| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提高暂时闲置募集资金和自有资金使用效率，合理利用暂时闲置募 集资金和自有资金，获取较好的投资回报，浙江泰林生物技术股份有限公司（以 下简称"公司"或"泰林生物")于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十 四次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募投项目日常运营和资金 安全的前提下，公司及全资子公司浙江泰林医学工程有限公司（以下简称"泰林 医学工程"）拟使用不超过 4.5 亿元的闲置募集资金及自有资金进行现金管理(其 中募集资金不超过 1.5 亿元，自有资金不超过 3 亿元)，购买安全性高、流动性 好的投资产品，投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3731 号 浙江泰林生物技术股份有限公司全体股东： 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—12 页 我们鉴证了后附的浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称泰林生物公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供泰林生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为泰林生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 泰林生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十四次会议审议通 过，决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议进行投票表决。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）根据《公司章程 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人董明作为浙江泰林生物技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过浙江泰林生物技术股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年年度报告全文及其摘要》。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。 2、审议通过《2024 年第一季度报告全文》 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议于 2024 年 4 月 12 日以电话、书面送达等形式发出通知，并于 4 月 23 日在公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名。本次会议由叶大林先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席 会议。 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰林生物技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2962 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,300.00 万股，发行价为每股人民币 18.35 元，共计募集资金 23,855.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,545.00 万元后的募 集资金为 21,310.00 万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2020 年 1 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申 报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,516.45 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 19,793.55 万元。上述 募集资金到位情况业 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供泰林生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为泰林生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解泰林生物公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 泰林生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇总 表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 专项审计说明 天 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江泰林生物技术股份有限公司董事会现就提名董明为浙江泰林 生物技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为浙江泰林生物技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江泰林生物技术股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独 立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度，公司利润分配为：拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股；不以资本公积金转增股本。 因公司可转换债券处于转股期，以截至 2024 年 4 月 22 日总股本 108,715,931 股测算，本次利润分配拟合计派发现金红利 10,871,593.10 元。以前述拟派发现金 红利金额计算，本年度公司现金分红金额占年度归属于本公司股东的净利润的 55.27% （以上为测算结果，最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实 际登记确认的数量为准）。 若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再 融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照分配比例不变的原则对 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 （三）现金流情况 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 经营活动现金流入小计 | 348,325,147.14 | 407,616,548.79 | | -14.55% | | 经营活动现金流出小计 | 346,393,262.63 | 318,230,929.08 | | 8.85% | | 经营活动产生的现金流 | 1,931,884.51 | 89,385,619.71 | | -97.84% | | 量净额 | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 397,897,984.80 | 284,773,910.81 | | 39.72% | 单位：元 项目 2023 年 2022 年 本年比上年增减 总资产 973,507,907.87 922,660,005.83 5.51% 总负债 323,268,730.54 275,205,185.78 17.46% 归属于上市公司股东的净资产 648,762,936.31 647,454,820.05 0.20% 单位 ...