公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1175号 盛德鑫泰新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"盛德鑫 泰"）2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资 金专项报告"）进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供盛德鑫泰年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为盛德鑫泰年度报告的必备文件，随同其他文件一起报 送并对外披露。 二、董事会的责任 盛德鑫泰董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券 监督管理委 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥593,855,819.50, representing a 94.89% increase compared to ¥304,720,757.99 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥49,784,880.18, a significant increase of 147.49% from ¥20,115,823.75 year-on-year[5] - Basic earnings per share increased by 150.00% to ¥0.45 from ¥0.18 in the same quarter last year[5] - The net profit for Q1 2024 reached CNY 52,317,258.97, representing a 160.0% increase from CNY 20,115,823.75 in Q1 2023[19] - Earnings per share (EPS) for Q1 2024 was CNY 0.45, compared to CNY 0.18 in the previous year, marking a 150.0% increase[19] Cash Flow and Financial Activities - The net cash flow from operating activities was -¥269,307,042.10, a decline of 785.21% compared to -¥30,423,053.65 in the previous year[5] - The cash inflow from operating activities was $416,286,692.47, an increase of 19.7% compared to $347,808,476.82 in the previous period[21] - The cash outflow from operating activities was $685,593,734.57, up 81.0% from $378,231,530.47 in the previous period[21] - The net cash flow from financing activities was ¥117,760,456.24, a 94.45% increase from ¥60,561,607.22 in the previous year, primarily due to the acquisition of a subsidiary[9] - The cash inflow from financing activities was $251,163,538.20, significantly higher than $87,100,000.00 in the previous period, marking a 187.5% increase[22] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, were ¥2,875,514,339.41, reflecting a 1.51% increase from ¥2,832,852,522.32 at the end of the previous year[5] - The total liabilities stood at CNY 1,767,897,071.20, slightly increased from CNY 1,767,161,876.97 year-over-year[17] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 963,222,125.43, an increase from CNY 923,827,881.36 in the previous year[17] Research and Development - Research and development expenses increased by 60.58% to ¥18,708,730.08, attributed to the acquisition of a subsidiary[8] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 18,708,730.08, compared to CNY 11,650,573.46 in Q1 2023, reflecting a 60.5% increase[18] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,442[11] - The top 10 shareholders collectively hold 20.25% of the company's shares, with significant stakes held by family members of the management[13] Investments - The company holds a 0.3287% equity stake in Jiangsu Quanxin Biomedical Co., Ltd. as part of its investment portfolio[14] - The company has invested in several biotech firms, including a 3.7256% stake in Shenzhen Hertz Life Science Technology Co., Ltd.[14] - The company is actively involved in the investment of various biotech startups, indicating a strategic focus on expanding its portfolio in the healthcare sector[14] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in contract liabilities, which rose by 292.49% to ¥16,522,159.03 due to increased advance payments[8] - The company reported a credit impairment loss of CNY 8,914,638.06, which increased from CNY 1,400,285.97 in the previous year[19] - The company received government subsidies amounting to ¥3,648,600.00 during the reporting period[6] - The company reported a total of CNY 12,097,653.57 in other receivables, slightly down from CNY 13,975,659.80[15] Inventory and Current Assets - The total current assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 2,003,464,619.20, an increase from CNY 1,971,641,687.41 at the beginning of the period[15] - Accounts receivable increased to CNY 756,596,433.20 from CNY 615,666,823.10, reflecting a growth of approximately 22.83%[15] - Inventory rose to CNY 541,774,003.66, up from CNY 471,720,201.47, indicating an increase of about 14.81%[15] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 308,968,732.32 from CNY 460,917,471.87, a decline of approximately 33%[15] Employee Compensation - The company reported a significant increase in employee compensation payments, totaling $51,085,760.07, compared to $23,670,195.03 in the previous period, representing a 115.5% increase[21] - The company experienced a cash outflow of $30,173,659.65 for taxes, which is a substantial increase from $4,076,155.09 in the previous period, indicating a 640.5% rise[21] Audit Status - The company has not yet audited the first quarter report, as indicated in the financial statements[23]

盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会 2023 年度内部控制自我评价报告 盛德鑫泰新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合盛德鑫泰新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 苏公 W[2024]A543 号 | 审计报告 1-5 | | --- | | 财务报表 1-10 | | 财务报表附注 1-72 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A543 号 盛德鑫泰新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"盛德鑫泰"）财务报 表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方 ...

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-040 盛德鑫泰新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会将采取现 场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》，本次会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 13：30 （3）公司聘请的见证律师； （2）网络投票的时间：2024 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 ...

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-032 盛德鑫泰新材料股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会 议通知于 2024 年 4 月 10 日以专人送达方式向各位监事发出。会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议由监事会主席谢娜惠主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会 议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、 审议通过《<2023 年年度报告>全文及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 ...

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-034 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释 17 号》，规定对"关于流动 负债与非流动负债的划分"的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述会 计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效 日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前采取的会计政策 盛德鑫泰新材料股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提醒：本次会计政策变更，对公司财务情况、经营成果和现金流量无重 大影响。 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通 过了《关于公司会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 一、 本次会计政策变更概述 2、盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议； 特此公告。 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合 相关法 ...

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-035 盛德鑫泰新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净 利润为 109,232,811.80 元，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 10,923,281.18 元后，加上母公司 2023 年年初未分配利润为 239,570,986.22 元， 减去 2023 年度实施 2022 年度利润分配股利 36,000,000 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 301,880,516.84 元，资本公积金余额为 431,297,176.58 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指 导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更 好的兼顾股东的即期利益和长远利益，结合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）及《盛德鑫泰新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司拟定的 2023 年度利润分配预案为：以公司总股 本 110,000 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于盛德鑫泰新材料股份有限公司 2023 年持续督导现场检查报告 2 | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | 是 | | | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信 | 是 | | | | 息披露管理制度的相关规定 | | | | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在交易所互动易网站刊 | 是 | | | | 载 | | | | | （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅公司关联交易、对外担保的相关制度； | | | | | （2）查阅公司关联交易、对外担保相关的三会文件、信息披露文件等资料； | | | | | （3）对公司相关人员进行访谈。 | | | | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或 | 是 | | | | 者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | | | 2.控股股东、实际控制人及 ...

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-041 盛德鑫泰新材料股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《 2023 年年度报告》已 于 2024 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。公司将于 2024 年 5 月 7 日（星期二）15：00 至 17：00 在全景网举行 2023 年度网上业绩 说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全 景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长周文庆先生，董事、总经理 缪一新先生，财务总监黄丽琴女士，董事会秘书周阳益先生，独立董事崔萍女士， 保荐代表人李鹏先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问 ...