1 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 国泰海通证券股份有限公司 关于安徽中环环保科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 国泰海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z29131000 | 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]56 号文核准，安徽中环环保科技 股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）于 2022 年 5 月 6 日向不特定对象发行 864.00 万张可转换公司债券（以下简称"中环转债 2"），债 券面值为人民币 100.00 元/张，发行价格为人民币 100.00 元/张，期限为 6 年。募 集资金总额为 864,000,000.00 元人民币，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 人民币 858,183,343.00 元。本次发行证券已于 2022 年 5 月 26 日在深圳证券交易 所上市。原海通证券股份有限公司担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 5 ...

安徽中环环保科技股份有限公司 可转换公司债券 2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2025-027 债券代码:123146 债券简称:中环转 2 1、"中环转 2"（债券代码：123146）将于 2025 年 5 月 6 日按面值支付第 三年利息，每 10 张"中环转 2"（面值 1,000.00 元）利息为 10 元（含税）。 2、债权登记日：2025 年 4 月 30 日。 3、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2024 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 5 日，票面利率为 1.00%。本次付息为"中环转 2"第三年付息。 4、付息日：2025 年 5 月 6 日。 5、除息日：2025 年 5 月 6 日。 6、本次付息的债权登记日为 2025 年 4 月 30 日，凡在 2025 年 4 月 30 日 （含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2025 年 4 月 30 日 卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 7、下一付息 ...

2024年，中环环保的营业总收入达到9.57亿元，同比增长17.60%，显示出公司在业务拓展和市场占有率 上的稳步提升。然而，归属净利润却同比下降45.10%，扣非净利润也下滑了38.82%。这一反差表明， 公司在扩大业务规模的同时，盈利能力受到了严重挑战。 利润下滑的主要原因包括市场竞争加剧、环保管控趋严导致的成本上升，以及应收账款回款速度不及预 期。报告期内，公司计提了6138.49万元的信用减值损失，进一步压缩了利润空间。此外，财务费用达 到1.54亿元，同比增长18.36%，也对净利润产生了负面影响。 尽管公司在现金流管理上表现较好，经营活动产生的现金流量净额为1.8亿元，同比增长121.62%，但这 并未能完全抵消利润下滑的影响。未来，公司需要在成本控制和应收账款管理上采取更加有效的措施， 以提升盈利能力。 4月22日，中环环保（300692）发布了2024年年报。报告显示，公司实现营业总收入9.57亿元，同比增 长17.60%；归属净利润为5926.69万元，同比下降45.10%；扣非净利润为5529.26万元，同比下降 38.82%。尽管公司在营业收入上保持了增长，但净利润的大幅下滑暴露了其在成 ...

证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2025-019 债券代码:123146 债券简称:中环转 2 安徽中环环保科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议 案》。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，现将具体情况公告 如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》的 相关规定，拟提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资 总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票（以下简 称"本次发行"）的相关事宜，授权有效期为 2024 年年度股东大会通过之日起 至 2025 年年度股 ...

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理宋永莲女士、董事会秘书江 琼女士、财务总监王炜先生、独立董事姚云霞女士、保荐机构代表卢婷婷女士。 安徽中环环保科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告已 于 2025 年 4 月 22 日披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情 况及未来发展规划，公司定于 2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 15:00-16:30 在"中 环环保投资者关系"小程序举行 2024 年年度报告网上业绩说明会。本次说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"中环环保投资者关系"小程序参与 互动交流。 参与方式一：在微信中搜索"中环环保投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： | 证券代码:300692 | 证券简称:中环环保 | 公告编号:2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123146 | 债券简称:中环转 2 | | 为 ...

证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2025-024 债券代码:123146 债券简称:中环转 2 安徽中环环保科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘 公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚会计师事务所"）担任公司 2025 年度审计机构，该事项尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 ...

证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2025-023 债券代码:123146 债券简称:中环转 2 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的议案》，具体情况公告 如下： 一、本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的情况概述 （一）本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的原因 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内 截至 2024 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、 固定资产、无形资产、商誉等各类资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的 资产进行了充分的评估和分析并进行资产减值测试，对可能发生减值损失的相关 资产计提相应减值准备，对确定无法回收的应收款项进行核销。 （二）本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的范围和金额 安徽中环环保科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失、资产减值准备 及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保 ...

| 证券代码:300692 | 证券简称:中环环保 | 公告编号:2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123146 | 债券简称:中环转 2 | | 安徽中环环保科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评 估、筛选，购买银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发行的流动性 好、安全性高的中低风险理财产品。 2、投资金额：公司及合并报表范围内子公司拟使用最高额度不超过 5 亿元 的闲置自有资金进行委托理财，上述额度由公司及合并报表范围内子公司共同滚 动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效。 3、特别风险提示：本次使用自有资金进行委托理财事项尚存在宏观经济波 动风险及投资收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第六 ...

1、2020 年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1031 号文《关于核准安徽中环环 保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2020 年 10 月 22 日 向特定投资者发行人民币普通股（A 股）40,352,158.00 股，每股发行价为 13.63 元，募集资金总额为人民币 549,999,913.54 元，扣除券商承销费用和保荐费用合 计不含税人民币 5,499,999.14 元（含税金额为人民币 5,829,999.08 元），实际募 集资金人民币 544,499,914.40 元（包含为本次股票发行累计发生不含税人民币 943,294.10 元的其他发行费用）。该募集资金已于 2020 年 10 月 22 日到位。上 述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]230Z0224《验资报告》验 证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 国泰海通证券股份有限公司 关于安徽中环环保科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称" ...

国泰海通证券股份有限公司 关于安徽中环环保科技股份有限公司 及子公司接受大股东借款暨关联交易的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作 为安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"中环环保"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对中环环保及子公司接受大股东借款暨关联交易的事项进 行了核查，核查情况与意见如下： 一、中环环保及子公司接受大股东借款暨关联交易概述 因经营需要，中环环保及公司合并报表范围内子公司拟向股东安徽中辰投 资控股有限公司（以下简称"中辰投资"）及其子公司累计借款不超过人民币 30,000万元，借款额度自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股 东大会召开之日止有效，利率不超过以全国银行间同业拆借中心公布的一年期 以上贷款市场报价利率（LPR）为基准利率上浮10%。 张伯中先生系中环环保控股股东、实际控制人，董事长。中辰投资为中环 环保持股5 ...