本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第四十六次会议于 2025 年 7 月 28 日下午 2:00 以现场方式在青岛市黄岛区萧山 路 7 号惠城广场 417 会议室召开，会议通知于 2025 年 7 月 17 日通过电子邮件方 式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事 长叶红主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-065 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 第三届董事会第四十六次会议决议的公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 董事会认为，公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》符 合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定， 内 ...

惠城环保（300779）公告，2025年上半年营业收入5.64亿元，同比下降5.09%。净利润502.04万元，同 比下降85.63%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 was RMB 564,070,206.15, representing a decrease of 5.09% compared to RMB 594,307,135.51 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 5,020,396.25, a significant decline of 85.63% from RMB 34,929,327.46 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities was negative at RMB -108,249,432.27, a decrease of 413.47% compared to RMB 34,532,138.44 in the same period last year[22]. - Basic earnings per share dropped to RMB 0.03, down 83.33% from RMB 0.18 in the previous year[22]. - The company reported a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was RMB 762,105.21, down 97.53% from RMB 30,798,858.64 in the previous year[22]. - The weighted average return on net assets was 0.38%, a decrease of 2.27% from 2.65% in the previous year[22]. - The company reported a decline in profitability due to increased competition in the catalyst and waste catalyst treatment services sector, as the domestic refined oil demand enters a downward trend[38]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company was 502.04 million yuan, down 85.63% year-on-year, primarily due to reduced steam sales and increased management costs[65]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 20.23% to RMB 5,938,232,525.08 from RMB 4,939,193,324.08 at the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company slightly decreased by 0.55% to RMB 1,334,186,988.09 from RMB 1,341,520,904.50 at the end of the previous year[22]. - Cash and cash equivalents increased to ¥441,525,752, representing a 7.44% growth compared to ¥284,145,546 from the previous period[75]. - Accounts receivable rose to ¥418,863,626, a 7.05% increase from ¥266,608,997, primarily due to outstanding payments from Guangdong Petrochemical[75]. - Inventory levels increased to ¥500,609,267, reflecting an 8.43% rise, attributed to raw material reserves for new projects[75]. - Fixed assets decreased to ¥1,947,463,775, down 8.84% from ¥2,056,491,775, mainly due to ongoing construction projects[75]. - Short-term borrowings decreased to ¥218,463,719, a decline of 3.68% from ¥272,789,257[75]. - Long-term borrowings increased to ¥2,215,615,260, reflecting a 37.31% rise from ¥1,494,748,440, primarily due to bank loans for project financing[75]. Investment and Projects - The company has developed core technologies for industrial solid waste harmless treatment and resource reuse, focusing on carbon reduction and pollution control[30]. - The company is actively expanding its market presence by developing new products such as non-ammonia reduction desulfurization technology and salt-containing wastewater reuse technology[31]. - The company has established a comprehensive utilization project for petroleum coke hydrogenation ash, which converts hazardous waste into high-value products, addressing a significant gap in domestic technology[32]. - The company aims to enhance its resource utilization capabilities through the production of sodium hydroxide and calcium sulfate whiskers from salt-containing wastewater[33]. - The company has reported a significant increase in the production of waste plastics, with approximately 62 million tons generated in 2023, highlighting the urgent need for effective recycling solutions[34]. - The company has developed a proprietary mixed waste plastic deep catalytic cracking technology (CPDCC), enabling the conversion of mixed waste plastics into products such as plastic cracking gas (PCG), liquefied plastic cracking gas (LPCG), and plastic cracking light oil (PCLO)[36]. - The first 200,000 tons/year mixed waste plastic resource utilization demonstration project is set to begin construction in March 2024 and is expected to achieve trial production success by July 11, 2025, marking a significant industrialization validation of the CPDCC technology[36]. - The company is expanding its waste plastic recycling operations across the country, including urban waste sorting, agricultural film recovery, and waste plastic collection from paper mills to ensure sufficient raw materials for its projects[38]. - The company has established a comprehensive solid waste resource utilization technology to enhance the value and variety of resource utilization products[48]. Research and Development - Research and development expenses increased by 7.25% to ¥12,955,375.71, reflecting higher investment in new projects[67]. - The company is committed to technological innovation as a core driver to meet the dual carbon goals and contribute to building a beautiful China[30]. - The company is focused on talent development and management innovation, establishing a comprehensive talent cultivation system to support its rapid expansion and technological innovation[63]. - The company is committed to improving its R&D capabilities and increasing investment in innovation to maintain competitiveness in the waste plastic processing sector[114]. Market Strategy and Expansion - The company is positioned to benefit from national policies promoting plastic waste recycling and circular economy initiatives, with a focus on addressing the growing plastic pollution issue[35]. - The company plans to expand its sales of molecular sieves and additives while actively exploring overseas markets for catalysts and additives[31]. - The company has identified a significant market opportunity in the treatment of high-sulfur petroleum coke hydrogenation ash, with the potential for stable revenue growth[32]. - The company is actively expanding its international market presence to capture more market share amid increasing competition in the catalyst and waste catalyst treatment services[57]. - The company is implementing a unified sales strategy to enhance order acquisition and delivery, particularly targeting large state-owned enterprises and international clients[111]. Financial Management and Fundraising - The company has raised a total of 29,821.23 million yuan through public offerings, with 84.32% of the funds utilized for various projects[90]. - The company has a total of 34,266.8 million yuan in financial assets, with various categories contributing to this total[88]. - The company has a remaining RMB 1,017.45 million in raised funds that have not been recovered, with RMB 977.45 million allocated for permanent working capital[98]. - The company has reported a total of 91.8 million in excess raised funds, with 86.4 million allocated for various projects[96]. - The company has not made any changes to its investment commitments during the reporting period[93]. Corporate Governance and Compliance - The company adheres to laws and regulations to protect shareholder rights and ensure equal treatment of all shareholders[129]. - There are no outstanding commitments from actual controllers, shareholders, or related parties as of the reporting period[131]. - The company reported no violations regarding external guarantees during the reporting period[133]. - The semi-annual financial report has not been audited[134]. - The company has not engaged in any related party transactions during the reporting period[140]. Shareholder Information - As of the end of the reporting period, the total number of common shareholders was 11,160[199]. - The company’s shareholding structure includes 76.12% of shares being unrestricted and 23.88% being restricted[192]. - Major shareholder Zhang Xinkong holds 26.49% of shares, totaling 51,934,350 shares, with 22,270,000 shares pledged[200]. - The report shows no changes in the number of shares held by major shareholders during the reporting period[200].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕 证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-064 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票申请文件的审核问询函 回复及募集说明书更新的提示性公告 公司会同相关中介机构对《审核问询函》所提出的问题进行了认真研究和落 实后，对《审核问询函》所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等 申请文件的内容进行了更新，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在巨潮资讯 网披露的相关公告。 根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对问询函回复及募集 说明书等申请文件的部分内容进行了补充与修订，具体内容详见公司于 2025 年 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并经中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过深 交所 ...

