国投证券股份有限公司 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2024 年度 向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保 的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为深圳 市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"蕾奥规划"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保事项 进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联担保情况概述 （一）申请金融机构授信额度及担保事项的基本情况 为了满足公司经营发展的需要，公司拟向商业银行等金融机构申请办理额度 不超过 60,000 万元（含 60,000 万元）的综合授信业务，具体融资金额、贷款利 率及融资的期限以银行审批为准。为了保证此次授信申请事宜的顺利进行，公司 拟接受关联自然人王富海先生、陈宏军先生、朱旭辉先生、金铖先生、牛慧恩女 士为该金融机构综合授信业务提供无 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股 份有限公司 募集资金年度存放与实际使 用情况的鉴证报告 鹏盛 A 核字[2024]00015 号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·深圳 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 目 录 | 1、 | 鉴证报告 ············································································ | 1-2 | | --- | --- | --- | | 2、 | 董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告········· | 1-12 | 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话： 0755-82949959 传真：0755-82926578 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 鹏盛 A 核字[2024]00015 号 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"蕾 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市蕾奥规划设计咨询股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 1 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-009 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届董事会第十四次会 议，会议通知及相关会议材料于 2024 年 4 月 12 日通过电话、微信、电子邮件等 方式送达全体董事。本次会议由公司董事长王富海先生主持，应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程 序符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形 成如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理朱旭辉先生向董事会提交了《2023 年度总经理工作报告》，汇 报了 2023 年度公司总体经营情况和公司未来发展规划。董事会认为 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥86,227,114.27, a decrease of 0.21% compared to ¥86,410,919.84 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 8.45% to ¥3,479,468.79 from ¥3,800,445.05 year-on-year[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 34.79% to ¥711,384.62 from ¥527,765.54 in the previous year[5] - Net profit for Q1 2024 was CNY 3,514,507.78, representing an increase of 11.14% from CNY 3,160,485.37 in Q1 2023[22] - The company reported a gross profit margin of approximately 4.06% for Q1 2024, compared to 3.00% in Q1 2023[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥95,583,115.18, worsening by 11.00% compared to -¥86,109,130.32 last year[5] - Cash inflow from operating activities was CNY 72,875,522.46, down 15.00% from CNY 85,705,822.51 in Q1 2023[25] - The net cash flow from operating activities was -95,583,115.18 CNY, compared to -86,109,130.32 CNY in the previous year, indicating a decline in operational cash flow[26] - The company reported a total cash outflow from operating activities of 168,458,637.64 CNY, slightly lower than 171,814,952.83 CNY in the previous year[26] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -4,042,114.22 CNY, compared to a net inflow of 1,019,417.82 CNY in the previous year[26] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 6.23% to ¥1,227,706,701.97 from ¥1,309,282,071.91 at the end of the previous year[5] - The total current assets decreased from 1,044,173,204.02 CNY to 957,960,674.73 CNY[18] - The total liabilities decreased to CNY 176,417,534.04, down 32.0% from CNY 259,740,108.58 in the previous year[22] - The accounts payable decreased from 35,809,888.64 CNY to 31,628,147.86 CNY[18] - The total liabilities related to contract liabilities decreased from 36,384,078.70 CNY to 35,707,349.21 CNY[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,557[15] - The top shareholder, Wang Fuhai, holds 10.88% of shares, totaling 17,730,617 shares[15] Expenses - Sales expenses rose by 42.10% to ¥2,579,453.66, mainly due to increased advertising expenses[11] - Research and development expenses increased to CNY 8,862,558.55, up 16.63% from CNY 7,597,579.56 in the previous year[22] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 2,579,453.66, down 42.0% from CNY 1,815,285.28 in the previous year[22] Investments - Investment income decreased by 46.86% to ¥873,254.46, primarily due to reduced returns from wealth management products[11] - The company's long-term equity investments increased from 126,689,136.17 CNY to 130,150,973.02 CNY[18] - The company received 1,010,999,000.00 CNY from other investment activities, compared to 650,000,000.00 CNY in the previous year, showing a significant increase[26] Other Information - The company has developed new data resources, with development expenditures increasing from 5,026,438.15 CNY to 6,659,835.70 CNY[18] - The company is exploring market expansion strategies but has not disclosed specific plans in the current report[16] - The company did not make any adjustments to previous years' financial statements due to the new accounting standards effective from January 1, 2024[28] - The first quarter report was not audited, indicating that the figures presented are preliminary[28]

关于 2023 年度利润分配预案的公告 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-013 一、本次利润分配预案的基本情况 根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"鹏盛 A 审字[2024]00056 号" 审计报告，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 44,057,644.78 元，加年 初未分配利润 227,222,732.14 元，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，提取法 定盈余公积 4,666,028.67 元。截至 2023 年末，公司合并报表累计未分配利润为 261,184,648.25 元，母公司累计未分配利润为 266,467,670.53 元。按照合并报表和母公 司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。 份有限公司 内部控制鉴证报告 鹏盛 A 核字[2024]00016 号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·深圳 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话： 0755-82949959 传真：0755-82926578 内部控制鉴证报告 鹏盛 A 核字[2024]00016 号 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价 其有效性是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我 们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工 作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中， ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，2023 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事 工作制度》的有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司相 关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，对相关事项发表独立意见，充 分发挥独立董事及专门委员会的作用，有效保证了董事会决策的科学性和公司运 作的规范性，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人高中明，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，律师。1986 年 7 月至 1991 年 1 月，任江苏省司法厅副科长；1991 年 1 月至 1992 年 3 月，任江苏省响水县司法局副局长；1992 年 3 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-014 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本 并修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下: 2、权益分派资本公积金转增股本 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。以公司现有总股本 162,891,000 股扣除 回购账户持有的股份数 139,108 股后，即以 162,751,892 股为基数，向全体股东 1 每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共计派发现金红利人民币 8,137,594.60 元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转以后年度；同时以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本将增加至 211,716,56 ...

国投证券股份有限公司 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为深圳 市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"蕾奥规划"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对蕾奥 规划预计 2024 年度日常性关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年度，深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）因日 常生产经营需要，存在与关联方宁波前湾新区蕾奥规划设计有限公司（以下简称 "前湾蕾奥"）、惠州产投蕾奥咨询运营服务有限公司（以下简称"产投蕾奥"）、 天津津旅蕾奥智慧文旅发展有限公司（以下简称"津旅蕾奥"）开展业务的情况。 结合公司及子公司的业务发展实际情况，预计公司及子公司 2024 年与上述关联 方发生日常性关联交易总额不超过 1,000. ...