3-2 法律意见书 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 3-2-1 | 国浩律师（上海）事务所关于罗博特科智能科技股份有限公司发行股份 | 1-196 | | | 及支付现金购买资产并募集配套资金之法律意见书 | | | 3-2-2 | 国浩律师（上海）事务所关于罗博特科智能科技股份有限公司发行股份 | 197-205 | | | 及支付现金购买资产并募集配套资金之补充法律意见书（一） | | 国浩律师（上海）事务所 关 于 罗博特科智能科技股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 9 月 | | | | 释义 2 | ...

4-1 本次重大资产重组涉及的拟购买资产最近两年及一期 的财务报告和审计报告 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 4-1-1 | 斐控泰克最近两年及一期审计报告 | 1-101 | | 4-1-2 | ficonTEC 模拟合并最近两年及一期审计报告 | 102-186 | 目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 8—15 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并及母公司资产负债表…………………………… | 第 | 8—9 | | 页 | | （二）合并及母公司利润表…………………………………… | | 第 | 10 | 页 | | （三）合并及母公司现金流量表……………………………… | | 第 | 11 | 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表………………… 第 | | 12—15 | | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2023〕9370 号 苏州斐控泰克技术有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州斐控泰克技术有限公司（以下 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 层） 二〇二三年十月 声明及承诺 东方证券承销保荐有限公司（以下简称―东方投行‖或―本独立财务顾问‖）接 受罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称―罗博特科‖或―上市公司‖）的委托， 担任发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称―本次交易‖或―本 次重组‖）的独立财务顾问，并就本次交易出具独立财务顾问报告。本独立财务 顾问报告是依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《创 业板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》等相关法律法规和交易各方提供的董事会决议、相关协议、审计报告、资产 评估报告以及本独立财务顾问在工作中形成的有关记录等文件，按照证券行业公 认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，经审慎尽职调查后出具。 本报告旨在对本次交易作出独立、客观和公正的评价，供广大投 ...

