拉卡拉支付股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理办法 第一章 总则 第一条 为完善拉卡拉支付股份有限公司（以下简称公司）的法人治理结构， 促进公司规范、健康地运作和发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监 管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规章及规范性文件以及《拉卡拉支付股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《拉卡拉支付股份有限公司关联交易管理办法》的规定， 制订本办法。 第二条 公司及纳入公司合并财务报表范围的全部主体与控股股东、实际控 制人及其他关联方等之间的资金往来均适用本办法。 除本办法另有规定外，本办法所称的公司均指公司及纳入公司合并会计报表 范围的全部主体。 第二章 公司与关联方资金往来的基本规则 第三条 控股股东、实际控制人应保证公司财务独立，不得以占用公司资金， 将公司资金以任何方式存入控股股东、实际控制人及其关联方控制的账户，以及 将公司财务核算体系纳入控股股东、实际控制 ...

拉卡拉支付股份有限公司 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 一、主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------| | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 （%） | | 营业收入（元） | 1,493,627,497.33 | 1,520,042,066.94 | -1.74% | | 归属于上市公司股东的净利 润（元） | 208,415,465.29 | 257,946,147.55 | -19.20% | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元） | 228,672,477.68 | 186,357,290.25 | 22.71% | | 经营活动产生的现金流量净 额（元） | 330,909,135.46 | 3 ...

第一章 总则 第一条 为明确拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及 《拉卡拉支付股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法 律、法规、规章和规范性文件的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书1名，为公司的高级管理人员，对公司和董事 会负责。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书须具有相应的专业知识和经验，公司上市后董事会 秘书须具备交易所规定的专业资格。 拉卡拉支付股份有限公司 董事会秘书工作细则 第四条 董事会秘书任职者应具备以下条件： （一）具有大学专科（含专科）以上毕业文凭，从事金融、工商管理、股权 事务等工作 3 年以上； （二）熟悉公司经营情况和行业知识，掌握履行其职责所应具备的专业知识； （六）公司聘任的会计师事务所的会计师、律师事务所的律师、国家公务员 及其他中介机构的人员； （三）具有良好的个人品质和职业道德，具有较强的公关能力 ...

拉卡拉支付股份有限公司 2023年度财务决算报告 拉卡拉支付股份有限公司(以下简称"本公司") 2023年度财务报表已经立 信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现将 本公司有关的财务决算情况汇报如下： 一、 营业总收入与营业成本 财务费用-0.03亿元，较上年增加83.19% 。 2023年度，公司营业总收入为59.38亿元，同比上升10.09%，净利润4.57亿 元，同比上升131.78%，归属上市公司股东的净利润为4.58亿元，同比上升 131.85%。2023年12月末，公司资产负债率为69.43%，剔除清算业务往来后的资 产负债率为35.38%。 2023年度，公司发生营业成本42.52亿元，较上年上升3.01%。 二、 期间费用 期间费用中主要包括职工薪酬、推广费、研发费用、折旧及摊销费用等。 2023年度，公司期间费用总额9.99亿元，较上年增加1.40%。其中： 销售费用4.91亿元，较上年减少9.73% ； 管理费用2.61亿元，较上年增加13.35% ； 研发费用2.50亿元，较上年增加9.10% ； | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减 | ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-015 拉卡拉支付股份有限公司 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 19 日拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第 二十二次会议，审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公 告如下： 一、注册资本变更情况 鉴于公司第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成 以及授予部分激励对象因个人原因已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《第二期限制性股票激励 计划（草案）》等有关规定，公司拟相应回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票共计 1,193.75 万股，并相应减少注册资本。本次回购注销后，公司注册资本由人 民币 800,020,000.00 元减少为人民币 788,082,500.00 元。 二、《公司章程》具体修订内容 | | 修订后 第六条 公司注册资本为人民币 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 19 日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十二次会议以现场方式召开。本次会议以定期会议方式召集与召开，会议通知已于 2024 年 4 月 10 日以邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。 会议由董事长孙陶然先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 拉卡拉支付股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。此项议案尚需提交股东大会审议。 内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 1 与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下： （一）通过《关于审议公司 2023 年度报告及摘要的议案》 公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告内容真 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-008 拉卡拉支付股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十二次会 议，审议通过了《关于审议公司 2024 年日常关联交易预计的议案》，预计在 2024 年度与关联方之间的日 常关联交易总金额不超过 34,299 万元。关联董事孙陶然、李蓬、王国强对该议案进行了回避表决。此事项 尚需提交股东大会审议。2023 年日常关联交易预计金额 35,978 万元，实际发生总金额 33,751 万元。 （二）预计日常关联交易情况 公司预计在 2024 年度与关联方之间的日常关联交易总金额不超过 34,299 万元，具体预计情况如下： | | 关联交易 | | 关联交易定价 | 2024 年预计额 | 截至披露日 | 2023 年已发生 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

拉卡拉支付股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第五条 担任公司独立董事的人士应当具备下列基本条件： （一） 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二） 具有《管理办法》及相应规定中所要求的独立性； （三） 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四） 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （五） 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 规定的其他条件。 第一条 为了促进拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维 护公司利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，参照中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及 《拉卡拉支付股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

拉卡拉支付股份有限公司 第五条 本办法适用于公司、公司控股子公司的融资和对外担保行为，比照 本办法规定执行，公司控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后及时通知 公司履行有关信息披露义务。 1 融资与对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）融资和对外 担保行为，有效控制融资和担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章及规范性文件以及《拉 卡拉支付股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制订本办法。 第二条 本办法所称融资，是指公司向银行或非银行金融机构或其他进行间 接融资的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票 据融资和开具保函等形式。 公司的直接融资行为不适用本办法。 第三条 本办法所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担 保 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-012 拉卡拉支付股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会 计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，其中关于 "关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和"关于售 后租回交易的会计处理"的规定自 2024 ...