每日互动股份有限公司 现金管理制度 二〇二五年六月 第二章 现金管理原则 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 现金管理原则 2 | | 第三章 | 审议权限与执行程序 3 | | 第四章 | 业务监管及风险控制 4 | | 第五章 | 信息披露 5 | | 第六章 | 附 则 6 | 每日互动股份有限公司现金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）、全资及控 股子公司（以下简称"子公司"）现金业务的管理，有效控制决策及执行过程 中的风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律、法规、规范 性文件和《每日互动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"现金管理"是指在国家政策及创业板相关业务规则 允许的情况下，公司在控制投资风险的前提下，以提高资金 ...

每日互动股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事细则 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《每日互动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关 规定，在董事会下设战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会成员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会召集人一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会成员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事 ...

每日互动股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年六月 第一条 为加强每日互动股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对外 投资管理，控制投资方向，规范投资行为，提高投资收益，降低投资风险，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、 法规和《每日互动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 订本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人或者委托其他组 织或个人进行投资的行为，包括证券投资、委托理财、股权投资及符合法律法规规定 的其他各种形式的投资活动。 第三条 对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投 资，包括各种股票、债券、基金、银行理财产品或其他有价证券。 长期投资主要指：公司出资在一年以上不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等，包括但不限于： （1）公司独立兴办的企业或独 ...

每日互动股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年六月 | 第一章 总 | 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 总经理的任职资格与任免程序 | 3 | | 第三章 | 总经理的权限 | | 4 | | 第四章 | | 总经理工作机构及工作程序 | 5 | | 第五章 | 总经理的职责 | | 6 | | 第六章 附 | 则 | | 7 | 每日互动股份有限公司总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，规范公司总经理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》等法律法规及《每日互动股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 公司控股子公司应参照本细则执行。 第三条 公司总经理由董事会提名，董事会聘任。总经理主持公司日常生产 经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 ...

每日互动股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 9 | | 第三节 | | 股份转让 10 | | 第四章 | | 股东和股东会 11 | | 第一节 | | 股东的一般规定 11 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 13 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 15 | | 第四节 | | 股东会的召集 19 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 20 | | 第六节 | | 股东会的召开 22 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | | 董事和董事会 28 | | 第一节 | | 董事的一般规定 28 | | 第二节 | | 董事会 32 | | 第三节 | | 独立董事 36 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 39 | | 第六章 | | 高级管理人员 41 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | ...

每日互动股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 4 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 5 | | 第四章 | 股东会的召开 7 | | 第五章 | 附 则 14 | 每日互动股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范每日互动股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和其他有关法律、法规、规范性文件之规定及《每日互动股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应在《 ...

每日互动股份有限公司 内部审计管理制度 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和人员 2 | | 第三章 | 内部审计部门职责 3 | | 第四章 | 内部审计部门权限 5 | | 第五章 | 内部审计工作程序 6 | | 第六章 | 内部审计报告 8 | | 第七章 | 内部审计档案 8 | | 第八章 | 奖励与处罚 9 | | 第九章 | 附 则 9 | 第一章 总 则 第一条 为完善每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，建 立健全内部审计制度，规范公司经济行为，维护股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《每日互动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《董事会审计 委员会议事规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立客观的监督和评价 活动，通过审查和评价公司经济活动的真实性、合法性以及内部控制的有效性来 促进公司经营目标的实现 ...

每日互动股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 议事细则 4 | | 第五章 | 附 则 5 | 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门机构，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核等，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指由公司董事会任命的总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事成员担任，负责主持委员会 工作；召集人由董事会任命。 每日互动股份有限公司董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的聘任，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人 ...

每日互动股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职责 2 | | 第三章 | 董事会会议召开程序 4 | | 第四章 | 董事会会议表决程序 6 | | 第五章 | 文档管理 8 | | 第六章 | 附则 8 | 每日互动股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确每日互动股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和 科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和其他相关法律、法规、规范性文件之规定及《每日 互动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司依法设立董事会。董事会应当按照《公司法》等相关法律 ...

每日互动股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 审计委员会的设立与运行 3 | | 第三章 | 审计委员会的职责与职权 5 | | 第四章 | 附 则 11 | 每日互动股份有限公司董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《每日互动股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，在董事会下设审计委员会，并 制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事两名。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成 员。 第四条 审 ...