佛山市金银河智能装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规的规定，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予 的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议。监事会成员出席或列席了报告 期内的所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股 东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责等方面实施了有效监督。现将 监事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、 2023 年度监事会会议召开情况 根据《公司法》及有关规定，报告期内，公司先后召开了 8 次监事会。会议 在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。具体召开情况如下： 1、公司于 2023 年 1 月 6 日召开了第四届监事会第七次会议，会议通过了： 《关于〈2022 年 1-9 月内部控制自我评价报告〉的议案》1 项议案。 2、公司于 2023 年 3 月 2 日召开了第四届监事会第八次会议，会议通过 了：《关于公司符合向特 ...

3 兴会计师事务所(特殊普通合伙) XING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼 电话(Tel):0591-87852574 传 真(Fax): 0591-87840354 邮政编码(Postcode):350003 Add : 6-9/F Block B.152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com 实反映了金银河2023年度募集资金的存放和实际使用情况。 本鉴证报告仅供金银河披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 中国福州市 二〇二四年四月二十三日 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板 上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使 用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金 ...

Financial Performance - The company's total revenue for 2023 reached ¥2,251,845,336, representing a 23.79% increase compared to ¥1,819,085,836 in 2022[20]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥93,713,986, marking a 40.77% increase from ¥66,629,723.99 in 2022[20]. - The basic earnings per share increased by 38.65% to ¥1.0490 in 2023, up from ¥0.7572 in 2022[20]. - Total assets as of the end of 2023 amounted to ¥4,605,232,081, a 43.03% increase from ¥3,219,375,818 at the end of 2022[20]. - The company's net cash flow from operating activities for 2023 was ¥44,015,671.5, a significant decrease of 109.09% compared to ¥62,563,080.02 in 2022[20]. - The company reported a net profit of ¥85,048,042.7 after deducting non-recurring gains and losses, which is a 22.55% increase from ¥69,451,956.60 in 2022[20]. - The company's total revenue for 2023 reached CNY 2,251.85 million, representing a year-on-year growth of 23.79%[86]. - The net profit attributable to the parent company was CNY 93.71 million, an increase of 40.77% compared to the previous year[86]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 85.05 million, up by 22.55% year-on-year[86]. - The company's gross margin for 2023 was 21.61%, showing a slight recovery from 20.88% in 2022, but still lower than 22.72% in 2021[134]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.73 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 102,958,378 shares[3]. - The company reported a total distributable profit of 363,157,498.83 yuan, with 100% of the profit distribution allocated to cash dividends[177]. - The company has not made any changes to its profit distribution policy during the reporting period, ensuring clarity and compliance with regulations[175]. - The company will not issue bonus shares but will increase its capital by converting 3 shares for every 10 held, resulting in a total increase of 30,887,513 shares, raising the total share capital to 133,845,891 shares[178]. Operational Structure - The company has a total of six wholly-owned subsidiaries and two holding subsidiaries, indicating a diversified operational structure[14]. - The company has not changed its registered address, which remains in Foshan, Guangdong Province[16]. - The company has a dedicated investor relations team to facilitate communication with shareholders and stakeholders[17]. - The company has established a robust internal control system to enhance operational standards and governance, ensuring clear responsibilities among various governance bodies[182]. Risk Management - The company emphasizes the importance of monitoring risks such as raw material price fluctuations and macroeconomic volatility[3]. - The company's future plans and projections are subject to various uncertainties, highlighting the need for investors to be aware of investment risks[3]. - The company has experienced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by recent audit reports[22]. - The company faces risks from raw material price fluctuations, which significantly impact its gross margin, particularly in lithium battery production equipment[133]. - The company reported that the macroeconomic environment has affected its downstream markets, leading to reduced investment willingness from clients in the organic silicon and lithium battery sectors[133]. Research and Development - Research and development expenses rose to ¥110,331,886.75, marking a 25.05% increase compared to ¥88,227,449.75 in 2022[101]. - The company aims to enhance its R&D capabilities by increasing investment in product development and collaborating with universities and research institutions[135]. - The company has established a research center for organic silicone new materials, enhancing its R&D capabilities and innovation in product development[68]. - The company is currently developing a high-performance lithium battery electrode slurry preparation technology, aimed at improving production efficiency and material performance[103]. Market Position and Industry Trends - The company is a leading manufacturer in the high-end intelligent equipment sector, focusing on new energy equipment for lithium and sodium batteries[32]. - The company is a leading manufacturer of organic silicon and chemical new materials equipment, with a comprehensive product line and the highest production and sales volume in the industry[34]. - The demand for energy storage batteries in China saw a significant increase, with new grid-connected projects reaching 22.8 GW/49.1 GWh in 2023, nearly three times the capacity of 2022[41]. - The penetration rate of new energy vehicles in China reached 31.6% in 2023, with sales of 9.495 million units, a year-on-year increase of 37.9%[40]. Corporate Governance - The company has a governance structure that includes a board of directors with 7 members, 3 of whom are independent directors, ensuring compliance with legal requirements[143]. - The company is committed to continuous improvement in corporate governance, enhancing its operational standards and internal control systems[141]. - The company has established an independent personnel management system, ensuring that senior management does not hold positions in related enterprises[149]. - The company has maintained the same scope of consolidated financial statements compared to the previous year[197]. Sustainability Initiatives - The company is committed to sustainability initiatives, aiming for a 25% reduction in carbon emissions by 2025[158]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, although specific details were not disclosed[188]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[188]. - The company has no significant environmental issues or violations reported during the year[188]. Legal Matters - The company is involved in a lawsuit with Wuxi Lingge Machinery Technology Co., Ltd. regarding patent infringement, with a claim amount of 8 million RMB, but the judgment will not significantly impact the company's profits[199]. - The company will take necessary legal measures to protect its rights following the court's decision[200].

