每日互动股份有限公司 现金管理制度 二零二四年四月 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 现金管理原则 | | 2 | | 第三章 | 审批权限与执行程序 | | 3 | | 第四章 | 业务监管及风险控制 | | 4 | | 第五章 | 信息披露 | | 5 | | 第六章 | 附 则 | | 6 | 每日互动股份有限公司现金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）、全资及控 股子公司（以下简称"子公司"）现金业务的管理，有效控制决策及执行过程 中的风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、财政部颁布的《企业内部控制 基本规范》及配套指引等有关法律、法规、规范性文件和《每日互动股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所指"现金管理"是指在国家政策及创业板相关业务规则 允许的情况下，公司在控制投资风险 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规、规范性文件和《每日互动股份有限公司章程》的规 定，结合公司实际情况，特修订《每日互动股份有限公司提供担保管理制度》。主要内容如下： 董事会 | 序号 | 修改前的《提供担保管理制度》 | 修改后的《提供担保管理制度》 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 公司独立董事应在年度股东大会上，对公司累计和当期 | - | 删除 | | | 提供担保情况做出专项说明，并发表独立意见。 | | | | | 第二十条 公司独立董事应在董事会审议提供担保事项（对合并 | - | 删除 | | | 范围内子公司提供担保除外）时就其合法合规性、对公司的影响 | | | | 2 | 及存在风险等发表独立意见，必要时可聘请会计师事务所对公 | | | | | 司累计和当期提供担保情况进行核查。如发现异常，应及时向董 | | | | | 事会和深圳证券交易所报告。 | | | 2024 年 4 月 23 日 《每日互动股份有限公司提供担保管理制度》修订对比表 每日互动股份有限公司 ...

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-028 每日互动股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票 激励计划规定的限制性股票预留授予条件已成就，根据公司 2023 年 第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届 董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了 《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票 的议案》，确定以 2024 年 4 月 19 日为预留授予日，向 92 名激励对象 授予限制性股票 234.00 万股，授予价格为 19.97 元/股。现将有关事 项说明如下： 一、激励计划简述 （一）激励工具：第二类限制性股票 （二）标的股票来源： 公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）涉 限制性股票预留授予日：2024 年 4 月 19 日 限制性股票预留授予数量：234 ...

证券代码：300766 证券简称： 每日互动 公告编号：2024-032 每日互动股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》， 同意于2024年5月28日14:30召开2023年年度股东大会。现将具体事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第十 三次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月28日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为：2024年5月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下 午13:00 ...

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-029 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人 选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出 机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 激励对象名单（截止预留授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 19 日在公司杭州 会议室召开，审议通过了《关于向 2023年限制性股票激励计划激励对 象授予预留限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2023 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》 ...

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《公司章程》《每日互动股份有限公司第一期员工持 股计划（草案）》的规定，同意将第一期员工持股计划的存续期展 期36个月，即延长至2027年5月21日。除上述内容外，本次员工持股 计划其它内容不变。在公司第一期员工持股计划的存续期内，公司 第一期员工持股计划管理委员会将根据本次员工持股计划的相关规 定择机出售公司股票，若持有的公司股票全部出售，本次员工持股 计划可提前终止。 表决结果：赞成158,920份，占出席会议的持有人所持份额总数 的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%。 证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-031 每日互动股份有限公司 第一期员工持股计划第三次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员 ...

| | | 审计委员会就其职责范围内事项向公司董事会提出审议意见， | | | --- | --- | --- | --- | | | | 董事会未采纳的，公司应当披露该事项并充分说明理由。 | | | 7 | 第十一条 审计委员会对董事会负责，审计委员会的提案提交董事 | - | 删除 | | | 会审议决定，审计委员会应配合监事会的监事审计活动。 | | | | | 第十五条 审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召 | 第十五条 审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每季度至少 | | | | | 召开一次，并于会议召开前三日通知全体委员；两名及以上成员提 | | | | 开四次，每季度召开一次，并于会议召开前三日通知全体委员；临 | 议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议，会议召开前三 | | | | 时会议由审计委员会委员提议召开，会议召开前两日须通知全体委 | | | | 8 | 员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委 | 日须通知全体委员，经全体委员一致同意或情况紧急时，可不受上 | 修改 | | | | 述通知期限限制。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时应 ...

每日互动股份有限公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划 为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投 资回报，每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）依据《公司法》 《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公 司章程》的相关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要 的基础上，制定了本分红回报规划。 一、制定分红回报规划的考虑因素 本分红回报规划的制定，是公司着眼于未来可持续稳定发展的预 期，在综合分析公司所处行业、实际经营情况、股东要求和意愿、社 会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑了公司目前及 未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等 情况，建立对投资者持续、稳定、合理的回报机制，对股利分配做出 制度性安排，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。 二、分红回报规划的制定原则 公司应充分重视对投资者的合理投资回报，原则上每年按母公司 当年实现可供分配的利润为基础向股东分配股利，为避免出现超额分 配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的 原则来确定。在具备现金分红条件时，公司应优先采用现 ...

2、本激励计划预留授予的激励对象不包括相关法律法规规定的不得参与的人员，也不 包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍人 员。 3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 每日互动股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 每日互动股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截止预留授予日） | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占预留授予限 制性股票总数 | 占本激励计划草 案公告时公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 票数量（万股） | 的比例 | 本总额的比例 | | 1 | 王冠鹏 | 副总经理、董事会秘书 | 50.00 | 21.3675% | 0.1254% | | | | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | 184.00 | 78.6325% | 0.4614% | | | （91 | 人） | | | | | | 预留授予部分合计（92 | 人） | 234.00 | 100.0000% | 0.5868 ...

每日互动股份有限公司 股东大会议事规则 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东的权利与义务 | 3 | | 第三章 | 股东大会职权 | 6 | | 第四章 | 股东大会会议制度 | 10 | | 第一节 | 股东大会召开的一般规则 | 10 | | 第二节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第三节 | 股东大会提案 | 13 | | 第四节 | 股东大会会议通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会会议登记 | 15 | | 第六节 | 股东大会会议的召开 | 17 | | 第七节 | 大会发言及股东质询 | 18 | | 第八节 | 大会表决和决议 | 19 | | 第九节 | 股东大会会议记录 | 24 | | 第五章 | 股东大会决议的执行 | 25 | | 第六章 | 附则 | 26 | 每日互动股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范每日互动股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）行 为，保证股东大会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 ...