四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充 证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年年度股东大会的会议召开时间、召开地点以及股权登记日不 变； 2、本次股东大会增加《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》， 除增加上述临时提案外，公司于 2024 年 4 月 10 日发布的《关于召开 2023 年年 度股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。 通知的公告 根据四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十七次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30 召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 2024 年 4 月 25 日，公司董事会收到持有公司 44.99%股份的股东四川新传 媒 ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为了进一步完善四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司的整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《上市公司独立董事管理办法》《四川新 闻网传媒（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关 规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专 门召开的会议。 第四条 公司应当根据需要不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天 通知全体独立董事。情况紧急，需要尽快召开独立董事专门会议的，可以随时通过 电话或者其他口头方式发出会议通知，会议通知不受时限的约束，但会议召集人应 当在会议上作出说明。 第五条 独立董事专门会议可以现场、通讯或现场与通讯结合等方式召开。半数 以上独立董事提议可召开独立董事专门会议。 第六条 独立董事专门会议应由过 ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件及《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本制度。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥47,359,483.62, representing a 7.55% increase compared to ¥44,034,378.52 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 67.79% to ¥2,015,956.50 from ¥6,258,894.27 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share dropped by 75.00% to ¥0.01 from ¥0.04 in the same period last year[5] - The operating profit for Q1 2024 is CNY 2,518,596.02, down 59.9% from CNY 6,278,126.94 in the same period last year[20] - The total profit before tax for Q1 2024 is CNY 2,515,552.34, down from CNY 6,279,967.78 in Q1 2023, reflecting a decline of 60.0%[20] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at ¥-21,884,679.20, a decline of 297.31% compared to ¥-5,508,193.05 in the previous year[5] - Cash and cash equivalents at the end of the first quarter were RMB 501,354,445.23, down from RMB 536,494,435.97 at the beginning of the period[14] - The cash flow from operating activities shows a net outflow of CNY -21,884,679.20, compared to a smaller outflow of CNY -5,508,193.05 in Q1 2023[24] - The cash and cash equivalents at the end of the period decreased to CNY 500,189,647.11 from CNY 597,706,484.90 at the end of Q1 2023[25] - The company’s total investment activity cash outflow was CNY 13,255,311.54, compared to CNY 591,295.60 in the previous year[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥932,053,441.28, down 3.65% from ¥967,341,688.82 at the end of the previous year[5] - Total current assets amounted to RMB 651,002,091.83, a decrease from RMB 673,277,907.26[14] - Total liabilities decreased to RMB 117,891,007.86 from RMB 155,203,248.07, reflecting a reduction of approximately 24%[17] - The total equity attributable to shareholders increased slightly to RMB 812,556,149.55 from RMB 810,540,193.05[17] - Non-current assets totaled RMB 281,051,349.45, down from RMB 294,063,781.56[16] Expenses and Losses - Management expenses increased by 33.91% to ¥10,812,662.96 due to higher rent and property fees[9] - The company reported a significant increase in credit impairment losses, rising 766.31% to ¥1,083,001.99, attributed to reduced provisions for bad debts[9] - The company incurred a credit impairment loss of CNY 1,083,001.99, significantly higher than CNY 125,013.27 in Q1 2023[20] - The total operating costs increased to CNY 46,132,943.22 from CNY 37,980,412.29, representing a rise of 21.3% year-over-year[20] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 17,139, with the largest shareholder holding 44.99% of the shares[11] Management Changes - The company appointed a new general manager, Huang Wei, effective January 18, 2024, following the resignation of Chen Yanjun[13] Other Information - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[12]

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，明确公司独立董事在年报工作中的职责， 充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《四川新 闻网传媒（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责。 第三条 公司应向独立董事定期通报公司运营情况，提供资料组织或者配合 独立董事开展实地考察等工作。独立董事需要及时听取公司管理层和财务总监关 于公司本年度生产经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项 进展情况的汇报，尽量参与有关重大项目的实地考察，并制作工作记录，对于工 作记录中的重要内容，独立董事可以要求相关人员签字确认。 第四条 独立董事工作记录及公司向独立董事提供的资料，应当至少保存 ...

董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关国家法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意 见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 1 （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报 ...

华西证券股份有限公司 关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐人"）作为四川新 闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2023年度募集资金存放和使用情 况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川新闻网传媒（集团）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕960号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股股票3,336.00万股，每股发行价格为6.79元，募集资金 总额为22,651.44万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为18,203.55 ...

华西证券股份有限公司 关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2023年度内部控制自我评估报告的核查意见 华西证券股份有限公司（（以下简称"华西证券"或"保荐人"）作为四川新 闻网传媒（（集团）股份有限公司（（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的保 荐人，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上 市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司出具的（ 四川新闻网传 媒（（集团）股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情 况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告系公司董事会的责任。公司监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2023年度内部控制 自我评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法 ...

华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐人"）作为四川新 闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用部分闲置募集资金及自有资 金进行现金管理进行了核查，具体情况如下： 华西证券股份有限公司 关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川新闻网传媒（集团）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕960号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股股票3,336.00万股，每股发行价格为6.79元，募集资金 总额为22,651.44万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为18,203.55 万元。天健会计 ...