目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3142 号 每日互动股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了每日互动股份有限公司（以下简称每日互动公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 每日互动公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供每日互动公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为每日互动公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解每日互动公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规、规范性文件和《每日互动股份有限公司章程》的规 定，结合公司实际情况，特修订《每日互动股份有限公司提供担保管理制度》。主要内容如下： 董事会 | 序号 | 修改前的《提供担保管理制度》 | 修改后的《提供担保管理制度》 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 公司独立董事应在年度股东大会上，对公司累计和当期 | - | 删除 | | | 提供担保情况做出专项说明，并发表独立意见。 | | | | | 第二十条 公司独立董事应在董事会审议提供担保事项（对合并 | - | 删除 | | | 范围内子公司提供担保除外）时就其合法合规性、对公司的影响 | | | | 2 | 及存在风险等发表独立意见，必要时可聘请会计师事务所对公 | | | | | 司累计和当期提供担保情况进行核查。如发现异常，应及时向董 | | | | | 事会和深圳证券交易所报告。 | | | 2024 年 4 月 23 日 《每日互动股份有限公司提供担保管理制度》修订对比表 每日互动股份有限公司 ...

每日互动股份有限公司 股东大会议事规则 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东的权利与义务 | 3 | | 第三章 | 股东大会职权 | 6 | | 第四章 | 股东大会会议制度 | 10 | | 第一节 | 股东大会召开的一般规则 | 10 | | 第二节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第三节 | 股东大会提案 | 13 | | 第四节 | 股东大会会议通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会会议登记 | 15 | | 第六节 | 股东大会会议的召开 | 17 | | 第七节 | 大会发言及股东质询 | 18 | | 第八节 | 大会表决和决议 | 19 | | 第九节 | 股东大会会议记录 | 24 | | 第五章 | 股东大会决议的执行 | 25 | | 第六章 | 附则 | 26 | 每日互动股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范每日互动股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）行 为，保证股东大会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 ...

每日互动股份有限公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划 为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投 资回报，每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）依据《公司法》 《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公 司章程》的相关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要 的基础上，制定了本分红回报规划。 一、制定分红回报规划的考虑因素 本分红回报规划的制定，是公司着眼于未来可持续稳定发展的预 期，在综合分析公司所处行业、实际经营情况、股东要求和意愿、社 会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑了公司目前及 未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等 情况，建立对投资者持续、稳定、合理的回报机制，对股利分配做出 制度性安排，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。 二、分红回报规划的制定原则 公司应充分重视对投资者的合理投资回报，原则上每年按母公司 当年实现可供分配的利润为基础向股东分配股利，为避免出现超额分 配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的 原则来确定。在具备现金分红条件时，公司应优先采用现 ...

每日互动股份有限公司 章 程 二零二四年四月 | 第一章 | 总 | | 则 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | | 份 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 10 | | | 第一节 | | | 股东 10 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | | 董事会 28 | | | 第一节 | 董 | | 事 28 | | 第二节 | | | 董事会 30 | | 第三节 | | | 董事会秘书 36 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | | 第七章 | | 监事会 39 | | | 第一节 | 监 | | 事 39 ...

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《公司章程》《每日互动股份有限公司第一期员工持 股计划（草案）》的规定，同意将第一期员工持股计划的存续期展 期36个月，即延长至2027年5月21日。除上述内容外，本次员工持股 计划其它内容不变。在公司第一期员工持股计划的存续期内，公司 第一期员工持股计划管理委员会将根据本次员工持股计划的相关规 定择机出售公司股票，若持有的公司股票全部出售，本次员工持股 计划可提前终止。 表决结果：赞成158,920份，占出席会议的持有人所持份额总数 的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%。 证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-031 每日互动股份有限公司 第一期员工持股计划第三次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员 ...

证券简称：每日互动 证券代码：300766 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 每日互动股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 一、释义 本独立财务顾问报告中，以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 每日互动、本公司、 | 指 | 每日互动股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 每日互动股份有限公司 年限制性股票激励计划 2023 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 | | 限制性股票 | | 后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含分公司、 控股子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技 | | | | 术（业务）骨干 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易 日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 | 指 | 自限制性股票首次 ...

每日互动股份有限公司 独立董事工作制度 二零二四年四月 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及管理层的约束和激励机制，保 护中小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及规范性文件及《每日互动股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）的规定，制定本工作制度（下称"本制度"）。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则、《公司章程》和本制度的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保 ...

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-016 每日互动股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议（以下简称"本次会议"）的通知于 2024 年 4 月 14 日以电 话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于 2024年 4月 19 日在公司 杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董 事 9人，实到董事 9人。董事长方毅先生主持会议，公司监事、其他 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法规的规定。 具体内容请见公司 2024 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要》。 具体内容请见 ...

每日互动股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 3 | | 第三章 | 职责权限 | | 4 | | 第四章 | 决策程序 | | 4 | | 第五章 | 议事细则 | | 5 | | 第六章 | 附 则 | | 6 | 每日互动股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立、健全在公司任职并领薪的董事（不含独立董事，下 同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《每日互 动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，在董事会下 设薪酬与考核委员会，并制定议事规则。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会任命。 第七条 薪酬与考核委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与 其 ...