中信证券股份有限公司 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为佛山 市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"金银河"或"公司"）2022 年度 向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《企业内部控制基本规范》等有关规定， 对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，现就内部控制评价报告出 具核查意见如下： 一、保荐人核查工作 中信证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部 控制制度、抽查内部控制过程记录文件，结合日常的持续督导工作，在对公司内 部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内 部控制评价报告进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。我们认为，公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持 ...

二〇二四年四月 佛山市金银河智能装备股份有限公司 董事会议事规则 佛山市金银河智能装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律及《佛山 市金银河智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制订 本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使 职权，并对股东大会负责。 第三条 公司可视需要在董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董 事会秘书兼任董事会办公室负责人，负责保管董事会和董事会办公室印章。 （一）单独或合并持有公司有表决权股份总数十分之一以上的股东提议时； （七）证券监管机构要求召开时； - 1 - （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-016 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议， 召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9: ...

中信证券股份有限公司 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以下 简称"中信证券"、"保荐机构"）作为佛山市金银河智能装备股份有限公司（以 下简称"金银河"、"公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，对金银 河 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1344 号）同意注册，公司本 次向特定对象发行股票数量为 13,923,737 股，每股面值人民 1 元，每股发行价格 为人民币 46.16 元，共计募集人民币 642,719,699.92 元 ...

一、财务报表的合并范围 2023年度财务决算合并范围：金银河公司、佛山市天宝利硅工程科技有限公 司、江西安德力高新科技有限公司、江西金德锂新能源科技有限公司、佛山市金 奥宇智联科技有限公司、深圳市安德力新材料科技有限公司、佛山市金蝉天合新 能源材料研究院有限公司。 二、损益情况 利 润 表 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增长 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 225,185 | 181,909 | 23.79% | | 营业成本 | 176,524 | 143,927 | 22.65% | | 营业税金及附加 | 1,835 | 1,409 | 30.23% | | 销售费用 | 8,093 | 6,119 | 32.26% | | 管理费用 | 11,567 | 10,204 | 13.36% | | 研发费用 | 11,033 | 8,823 | 25.05% | | 财务费用 | 5,810 | 2,973 | 95.43% | | 信用减值损失 | -4,235 | -92 | 4503.26% | | 资产减值损失 | -1 ...

关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项审核说明 华兴专字[2024]23012950069号 我们接受佛山市金银河智能装备股份有限公司委托，根据中国注册会计 师执业准则审计了佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"金银河"） 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司股东现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报 表附注，并出具了华兴审字[2024]23012950039号无保留意见的审计报告。 佛山市金银河智能装备股份有限公司全体股东： 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，金银河编制了本专项说明所附的佛山市金银河智能装备 股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （以下简称"汇总表"）。 华兴会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国福州市 二○二四年四月二十三日 2 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：佛山市金银河智能装备股份有限公 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-012 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》有关规定，现将佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： | 项 目 | 2023 年度 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 642,719,699.92 | | 减：发行费用 | 10,246,725.54 | | 募集资金净额 | 632,472,974.38 | | 减：直接投入募集资金项目 | 152,472,974.38 | | 加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 | 247,042.94 | | 募集资金实际结余金额 | 480,247,042.94 | 一、募集资金基本情况 （一）2022 年向特定对象发 ...