证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-008 深圳市飞荣达科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞荣达"）第五届监 事会第二十次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式发出， 本次会议于 2024 年 4 月 23 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、 环玉路南侧飞荣达大厦 1#楼 9F 会议室以现场方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席胡婷女士主 持，董事会秘书列席了本次会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《2023 年度监事会工作报告》； 公司《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站（http://www.cninf ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 深圳市飞荣达科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10213 号 深圳市飞荣达科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"飞 荣达"）董事会就 2023 年 12 月 31 日飞荣达公司财务报告内部控制有 效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 飞荣达公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相 关规定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告。 二、注册会计师的责任 2023 年度 | | 目 | 录 | 码 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | | 二、 | 内部控制的自我评价报告 | | 1-11 | | 三、 事务所执业资质证明 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10213 号 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（郑馥丽） 本人作为深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞荣达"）的 独立董事，在职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作条例》的要求，严格 保持独立董事的独立性和职业操守，认真履行了独立董事的职责，依法合规地行 使了独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司规范运作， 维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 （一）报告期内出席会议情况 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，本人实际出席 7 次，没有委托 出席或缺席情况，并对各次董事会会议审议的相关议案均投了同意票。公司共召 开了 3 次股东大会，本人均列席了会议，并认真听取了各位股东的提问和发言。 郑馥丽，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居 ...

一、 担保的基本情况 公司目前处于业务规模扩张时期，对项目建设资金及流动资金需求量较大， 为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，统 筹安排公司及子公司对外担保事项, 公司或子公司拟在2024年度为公司部分合 并报表范围内的子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务 合作方）申请授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、 贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远 期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、 产品质量担保）时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保 证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计 担保额度不超过人民币22亿元（含等值外币，下同）的担保额度，其中为资产负 债率大于等于70%的公司提供担保额度为人民币19亿元，为资产负债率小于70% 的公司提供担保额度为人民币3亿元。 前述担保额度的期限为该议案经股东大会审议通过之日起至下一年度审议 年度担保额度预计的股东大会决议通过之日止，该额度在授权期限内可循环使用。 在此额度范围内，公司将不 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 | | | | | | | | 1、 案》； | 审议《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 7 | 第五届监事会第十 | 2023 | 年 | 12 月 | 29 | 日 | 2、 | 审议《关于增加部分募集资金投资项目实施主 | | | 九次（临时）会议 | | | | | | | 体、变更实施地点并调整建设期的议案》； | | | | | | | | | 3、 | 审议《关于投资建设新能源智能制造基地项目 | | | | | | | | | 的议案》。 | | 二、报告期内监事会对公司 2023 年度有关事项的监督审核情况 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞荣达"）监事会在报 告期内，严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of ¥982,356,206.68 for Q1 2024, representing a 27.05% increase compared to ¥773,186,472.96 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥23,635,031.27, a significant turnaround from a loss of ¥25,123,973.77 in the previous year, marking a 194.07% increase[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥20,377,764.12, up 159.03% from a loss of ¥34,520,742.73 in the prior year[5]. - Basic earnings per share improved to ¥0.0410 from a loss of ¥0.0495, reflecting an increase of 182.83%[5]. - Net profit for Q1 2024 was ¥17,073,661.89, a significant recovery from a net loss of ¥27,626,076.12 in Q1 2023[21]. - Total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 2,770,829.94, compared to a loss of CNY 27,199,453.78 in the same period last year[22]. Cash Flow - The company experienced a net cash flow from operating activities of -¥16,240,916.72, a decline of 109.76% compared to ¥166,326,234.62 in the same period last year[5]. - The net cash flow from investing activities was -¥10,103,150.00, a decrease of 46.89% compared to the previous period, primarily due to reduced capital expenditures on long-term assets[12]. - Net cash flow from operating activities was negative CNY 16,240,916.72, a significant decline from positive CNY 166,326,234.62 in the previous year[25]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 101,031,531.98, compared to a larger outflow of CNY 190,246,189.94 in the previous year[25]. - Net cash flow from financing activities was negative CNY 156,903,251.68, a decrease from positive CNY 204,014,772.14 in the same period last year[25]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 3.67% to ¥7,111,959,333.55 from ¥7,382,564,131.41 at the end of the previous year[5]. - Total liabilities decreased to ¥3,297,383,593.59 in Q1 2024 from ¥3,574,048,387.87 in Q1 2023, a reduction of approximately 7.7%[18]. - The company's equity attributable to shareholders increased slightly by 0.33% to ¥3,741,640,094.89 from ¥3,729,396,347.56[5]. - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 941,777,068.21, compared to CNY 733,951,198.49 at the end of the previous year, indicating an increase of approximately 28.3%[25]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 31,276[13]. - The largest shareholder, Ma Fei, holds 40.42% of the shares, amounting to 233,641,313 shares, with 63,200,000 shares pledged[13]. - The top ten shareholders include Huang Zheng with 7.44% and Sun Huiming with 2.81%[13]. - The company has not disclosed any significant changes in the top ten shareholders due to margin trading activities[14]. - There are no significant changes in the status of restricted shares during the reporting period[15]. Operational Highlights - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥982,356,206.68, an increase of 27% compared to ¥773,186,472.96 in Q1 2023[20]. - Total operating costs for Q1 2024 were ¥967,693,248.75, up from ¥833,117,499.65 in the same period last year, reflecting a 16% increase[20]. - The company's gross profit margin improved to approximately 1.9% in Q1 2024, compared to a negative margin in Q1 2023[21]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥54,777,223.02, slightly down from ¥58,417,834.11 in Q1 2023[21]. - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development in the upcoming quarters[21]. Receivables and Prepayments - Accounts receivable financing rose by 131.78% to ¥404,852,100.00, driven by increased revenue and corresponding receivables[10]. - Accounts receivable decreased to ¥1,471,842,741.69 from ¥1,753,691,471.62[16]. - The company has a total of 404,852,134.49 in receivables financing, an increase from ¥174,668,941.71[16]. - The company has a prepayment amounting to ¥34,290,100.89, up from ¥15,365,790.33[16].

