中信证券股份有限公司 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为佛山 市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"金银河"或"公司"）2022 年度 向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《企业内部控制基本规范》等有关规定， 对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，现就内部控制评价报告出 具核查意见如下： 一、保荐人核查工作 中信证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部 控制制度、抽查内部控制过程记录文件，结合日常的持续督导工作，在对公司内 部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内 部控制评价报告进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。我们认为，公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持 ...

二〇二四年四月 佛山市金银河智能装备股份有限公司 董事会议事规则 佛山市金银河智能装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律及《佛山 市金银河智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制订 本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使 职权，并对股东大会负责。 第三条 公司可视需要在董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董 事会秘书兼任董事会办公室负责人，负责保管董事会和董事会办公室印章。 （一）单独或合并持有公司有表决权股份总数十分之一以上的股东提议时； （七）证券监管机构要求召开时； - 1 - （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-016 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议， 召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9: ...

中信证券股份有限公司 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以下 简称"中信证券"、"保荐机构"）作为佛山市金银河智能装备股份有限公司（以 下简称"金银河"、"公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，对金银 河 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1344 号）同意注册，公司本 次向特定对象发行股票数量为 13,923,737 股，每股面值人民 1 元，每股发行价格 为人民币 46.16 元，共计募集人民币 642,719,699.92 元 ...

一、财务报表的合并范围 2023年度财务决算合并范围：金银河公司、佛山市天宝利硅工程科技有限公 司、江西安德力高新科技有限公司、江西金德锂新能源科技有限公司、佛山市金 奥宇智联科技有限公司、深圳市安德力新材料科技有限公司、佛山市金蝉天合新 能源材料研究院有限公司。 二、损益情况 利 润 表 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增长 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 225,185 | 181,909 | 23.79% | | 营业成本 | 176,524 | 143,927 | 22.65% | | 营业税金及附加 | 1,835 | 1,409 | 30.23% | | 销售费用 | 8,093 | 6,119 | 32.26% | | 管理费用 | 11,567 | 10,204 | 13.36% | | 研发费用 | 11,033 | 8,823 | 25.05% | | 财务费用 | 5,810 | 2,973 | 95.43% | | 信用减值损失 | -4,235 | -92 | 4503.26% | | 资产减值损失 | -1 ...

关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项审核说明 华兴专字[2024]23012950069号 我们接受佛山市金银河智能装备股份有限公司委托，根据中国注册会计 师执业准则审计了佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"金银河"） 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司股东现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报 表附注，并出具了华兴审字[2024]23012950039号无保留意见的审计报告。 佛山市金银河智能装备股份有限公司全体股东： 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，金银河编制了本专项说明所附的佛山市金银河智能装备 股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （以下简称"汇总表"）。 华兴会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国福州市 二○二四年四月二十三日 2 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：佛山市金银河智能装备股份有限公 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"华兴会计师事务所"） 成立日期：2013 年 12 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 执行事务合伙人：童益恭、林宝明 至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所合伙人 66 人，注册会 计师337 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 173 人。 202 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-012 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》有关规定，现将佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： | 项 目 | 2023 年度 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 642,719,699.92 | | 减：发行费用 | 10,246,725.54 | | 募集资金净额 | 632,472,974.38 | | 减：直接投入募集资金项目 | 152,472,974.38 | | 加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 | 247,042.94 | | 募集资金实际结余金额 | 480,247,042.94 | 一、募集资金基本情况 （一）2022 年向特定对象发 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 一、基本情况 （一）工作履历与专业背景 本人黄延禄，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 11 月出生，博士研 究生学历。2006.5 上海交通大学博士后出站并进入华南理工大学任教。现任华南 理工大学副教授、机械与汽车工程学院机械电子工程系副主任。国家自然科学基 金及广东省科技计划项目评议专家。2019 年 3 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。因此，本人满足独立董事任职 要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相 关要求。 1 二、年度履职概述 2023 年度，第四届董事会共召开了 9 次会议，本人应出席董事会 9 次，其 中，现场出席会议 2 次，以通 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-019 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于公司及子公司申请综合融资额度及提供担 保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请综合融资额度及提供担保情况概述 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司申请综合 融资额度及提供担保的议案》，为满足公司及子公司（含额度期限内新设立或纳 入合并范围的子公司）业务发展需要，公司及子公司佛山市天宝利硅工程科技有 限公司（以下简称"天宝利"）、江西安德力高新科技有限公司（以下简称"安 德力"）、江西金德锂新能源科技有限公司（以下简称"金德锂"）、佛山市金 奥宇智联科技有限公司（以下简称"金奥宇"）拟向融资机构申请不超过 23 亿 元人民币的融资总额，额度循环滚动使用。以上融资额度不等于公司的实际融资 金额，实际融资金额应在上述融资额度内，并以融资机构与公司实际发生的融资 金额为准，具体融资金额根据公司运营资金的实际需求合理确定。本次融资期限 ...