| | | | | | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并及母公司资产负债表……………………………… | | 第 7-8 | 页 | | （二）合并及母公司利润表……………………………………第 | | 9-10 | 页 | | （三）合并及母公司现金流量表…………………………… | 第 | 11-12 | 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表…………………… | 第 | 13-14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 第 | 15—93 | 页 | 一、审计意见 我们审计了浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称兆丰股份公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 兆丰股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6211 号 浙江兆丰机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称兆丰股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的兆丰股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 二、管理层的责任 兆丰股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2024 年修订 ...

东吴证券股份有限公司 关于浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙江 兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）向特定对象发行股 票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业内部控 制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对兆丰股份《2024 年度 内部控制自我评价报告》进行了核查，核查情况及意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6209 号 浙江兆丰机电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称兆丰股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，兆丰股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是兆丰 股 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （金瑛） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事，在 2024年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本 着独立、客观、公正的原则，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护全体股东特别是 中小股东的合法权益。 | 独立董事 | | 出席董事会会议情况 | | | | 出席股东大会会议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 报告期内 应出席 | 实际出席 次数 | 委托出席 次数 | 缺席次数 | 报告期内 应出席 | 实际出席 次数 | | | 会议次数 | | | | 会议次数 | | | 金瑛 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 现将本人2024年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨晓蔚） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度独立董事， 在2024年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本 着独立、客观、公正的原则，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护全体股东特别是 中小股东的合法权益。 现将本人2024年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 2024年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董事 会、股东大会。认真审议董事会各项议案，利用自身专业知识和行业经验为董事 会经营决策提供参考意见，同时以谨慎的态度行使表决权。 公司2024年度召集召开的董事会和股东大会符合法定程序，重大经营事项均 履行了必要的审议程序，未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人出席会 议情况如下： | 独立董事 | 出席董事会会议情况 报告 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈焕章） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事， 在2024年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本 着独立、客观、公正的原则，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护全体股东特别是 中小股东的合法权益。 现将本人2024年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈焕章，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2014 年起，在浙江泽大律师事务所任执业律师，2023 年起派驻浙江泽大（宁波） 律师事务所执业。2024 年 4 月起任本公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨 ...

现将本人2024年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （傅建中） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度独立董事， 在2024年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本 着独立、客观、公正的原则，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护全体股东特别是 中小股东的合法权益。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作细则》中关于独立董事独立性的相关要求 ...

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、2024 年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郑梅莲） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度独立董事， 在2024年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本 着独立、客观、公正的原则，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护全体股东特别是 中小股东的合法权益。 现将本 ...

董事会关于公司2024年度衍生品投资的专项说明 及相关意见公告 1 第一部分 浙江兆丰机电股份有限公司董事会关于公司2024年度衍生品投资的 专项说明 第二部分 东吴证券股份有限公司关于浙江兆丰机电股份有限公司2024年度衍 生品投资的核查意见 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-025 浙江兆丰机电股份有限公司 董事会关于公司 2024 年度衍生品投资的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有 关规定的要求，浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"） 董事会对公司 2024 年度衍生品投资情况进行了核查（报告期内公司不存在证券 投资业务），现将相关情况说明如下： 一、衍生品投资审议批准情况 公司于 2019 年 4 月 12 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇套期保值业务，任一时点公 司外汇套期 ...