拉卡拉支付股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范 性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券 （包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换债券等）以及在上市后非公开发行证券向投 资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度并确保该制度的有 效执行，公司应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金投资项目的具体实 施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。 募集资金投资项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当 采取适当措施保证该子公司或被控制的其他企业遵守本制度的各项规定。 ...

Financial Performance - The company achieved a revenue of 5.934 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 10.6%[1] - The net profit attributable to shareholders was 458 million yuan, with a non-recurring profit of 569 million yuan, showing a year-on-year increase of 6.9%[1] - The revenue from payment services was 5.18 billion yuan, accounting for 87.28% of total revenue, with a year-on-year growth of 13.06%[8] - The company reported a 10.60% increase in total revenue from domestic operations, while international revenue dropped to zero[8] - The total operating revenue for 2023 reached RMB 5,934,478,586.44, representing a year-on-year increase of 10.60% compared to RMB 5,365,796,526.95 in 2022[109] - The net profit attributable to shareholders was RMB 457,663,018.74, a significant turnaround from a loss of RMB 1,437,123,234.69 in the previous year, marking an increase of 131.85%[109] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 568,992,294.29, compared to a loss of RMB 120,672,385.86 in 2022, reflecting a growth of 572.12%[109] - The net cash flow from operating activities was RMB 378,247,609.18, a substantial improvement from a negative cash flow of RMB 356,876,381.66 in the previous year, indicating a growth of 205.99%[109] - Basic and diluted earnings per share were both RMB 0.59, a recovery from a loss of RMB 1.84 per share in 2022, representing an increase of 132.07%[109] Market and Transaction Growth - The company processed a total of 3.31 trillion yuan in bank card transactions, further increasing its market share[1] - The company reported a 31% year-on-year growth in QR code transaction volume, reaching 1.2 trillion yuan, which accounted for 27% of total payment transactions[1] - The company launched over 1.59 million new payment terminals and gained 1 million monthly active users for its merchant wallet app, contributing to a 159% increase in QR code transaction volume[4] - The company’s digital payment business achieved significant growth, with a rapid increase in QR code payments, reflecting the success of its systematic service capabilities[175] - The transaction amount for QR code payments grew by 31% year-on-year, increasing its share of total transaction volume from 20% to 27%[190] - The domestic third-party payment market is recovering, with the total amount of card consumption reaching 136 trillion yuan in 2023, a year-on-year increase of 4.5%, and non-bank payment institutions processing network payment amounts of 340.25 trillion yuan, up 11.46%[161] Cash Flow and Assets - The company achieved a net cash flow from operating activities of ¥378,247,609.18 in 2023, a significant increase of 205.99% compared to the previous year[18] - The company reported a total of ¥7,412,611,865.20 in cash and cash equivalents at year-end, an increase of 10.87% from the previous year[20] - The net cash flow from financing activities decreased by 41.12% to ¥690,708,030.58, primarily due to repayment of bank loans[19] - The company’s total assets increased, with cash reserves significantly bolstered by an increase in customer deposits to ¥6,608,947,797.25[22] - The total assets at the end of 2023 amounted to RMB 12,263,887,592.16, which is an increase of 17.43% from RMB 10,442,960,117.56 at the end of 2022[109] Research and Development - Research and development (R&D) expenses amounted to ¥249,947,304.82, representing 4.21% of total revenue, slightly down from 4.27% in 2022[17] - The number of R&D personnel increased by 13.16% to 447 in 2023, with a notable rise in the 40-50 age group by 92.31%[17] - The company completed the development of several key projects, including a new data platform and a next-generation data center, aimed at enhancing operational efficiency[15] - The company's research and development expenses increased by 9.1% year-on-year, amounting to approximately 249.95 million yuan[185] Strategic Initiatives and Future Outlook - The company anticipates continued growth in the payment market in 2024, driven by the recovery of the domestic economy and favorable government policies[46] - The company plans to explore applications of artificial intelligence in the payment industry, leveraging its existing AI technology to provide intelligent solutions for merchants and financial institutions[47] - The company is focused on accelerating its international business, enhancing cross-border payment capabilities through differentiated innovations[55] - The company plans to expand its market presence through new product introductions and strategic initiatives[24] - Future strategies include potential mergers and acquisitions to strengthen its competitive position in the payment industry[113] Risk Management and Compliance - The company aims to enhance its risk control and compliance systems, achieving a fraud risk monitoring coverage rate of over 95% and maintaining a business fraud loss rate at one in a million[50] - The company has established a comprehensive risk control process to ensure compliance and orderly business operations[56] - The company recognizes the competitive risks in the rapidly evolving third-party payment industry and aims to enhance merchant service capabilities to avoid performance decline[67] Dividend and Shareholder Returns - The company reported a cash dividend of 5 RMB per 10 shares, totaling a distribution based on 800,019,942 shares[93] - The company emphasized its commitment to the "Quality Return Dual Improvement" action plan[74] Technology and Innovation - The company has developed AI-driven products such as decision robots and report robots for financial institutions, enhancing risk assessment and customer management capabilities[154] - The company’s cloud-based digital solutions integrate payment, settlement, and risk control capabilities for small and medium-sized banks and industry clients[155] - The company has accelerated the transformation of cutting-edge technologies such as AI, big data, and blockchain, with AI robot products already in use at 15 banks and financial institutions[189] - The company has invested in the AIGC field, including virtual humans and the metaverse, with projects already in development and application[189] Customer Base and Market Position - The company’s top five customers accounted for only 2.33% of total sales, indicating a diversified customer base[28] - The company has a strong brand influence and industry position, supported by a robust service network and partnerships with major card organizations, ensuring sustainable growth[155] - The company has strengthened its acceptance capabilities by supporting various payment methods, including card, QR code, and digital RMB, positioning itself as a leader in the domestic payment industry[191]

