 本人作为常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》及其它相关法律法规和《公司章 程》、《独立董事工作细则》等规章制度的要求，忠实履行独立董事职责，充 分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司利益以及全体股东合法利 益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 (二) 股东大会 本人赵荣祥，1962 年出生，浙江东阳人，1991 年参加工作，教授、工学博 士。曾任浙江大学电机系副主任、电气学院副院长、电力电子应用国家工程研 究中心主任、工研院院长、科技园管委会主任、浙江大学国内合作委员会副主 任、浙江大学三伊电气电子工程有限公司董事长、浙江大学科技园发展有限公 司董事长、浙江紫金小镇建设投资有限公司董事长、浙江知识产权交易中心有 限公司董事长等职。现任金程科技有限公司首席 ...

第四届第二十次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2024-010 常熟市国瑞科技股份有限公司 常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年04月06日以电话及 电子邮件方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第二十次会议的通知。本次 会议于2024年4月16日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次 会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长葛颖先生主持，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《2023年度总经理工作报告》 公司董事会听取了总经理杨峰先生所作的《2023年度总经理工作报告》，认 为2023年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议。《2023年 度总经理工作报告》具体内容详见《2023年年度报告》之第三节"管理层讨论与 分析"。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 ...

| 编制单位：常熟市国瑞科技股份公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初往 | 2023年度往来 累计发生金额 | 2023年度往来 资金的利息 | 2023年度偿还 | 2023年期末往 | 往来形成原因 | 往来性质（经 营性往来、非 | | 资金往来 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | （不含利息） | （如有） | 累计发生金额 | 来资金余额 | | 经营性往来） | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | 杭州海创自动化有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 6,120.82 | 3,003.32 | | 4,500.00 | 4,624.14 | 关联方销售 | 经营性往来 | ...