证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2023-034 上海中洲特种合金材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第六次会议通知已于2023年8月5日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。本 次会议于2023年8月15日下午14:30在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应到董事9人，实到9人，其中董事徐亮先生、付峪先生、独立董事宋长发 先生、韩木林先生和袁亚娟女士以通讯方式出席会议。 本次会议由董事长冯明明先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》及《募集资金管理制度》的相关规定，编制完成了《2023年半年 度募集资金 ...

安信证券股份有限公司 关于上海中洲特种合金材料股份有限公司 2023年上半年持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：安信证券股份有限公司 | | 被保荐公司简称：中洲特材 | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名： | 孙素淑 | 联系电话：021-35082983 | | 保荐代表人姓名： | 肖江波 | 联系电话：021-35082008 | 一、保荐工作概述 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 2 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和 | 无 | 不适用 | | 执行 | | | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人 | 无 | 不适用 | | 变动 | | | | 5.募集资金存放及使用 | "特种装备核心零部件制 品制造项目"的实施进度 | 查阅募集资金专户流 水；向公司了解调整募 集资金投资项目实施进 | | | | 度的计划，督促公司及 | | | 有所放缓 | 时予以公告并发表了核 | | | | 查意见 | ...

单位：万元 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年半年度 占用累计发生金 额（不含利息） 2023 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 半年度 期末占用资 金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年半年度 往来累计发生金 额（不含利息） 2023 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年半年 度期末往来 资金余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制人 ...

安信证券股份有限公司 关于上海中洲特种合金材料股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为上海 中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"中洲特材"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的规定，对中洲特材 2023 年半年度募集资金存放与使 用情况进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海中洲特种合金材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]555 号）同意注册，并经深圳证 券交易所《关于上海中洲特种合金材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板 上市的通知》（深证上[2021]367 号 ...

上海中洲特种合金材料股份有限公司 证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2023-035 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 六次会议通知已于2023年8月5日以电子邮件或其他方式通知各位监事。本次会议 于2023年8月15日下午15:30在公司五楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3 人，实到3人。 本次会议由监事会主席李猛先生主持，公司董事会秘书祝宏志先生列席本次 会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023年半年度报告》及《2023年半 年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的经营情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或 ...

