| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 公告编号：2023-045 | | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏正丹化学工业股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2020】3239 号）核准， 公司于 2021 年 3 月 24 日向社会公开发行 320 万张可转债，每张面值 100 元，发 行总额 32,000.00 万元。 （二）可转债上市情况 经深交所同意，公司 32,000.00 万元可转债于 2021 年 4 月 20 日起在深交所 挂牌交易，债券简称"正丹转债"，债券代码"123106"。 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于不向下修正"正丹转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 8 月 25 日起算，截至 2023 年 9 月 14 日，江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）股票已有十 五个交易日的收盘 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2023-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于不向下修正"正丹转债"转股价格的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于不向下修正"正丹转债"转股价格的公告》（公告编号：2023-045）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、 公司第四届董事会第十六次会议决议。 一、董事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 六次会议于 2023 年 9 月 11 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 9 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 ...

中信证券股份有限公司 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和 | 无 | 不适用 | | 执行 | | | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人 | 无 | 不适用 | | 变动 | | | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项 | | | | （包括对外投资、风险投 | 无 | 不适用 | | 资、委托理财、财务资助、 | | | | 套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的证 券服务机构配合保荐工作 | 无 | 不适用 | | 的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、 | | 2023 年 1-6 月，正丹股份营业收 | | | | 入 万元，较上年同期下 74,101.27 | | 业务发展、财务状况、管理 | | 降 27.87%；归属于上市公司股东 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2023-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： | 股票代码：300641 | | | | | | 股票简称：正丹股份 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：123106 | | | | | | 转债简称：正丹转债 | | | | | | 转股价格：人民币 转股期限：2021 | 年 | 7.40 9 | 月 | 元/股 30 | 日至 | 2027 年 | 3 | 月 | 23 | 日 | 本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 8 月 25 日起算，截至 2023 年 9 月 7 日，江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）股票已有 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥741,012,700.13, a decrease of 27.87% compared to ¥1,027,290,495.44 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders was ¥25,631,070.77, down 58.35% from ¥61,534,828.89 year-on-year[19]. - The net cash flow from operating activities was ¥134,671,011.96, reflecting a decline of 4.95% compared to ¥141,687,111.49 in the previous year[19]. - Basic earnings per share decreased by 61.54% to ¥0.05 from ¥0.13 in the same period last year[19]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,099,679,412.33, down 5.41% from ¥2,219,768,521.22 at the end of the previous year[19]. - The weighted average return on net assets was 1.65%, a decrease of 2.36% from 4.01% in the previous year[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥23,746,317.22, down 58.48% from ¥57,189,136.61 year-on-year[19]. - The company's net assets attributable to shareholders increased slightly by 0.07% to ¥1,544,354,184.02 from ¥1,543,215,841.29 at the end of the previous year[19]. Investment and Development - The company has established a new subsidiary, Suzhou Zhengdan New Materials Research Institute, to enhance research and development capabilities in new materials technology[48]. - The company plans to continue increasing investment in research and development to enhance its technological advantages and develop new products[48]. - The company has invested CNY 11,534 million in the ethylbenzene project, achieving a 100% completion rate[72]. - The company reported a total investment of CNY 22,818 million in the phthalic anhydride project, achieving 102.51% of the planned investment[72]. - The company has committed to a project with a total investment of CNY 13,651 million for the production of 10,000 tons/year of carbon nine hydrocarbons, with a completion rate of 83.36%[72]. - The company has invested CNY 4,213 million in the engineering technology research and development center, achieving a 93.94% completion rate[72]. Market Position and Products - The company specializes in high-end environmentally friendly new materials, focusing on the carbon nine aromatic hydrocarbon industry chain, producing high-performance products such as trimellitic anhydride and dioctyl terephthalate[28]. - The company has established a leading market position in the production of trimellitic anhydride and dioctyl terephthalate, leveraging its core technologies and production processes[29]. - The main products include trimellitic anhydride (TMA), dioctyl terephthalate (DOTP), and vinyl toluene (VT), which are widely used in various industries including construction, automotive, and electrical[30]. - The domestic demand for TMA is steadily increasing, driven by the growth in downstream markets such as plasticizers, powder coatings, and high-end insulation materials[37]. - The market for vinyl toluene (VT) is anticipated to grow, particularly in high-end insulation applications for wind turbines and industrial motors, due to its superior environmental performance[40]. Environmental and Safety Compliance - The company emphasizes safety and environmental protection in its production processes, with no major safety incidents reported during the reporting period[85]. - The company strictly adheres to various environmental protection laws and standards during its operations[96]. - The company has implemented a comprehensive environmental management system in compliance with national regulations[96]. - The company has established a safety production leadership group led by the general manager to oversee safety management and ensure compliance with safety regulations[106]. - The company conducted 29 government inspections related to safety, environmental protection, radiation, occupational health, and energy during the reporting period, with no major violations reported[107]. Shareholder and Corporate Governance - The annual shareholders meeting had a participation rate of 59.16% on June 8, 2023[89]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the semi-annual period[91]. - A total of 48 employees participated in the employee stock ownership plan, holding 2,969,260 shares, which accounts for 0.61% of the company's total equity[92]. - The company has not experienced any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[141]. - There were no changes in the shareholding of directors, supervisors, and senior management during the reporting period[140]. Financial Position and Ratios - The company's current ratio improved to 5.61, a 47.24% increase compared to the previous year[157]. - The debt-to-asset ratio decreased to 26.45%, down 4.03% from the previous year[157]. - The company's total liabilities decreased to CNY 541,986,603.09 as of June 30, 2023, down from CNY 694,823,948.01 at the beginning of the year, a reduction of about 22%[168]. - The equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 1,535,146,577.80 as of June 30, 2023, slightly down from CNY 1,538,763,493.58 at the start of the year[168]. - The company reported a financial expense of CNY -16,911,521.07 for the first half of 2023, compared to CNY -1,086,517.53 in the same period of 2022, indicating a significant change in financial performance[170].

江苏正丹化学工业股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）： | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期 2023 | 年半年度占用 2023 | 年半年度 2023 | 年半年 2023 | 年半 2023 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 累计发生金额（不 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 年度期末占 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | 含利息） | 息(如有) | 发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - ...

经核查，我们认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金 存放和使用违规的情形，不存在损害股东利益的情况；公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年募集资金实际存放与使用情况。 江苏正丹化学工业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第四届董事会第十五次会议，根据相关法律、法规、规范性文件及公司章 程的规定，作为独立董事，经对公司经营行为的审核、监督及对会议资料的仔细 研究，基于独立、客观、公正的立场，就会议中所涉及的事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保情况的独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们对公司报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）控股股东 ...

1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏正丹化学工业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]406 号）核准，公司于 2017 年 4 月首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,200 万股，发行价格 10.73 元/股，募集 资金总额为人民币 77,256.00 万元，扣除发行费用 7,374.09 万元后，实际募集资 金净额为 69,881.91 万元。上述资金已于 2017 年 4 月 12 日全部到账，并经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第 ZA12522 号验 资报告。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏正丹化学工业股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3239 号）核准，公 司于 2021 年 3 月向不特定对象发行面值总额 32,000.00 万元可转换公司债券，募 | 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2023-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日召 开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 人民币 25,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行 现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范 围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2023-012）。 | 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2023-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的进展公告 1、本期使用闲置募集资金进 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2023-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第十 一次会议于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、本次会议由监事会主席董金才先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司 ...