拉卡拉支付股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 拉卡拉支付股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-129 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10718 号 拉卡拉支付股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了拉卡拉支付股份有限公司（以下简称拉卡拉）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了 ...

独立董事年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 蔡曙涛女士，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年毕业于 北京大学国民经济计划与管理专业，硕士学历。1994 年 9 月至 2016 年 11 月任 职北大光华管理学院副教授。2016 年 11 月 23 日至 2024 年 12 月 18 日，任公司 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东会会议情况 报告期内，公司共召开了 6 次董事会，3 次股东大会，2 次独立董事专门会 议。本人出席董事会及股东会情况如下： 2、薪酬与考核委员会 | 独立董 | 任职状 | 应出席 董事会 | 实际出席董事会 次数（现场/通 | 委托出 席董事 | 缺席董 事会次 | 出席股 东大会 | 出席独 立董事 | | --- ...

拉卡拉支付股份有限公司董事会 拉卡拉支付股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立 性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 公司在任独立董事张闫龙先生、刘尔奎先生及程蕾熹女士均能够胜任独立董 事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 ...

独立董事年度述职报告 一、独立董事的基本情况 本人 2024 年 12 月 18 日起正式履职公司独立董事至 2024 年末，公司未召 开董事会或股东大会。本人于 2024 年 11 月 29 日因董事会换届，作为独立董事 候选人出席一次临时股东大会。 程蕾熹女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大 学，经济学学士学位。2011 年 9 月至 2024 年 3 月，程蕾熹女士历任北京瑞坤置 业有限公司副总经理、北京京雁置业有限公司总经理、北科建集团北京城市公司 党总支副书记、北京科控置地有限公司董事、北京北科亦创科技有限公司执行董 事。2024 年 12 月 18 日起至今担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 （二）出席董事会专门委员会会议情况 本人担任第四届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，并兼第四届董事会 审计委员会和提名委员会的委员。本年度任期内，公司未发生需召开董事会专 门委员会会议的事项。 （三）独立董事专门会议履职情况 本年度任职期间，公司未发生需召开独立董事专门会议的事项。 （一）独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 ...

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 王小兰女士，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985 年至今于时代集团公司任总裁。2016 年 11 月 23 日至 2024 年 12 月 18 日，任公 司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 独立董事年度述职报告 （一）出席董事会及股东会会议情况 报告期内，公司共召开了 6 次董事会，3 次股东大会，2 次独立董事专门会 议。本人出席董事会及股东会情况如下： | 独立董 事姓名 | 任职状 态 | 应出席 董事会 | 实际出席董事会 次数（现场/通讯 | 委 托 出 席 董 事 | 缺 席 董 事 会 次 | 出席股 东大会 | 出席独 立董事 专门会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

拉卡拉支付股份有限公司 章 程 （经拉卡拉支付股份有限公司2024年年度股东大会于 年 月 日 审议通过。） 二〇二五年【四】月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | | 股 东 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | | 董事会 28 | | 第一节 | | 董 事 29 | | 第二节 | | 董事会 32 | | 第三节 | | 独立董事 37 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 41 | | 第五节 | | 董事会秘书 43 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 ...

独立董事年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 李焰女士，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。历任中 国人民大学商学院任教授、财务金融系主任；2014 年至今任职中国人民大学商 学院任教授、中国人民大学小微金融研究中心任主任、中国普惠金融研究院任理 事会秘书长；历任数知科技独立董事、海兰信股份独立董事、北京天智航医疗科 技股份有限公司独立董事；2018 年至今于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司任独 立董事。2016 年 11 月 23 日至 2024 年 12 月 18 日，任公司独立董事。 本人不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形，亦不存在任职期内连续 十二个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情 形。不存在委托代理人出席股东大会的情形。 1 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及 ...

（一）独立董事基本情况 刘尔奎先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民 大学，博士学位，中国注册会计师，2014 年以来，曾任公证天业会计师事务所合 伙人，大富科技和东华软件独立董事。目前担任中审计亚太会计所副所长，中航 科（北京）资产管理有限公司法定代表人、执行董事，长城人寿保险公司独立董 事、连云港市工业投资集团有限公司外部董事。2024 年 12 月 18 日起至今担任 公司独立董事。 独立董事年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东会会议情况 本人 2024 年 12 月 18 日起正式履职公司独立董事至 2024 年末，公司未召 开董事会或股东大会。本人于 2024 年 11 月 29 日因董事会换届，作为独立董事 候选人出席一次临时股东 ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 （一）独立董事基本情况 张闫龙先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获北京大学社会 学学士和硕士学位，美国杜克大学社会学博士学位。2012 年至今，在北京大学担 任光华管理学院组织与战略管理助理教授、副教授、MBA 项目执行主任、学院党 委委员，以及国家高新技术产业开发区发展战略研究院副院长。张闫龙先生是教 育部"青年长江学者"，其关于中国公司治理的研究在多个国内外顶级管理学期 刊上发表。2024 年 12 月 18 日起至今担任公司董事会独立董事。 独立董事年度述职报告 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东会会议情况 本人 2024 年 12 月 18 日起正式履职公司独立董事至 2024 年末，公司未召 开董事会或股东大会。本人于 2024 年 11 月 29 日因 ...