深圳市飞荣达科技股份有限公司 股东大会规则 深圳市飞荣达科技股份有限公司 股东大会规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 4 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 5 | | 第四章 | 股东大会的召开 8 | | 第五章 | 审议与表决 11 | | 第六章 | 股东大会决议 14 | | 第七章 | 附则 16 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 股东大会规则 深圳市飞荣达科技股份有限公司 股东大会规则 （五） 监事会提议召开时； 第一章 总则 第一条 为规范深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据法律法规和《深圳市飞荣达科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会是公司的权力机构，根据法律、法规以及《公司章程》 ...

1 深圳市飞荣达科技股份有限公司 总经理工作细则 深圳市飞荣达科技股份有限公司 总经理工作细则 二〇二四年四月 深圳市飞荣达科技股份有限公司 总经理工作细则 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确深圳市飞荣达科技股份有限公司总经理的工作程序和经 营管理权限，保证总经理高效、协调、规范地行使职权，保障公司、股东、债权 人的合法权益，促进公司生产经营的持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《深圳市飞荣达科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本细则。 第二条 总经理是公司的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议，主持公 司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 本细则所称的其他高级管理人员包括：副总经理、财务负责人和董 事会秘书、公司章程或董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 总经理的任免 第四条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理由总经理 提名，董事会聘任或解聘。总经理对董事会负责，副总经理对总经理负责。 公司董事可受聘兼任公司高级管理人员。 第五条 公司设总经理一人，副总经理若干人。总经理、副总 ...

长城证券股份有限公司 关于深圳市飞荣达科技股份有限公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为深圳 市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"飞荣达"或"公司"）持续督导工作的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司董 事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查阅了董事会、总经理办公会等会议记录、年度内部控制 自我评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环 境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整 性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向、重要性原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项 以及高风险领域 ...

公司简称：飞荣达 证券代码：300602 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就及第二个 归属期归属条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 3 / 15 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由飞荣达提供，本计划所 涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据 的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或 误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立 财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 | 6 | | 五、本激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的说明 | | | 9 | | | 六、本激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的说明 11 | | | 七、本激励计划第二个解除限售期解 ...