4-2 本次资产重组涉及的拟购买资产的评估报告及评估说明，或者估值报 告 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 4-2-1 | 罗博特科智能科技股份有限公司拟以发行股份等方式收购苏州斐控泰克 | 1-275 | | | 技术有限公司股权所涉及的股东全部权益价值项目资产评估报告 | | | | 罗博特科智能科技股份有限公司拟以发行股份等方式收购苏州斐控泰克 | 276-571 | | | 技术有限公司股权所涉及的股东全部权益价值项目资产评估说明 | | | 4-2-2 | 罗博特科智能科技股份有限公司拟发行股份收购 ficonTEC Service GmbH 及 | 572-781 | | | ficonTEC Automation GmbH 股权所涉及的股东全部权益价值项目资产 | | | | 评估报告 | | | | 罗博特科智能科技股份有限公司拟发行股份收购 ficonTEC Service GmbH 及 | 782-973 | | | ficonTEC Automation GmbH 股权所涉及的股东全部权益价值项目资产 | | | | 评估说明 | | 本报 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2023-097 罗博特科智能科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其 | 占公 | 已质 | | | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 前质押股 | 累计质押 后质押股 | 所持 | 司总 | 押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | | | 比例 | | 股份数量 | 股份 | 股本 | 份限 | 质押 | | 质押 | | 名称 | （股） | （%） | 份数量 | 份数量 （股） | 比例 | 比例 | | | 份限售和 | 股份 | | | | | （股） | （股） | | | 售和 | 股份 | 冻结数量 | | | | | | | | （%） | （%） | 冻结 | 比例 | （股） | 比例 | ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 罗博特科智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-17 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观  其他 （电话会议） 浙商证券 邱世梁、周艺轩、张扬浩 百嘉基金 黄艺明 诺安基金广深区 简牮 澄金资产 刘文生 千合资本 黄若谷 鼎汇通投资 叶罗彬 瑞达基金 杜宇 东海自营 张嘉栋 上海晟盟资产 季战战 复胜资产 赵超 上海石锋资产 王文杰 广发基金广深区 曾质彬 仙人掌资产 杨景 和基投资 徐彬 谢诺辰阳 汤衡 鹤禧投资 李峥嵘 兴合基金 梁辰星 参与单位名称及 汇添富基金 李泽昱 易米基金 王磊 人员姓名 嘉合基金 丁俊枫、汪静以 易鑫安资管 舒斌、郭小舟 建信理财 倪睿 银石投资 陈希 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥452,836,885.95, representing a 110.49% increase compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥16,983,582.35, a decrease of 37.79% year-on-year, while the net profit for the first three quarters was ¥32,364,038.43, an increase of 2,955.05%[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.15, down 40.00% from the previous year, while the diluted earnings per share also stood at ¥0.15[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥1,080,590,798.79, a significant increase from ¥561,466,189.41 in the previous period, representing an increase of approximately 92.5%[27] - Operating profit for the current period was ¥37,660,212.32, compared to a loss of ¥3,013.57 in the previous period, indicating a turnaround in profitability[28] - Net profit for the current period was ¥31,874,079.95, a substantial increase from ¥645,040.92 in the previous period, reflecting a growth of over 4,800%[28] - The company reported a basic and diluted earnings per share of ¥0.29, compared to ¥0.01 in the previous period, marking a significant improvement[28] - The company’s total comprehensive income for the current period was ¥31,665,053.46, compared to ¥787,833.10 in the previous period, indicating a substantial increase[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥2,589,070,689.67, an increase of 18.63% compared to the end of the previous year[5] - The company’s total liabilities increased by 37.58% to ¥679,490,333.40, mainly due to enhanced supplier management and increased supply chain financing[9] - The company's current assets reached CNY 1,814,491,162.03, up from CNY 1,457,263,983.32 at the start of the year, indicating a growth of about 24.5%[24] - The total liabilities increased to CNY 1,667,814,491.67 from CNY 1,311,963,252.81, reflecting a rise of approximately 27.1%[25] - The total equity attributable to the owners of the parent company was CNY 922,968,002.20, compared to CNY 871,619,033.79 at the beginning of the year, showing an increase of about 5.9%[26] Cash Flow - The company experienced a 134.60% decrease in net cash flow from operating activities, totaling -¥39,718,060.73 for the year-to-date[5] - The net cash flow from operating activities was -39,718,060.73, a decrease of 134.60% compared to the same period last year, primarily due to increased procurement costs[11] - The net cash flow from investing activities decreased by 61.09% to 12,443,230.40, attributed to a reduction in cash management scale[11] - The net cash flow from financing activities increased significantly by 371.16% to 73,652,154.47, mainly due to the repayment of a large amount of loans in the previous period[11] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥39,718,060.73, contrasting with a net inflow of ¥114,783,394.39 in the previous period[29] - The company’s cash flow from investing activities showed a net inflow of ¥12,443,230.40, down from ¥31,978,671.35 in the previous period[29] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 12,444[13] - The largest shareholder, Suzhou Yuanxie Yi Enterprise Management Consulting Co., Ltd., holds 25.66% of the shares, amounting to 28,326,600 shares, with 10,278,000 shares pledged[13] - The second-largest shareholder, Shanghai Kejun Investment Management Center (Limited Partnership), holds 6.92% of the shares, totaling 7,641,100 shares[13] - The company has a total of 6,530,936 restricted shares at the beginning of the period, with 141,950 shares released during the period[17] - The company completed the repurchase and cancellation of 141,950 restricted shares on July 18, 2023[17] - The company has implemented a stock incentive plan with various employees, with shares being released over a period of 12 to 36 months[17] - The company adjusted its 2021 restricted stock incentive plan performance assessment indicators in August 2023, which was approved in subsequent meetings[22] Market and Growth Initiatives - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing research and development initiatives[14] - Investment in R&D increased by 20%, totaling $50 million, focusing on new product development and technology enhancements[32] - The company plans to enter two new international markets by Q2 2024, aiming for a 15% increase in global market share[32] - A strategic acquisition of a smaller tech firm was announced, expected to enhance product offerings and add $10 million in annual revenue[32] - The launch of a new software product is anticipated to generate an additional $30 million in revenue over the next year[32] - The company is exploring partnerships with key industry players to accelerate market expansion and innovation[32] User and Customer Metrics - User base expanded to 2 million active users, representing a growth of 25% compared to the previous quarter[32] - Customer retention rate improved to 85%, up from 80% in the previous quarter, reflecting enhanced user satisfaction[32] Operational Efficiency - Operating margin improved to 25%, up from 22% in the previous quarter, due to cost optimization strategies[32]

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2023-095 罗博特科智能科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备及资产减值准备的基本情况 本次计提信用减值准备及资产减值准备，依照《企业会计准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司会计政策的相关规定，对公 司及下属子公司2023年第三季度末的金融工具、合同资产、存货、固定资产、在 建工程、无形资产、商誉等各类资产进行了全面清查，对各类金融工具的预期信 用损失，存货的可变现净值，合同资产、固定资产、在建工程、无形资产及商誉 的可收回金额进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减 值迹象，公司需对可能发生减值的相关资产计提信用减值准备及资产减值准备。 2、本次计提信用减值准备及资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2023 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2023-096 罗博特科智能科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 公司董事会同意聘任陈芳女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会 秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 公司董事会秘书李良玉女士不再兼任证券事务代表。 陈芳女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资 格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在法律法规及其 他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。 电话：0512-62535580 传真：0512-62535581 电子邮箱：zqb@robo-technik.com 联系地址：江苏省苏州市工业园区唯亭港浪路 3 号 邮政 ...

关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2023-094 罗博特科智能科技股份有限公司 1、委托理财品种：罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及公司全资子公司罗博特科智能科技南通有限公司（以下简称"南通罗博"） 将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，用于购买商业银行、 信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控、稳健的中低风险 理财产品。 2、委托理财额度：公司及公司全资子公司南通罗博拟使用总额度不超过 2 亿元人民币（含本数）的自有资金进行委托理财，该额度自董事会审议通过之 日起 12 个月内有效，在上述额度及额度有效期内，资金可循环滚动使用，单笔 委托理财的资金投资期限不超过 12 个月。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势 及金融市场的变化适时适量的介入，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致 委托理财实际收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2023 年 ...