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-015 拉卡拉支付股份有限公司 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 19 日拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第 二十二次会议，审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公 告如下： 一、注册资本变更情况 鉴于公司第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成 以及授予部分激励对象因个人原因已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《第二期限制性股票激励 计划（草案）》等有关规定，公司拟相应回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票共计 1,193.75 万股，并相应减少注册资本。本次回购注销后，公司注册资本由人 民币 800,020,000.00 元减少为人民币 788,082,500.00 元。 二、《公司章程》具体修订内容 | | 修订后 第六条 公司注册资本为人民币 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-012 拉卡拉支付股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会 计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，其中关于 "关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和"关于售 后租回交易的会计处理"的规定自 2024 ...

拉卡拉支付股份有限公司 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现如下情形之一时，临时股东大会应当在 2 个月内 召开： （一）董事人数不足公司法规定的最低人数或者《公司章程》所定人数的三 分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； （三）单独或者合并持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时； 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司 "）股东合法权 益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 以及《拉卡拉支付股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本 ...

2023年度内部控制评价报告 拉卡拉支付股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 拉卡拉支付股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

拉卡拉支付股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第五条 担任公司独立董事的人士应当具备下列基本条件： （一） 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二） 具有《管理办法》及相应规定中所要求的独立性； （三） 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四） 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （五） 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 规定的其他条件。 第一条 为了促进拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维 护公司利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，参照中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及 《拉卡拉支付股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

拉卡拉支付股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为调动公司高级管理人员工作积极性，完善公司高级管理人员的薪 酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，确保公司发展战略目标的实现，根据 国家有关法律法规及《拉卡拉支付股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 适用本制度的高级管理人员包括：公司总经理、副总经理、财务总 监和董事会秘书等高级管理人员，公司章程规定的其他高级管理人员，以及公司 董事会薪酬与考核委员会认为适用本制度的其他人员。 第三条 高级管理人员薪酬管理遵循原则： （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； 1 （一）责权利对等及按绩取酬的原则； （二）薪酬水平符合公司规模与业绩，同时与外部薪酬水平相符的原则； （三）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则； （四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。 第二章 管理机构 第四条 董事会薪酬与考核委员会是负责薪酬管理、考核和监督的专门机构。 第五条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-006 拉卡拉支付股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议通知于 2024 年 4 月 10 日 以邮件方式送达公司全体监事，并于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席寇莹女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等 法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议并通过了如下议案，并决议如下： （一）通过《关于审议公司 2023 年度报告及摘要的议案》 同意公司董事会编制的《2022 年年度财务决算报告》。此项议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：全部监事表决结果为 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。 （ ...

拉卡拉支付股份有限公司 总经理工作细则 二○二四年【四】月 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善拉卡拉支付股份有限公司(以 下称"公司")的法人治理结构，规范总经理及其他有关高级管理人员的工作制度，根 据《中华人民共和国公司法》《拉卡拉支付股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》") 及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制定本工作细 则。 第二条 公司设总经理一名。总经理及其他有关高级管理人员的产生、任职资格、职 权等根据法律、法规及《公司章程》的规定执行。 拉卡拉支付股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第三条 总经理通过设置必要的职能部门，决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者 解聘以外的管理人员，实施对日常经营的有效管理，实现公司的经营目标。 第二章 总经理会议 第四条 总经理会议主要包括月度经营例会和总经理办公会。 第五条 月度经营例会每月召开一次，由总经理(或其授权人)主持，副总经理、财务 负总监及各部门负责人参加，讨论分析前月的经营状况并安排下阶段主要工作，讨论重 大经营决定及中层管理人员任免等事项。会议纪要发全体参会人员，并报董事会和监事 会。 第六条 ...