上海中洲特种合金材料股份有限公司独立董事 独立董事签名：宋长发、韩木林、袁亚娟 2023 年 8 月 17 日 一、关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意 见 经核查，截至 2023 年 6 月 30 日，公司对募集资金进行了专户存储和专项使 用，并及时履行了相关审议审批程序和信息披露义务，不存在变相改变募集资金 投向或损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。 二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》，经核查，我们认为： 1、报告期内，不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，也 不存在以前年度发生并累计至报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金等 情况。 2、报告期内，公司及子公司均无其他对外担保情况，公司不存在为控股股 东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发 生并延续到报告期的为控股股东及其他关联方担保事项。 关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2023-036 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，现将上 海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度募集资金 存放与使用情况说明如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 单位：万元 项目 金额 募集资金总额 36,390.00 减：承销保荐费用（含税） 4,021.05 减：其他发行费用（含税） 1,344.10 减：以募集资金置换自筹资金支付发行费用的金额 295.69 减：以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的金额 1,031.88 减：2021 年度使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募 集资金等额置换的金额 863.32 减：2022 年 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 编号：2023-002 尊敬的投资者您好，2022 年，公司实现主营业务收入 872,391,950.05 元 ， 同 比增 长 27.38% ，实 现 扣 非 净 利 润 77,906,249.70 元，同比增长 85.07%。 6、公司在研法方面投入占比情况介绍一下？有什么新的产 品线？ 2022 年度公司研发投入 3997 万元，占营业收入的比例为 4.58%。公司正加强海外高端客户、高端市场的深度开发，在新 能源、汽轮机、高端制造装备专机等市场上有新的拓展。 7、中洲特材的核心竞争力介绍一下，如何来保证市场占有 率？ 公司的核心竞争力，主要体现在以下几个方面：（1）具有 较强的技术研发创新能力；（2）具备较强的市场品牌竞争力； （3）具备可靠的质量保证能力；（4）具备较强的综合管理经营 实力。公司主要通过诚信经营，快速反应优质服务客户，不断为 客户提供性价比高的优质产品等来为客户创造价值，保证市场占 有率。 上海中洲特种合金材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2023-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月 24日披露了《2022年年度报告》，为了让广大投资者进一步了解公司经营情况， 公司定于2023年5月12日（星期五）下午15:00至17:00在全景网举办2022年年度 业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全 景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长冯明明先生，董事兼总经理蒋俊 先生，董事兼副总经理冯晓航先生，独立董事宋长发先生，董事会秘书兼副总经 理祝宏志先生，财务总监兼副总经理潘千女士，保荐代表人孙素淑女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5 月11日（星期四）15：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 was ¥222,766,924.55, representing a 42.90% increase compared to ¥155,891,329.05 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was ¥21,022,138.77, a 69.33% increase from ¥12,414,849.48 year-on-year[4] - Basic earnings per share increased by 75.00% to ¥0.14 from ¥0.08 in the same quarter last year[4] - Operating profit for the quarter was ¥25,267,828.80, up 64.4% from ¥15,383,708.89 in Q1 2022[22] - Net profit attributable to the parent company was ¥21,022,138.77, representing a 69.5% increase from ¥12,414,849.48 in the previous year[22] - The company reported a total comprehensive income of ¥21,022,138.77 for the quarter, reflecting strong financial performance[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥19,302,912.53, a decline of 17.49% compared to -¥16,429,074.58 in the previous year[4] - Cash generated from operating activities was ¥138,235,689.35, an increase from ¥88,333,825.49 in the same quarter last year[25] - Total cash inflow from operating activities was 138,235,689.35, while cash outflow was 157,538,601.88, resulting in a negative cash flow from operations[26] - The company incurred cash outflows of 700,000.00 related to financing activities, with no cash inflows reported in this category[26] - The company’s cash flow from operating activities was significantly impacted by increased operational costs, leading to a negative cash flow situation[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2023 were ¥1,353,120,860.02, a slight decrease of 0.40% from ¥1,358,578,255.94 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to ¥406,433,009.25 from ¥432,912,543.94 year-over-year[22] - The company’s total liabilities include short-term borrowings of ¥100,000,000.00, unchanged from the beginning of the year[19] - The company reported a cash and cash equivalents balance of 48,787,858.77 at the end of Q1 2023, up from 43,926,910.68 at the beginning of the quarter[26] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 13,310[12] - The largest shareholder, Feng Mingming, holds 35.42% of shares, totaling 55,251,400 shares[12] - The company’s major shareholders include Han Ming with 10.10% and Shanghai DunJia Investment Management Co., Ltd. with 8.09%[12] - The total number of restricted shares at the end of the period is 2,141,100, all of which were released during the reporting period[15] Research and Development - Research and development expenses rose by 42.06% to ¥11,184,951.50, up from ¥7,873,311.48 in the previous year, indicating increased investment in R&D[9] - Research and development expenses increased to ¥11,184,951.50, up 42.8% from ¥7,873,311.48 in Q1 2022, indicating a focus on innovation[22] Operational Costs - The company’s operating costs for Q1 2023 were ¥172,860,194.15, reflecting a 46.13% increase from ¥118,290,804.05 in the same period last year[9] - The company paid 39,181,919.86 in employee-related cash payments, an increase from 28,202,523.69 in Q1 2022, reflecting higher labor costs[26] - Tax payments increased to 7,397,630.23 from 2,783,221.58 year-over-year, indicating a rise in tax obligations[26] Investment Activities - Cash flow from investment activities showed a net inflow of 25,125,643.28, a significant improvement from -2,267,753.03 in the same period last year[26] - The company reported cash inflow from investment activities primarily from recovering investments amounting to 30,204,031.85[26] Strategic Decisions - The company has decided to terminate funding for the "Phase II Construction Project of the R&D Testing Center" and redirect remaining funds to its wholly-owned subsidiary for the "Manufacturing Project of Core Components for Special Equipment"[16]