关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 二〇二五年七月 补充法律意见书（二） 释义 除《律师工作报告》和《法律意见书》《补充法律意见书（一）》的"释义" 部分已明确的含义之外，在本补充法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语 具有下述含义： | 惠城化学 | 指 | 青岛惠城化学有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 惠疆环保 | 指 | 惠疆环保科技（新疆）有限公司 | | | | 广东环塑 | 指 | 广东环塑再生资源有限公司 | | | | 募投项目一 | 指 | 揭阳大南海石化工业区一般工业固废处理一期项目 | | | | | | （即"石油焦制氢灰渣综合利用项目（二阶段）"） | | | | 《2024 年度报 | 指 | 《青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度报 | | | | 告》 | | 告》 | | | | 《2024 年度审计 | 指 | 《青岛惠城环保科技集团股份有限公司审计报告》 | | | | 报告》 | | （信会师报字 [2025]第 ZG11433 号） ...

中德证券有限责任公司 关于 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二五年七月 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"惠城环保"、"公 司"或"发行人"）的委托，担任本次惠城环保向特定对象发行 A 股股票的保 荐机构，并指定陈超、毛传武担任本次保荐工作的保荐代表人。中德证券及保荐 代表人特做出如下承诺： 中德证券及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规 范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-064 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于青岛惠城环保科 技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕 020010 号）（以下简称"《审核问询函》"）。 公司会同相关中介机构对《审核问询函》所提出的问题进行了认真研究和落 实后，对《审核问询函》所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等 申请文件的内容进行了更新，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在巨潮资讯 网披露的相关公告。 根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对问询函回复及募集 说明书等申请文件的部分内容进行了补充与修订，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 25 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并经中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过深 交所审核并获得 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函回复 信会师函字[2025]第 ZG054 号 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函回复 信会师函字[2025]第 ZG054 号 第 1 页 2-1 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 问题一、公司主营业务为固体废物处理处置及资源化综合利用产品的生产和销 售。报告期内，公司实现扣非归母净利润分别为 466.51 万元、-803.08 万元、 13953.71 万元和 3441.64 万元，2023 年同比大幅增长，主要系石油焦制氢灰渣综 合利用项目（一阶段）（以下简称灰渣利用项目）正式运行，处理处置服务、蒸 汽销售收入增长所致。2023 年、2024 年 1-9 月，公司对中国石油天然气股份有 限公司（以下简称中国石油）销售收入占主营业务收入的比例为 69.12%、62.75%， 主要原因是中国石油为灰渣利用项目的唯一客户。报告期内，公司主营业务毛 利率波动较大，分别为 2 ...

中德证券有限责任公司 关于 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二五年七月 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"惠城环保"、"公 司"或"发行人"）的委托，担任本次惠城环保向特定对象发行 A 股股票的保 荐机构，并指定陈超、毛传武担任本次保荐工作的保荐代表人。中德证券及保荐 代表人特做出如下承诺： 中德证券及其指定保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》《上市公司证券发行注 册管理办法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 保荐机构及保荐代 ...

股票简称：惠城环保 股票代码：300779 债券简称：惠城转债 债券代码：123118 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 Qingdao Huicheng Environmental Technology Group Co., Ltd. （山东省青岛市黄岛区泊里镇港旺大道 395 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层） 二〇二五年七月 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 声 明 公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明 书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益 ...