证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-023 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》及其摘 要等相关公告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略 等情况，公司兹定于2025年5月9日（星期五）15:00-16:30在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司2024年度业绩说明会，与 投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将有关事项公告如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025年5月9日（星期五）下午15:00至16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 出席本次业绩说明会的人员有：董事、总经理 朱旭辉先生；董事、副总经理、 董事会秘书、财务总监 金 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股 份有限公司 专项审计说明 鹏盛 A 专审字[2025]00025 号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·深圳 | | | 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话： 0755-82949959 传真：0755-82926578 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督 管理委员会公告〔2022〕26 号）和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏盛 A 专审字[2025]00025 号 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称 "贵公司"）2024 年的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的资 产负债表，2024 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股 份有限公司 募集资金年度存放与实际使 用情况的鉴证报告 鹏盛 A 核字[2025]00019 号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·深圳 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 目 录 | 1、 | 鉴证报告 ············································································ | 1-2 | | --- | --- | --- | | 2、 | 董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告······················· | 1-10 | 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话： 0755-82949959 传真：0755-82926578 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 鹏盛 A 核字[2025]00019 号 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-010 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资 项目建设需要及公司正常生产经营，且确保资金安全的情况下，拟使用不超过 42,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过50,000.00万元（含 本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 十二个月的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度和 期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，提请股东大会授权公司总经理在上述额 度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务 部组织实施。该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，现将相关事项公告 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司全体股东： 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市蕾奥规划设计咨询股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 第 1 页共 12 页 规范体系和相关规定的要求在 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-015 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了 《关于 2025 年度董事薪酬计划的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬计划的议 案》和《关于 2025 年度监事薪酬计划的议案》，其中公司董事、监事的薪酬计划尚需 提交 2024 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、董事薪酬计划 （1）参与公司日常经营管理并担任相关职务的公司非独立董事按照其担任的职 务领取薪酬，由月薪和年终绩效奖励构成，不再另行领取董事津贴；未在公司担任职 务的非独立董事领取董事津贴。 （2）公司独立董事津贴为 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 4 月 24 日 | | 审计机构名称 | 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 鹏盛 A 审字[2025]00097 号 | | 注册会计师姓名 | 刘敬彩、龚世星 | 审计报告正文 鹏盛 A 审字[2025]00097 号 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-013 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于2025年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供 无偿担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开 第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2025 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的议案》，该事项尚需 提交公司2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、关联担保情况概述 1、申请金融机构授信额度及担保事项的基本情况 为了满足公司经营发展的需要，公司拟向商业银行等金融机构申请办理额度不超 过70,000万元（含本数）的综合授信业务，具体融资金额、贷款利率及融资的期限以 银行审批为准。为了保证此次授信申请事宜的顺利进行，公司拟接受关联自然人王富 海先生、陈宏军先生、朱旭辉先生、金铖先生、牛慧恩女士为该金融机构综合授信业 务提供无偿担保。上述综合授信额度有效期自公司股东大会审议通过之日起12个 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-014 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于2025年度日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025年度，深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）因日常生 产经营需要，存在与关联方宁波前湾新区蕾奥规划设计有限公司（以下简称"前湾蕾 奥"）、惠州产投蕾奥咨询运营服务有限公司（以下简称"产投蕾奥"）、雅容蕾奥智慧 城市运营管理（佛山）有限公司（以下简称"雅容蕾奥"）、天津津旅蕾奥智慧文旅发 展有限公司（以下简称"津旅蕾奥"）、广农蕾奥（河源）农贸有限公司（以下简称"广 农蕾奥"）开展业务的情况。结合公司及子公司的业务发展实际情况，2025年预计公司 及子公司与上述关联方发生日常性关联交易总额不超过2,000.00万元（含本数）。 公司于2025年4月24日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七 次会议，审议通过了《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》。该议案已经公司 第三届董事会 ...

单位：元 二、资产构成变动情况 单位：元 | | 2024 年末 | | 2024 年初 | | 比重 | 重大变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资 产比例 | 金额 | 占总资 产比例 | 增减 | | | 货币资金 | 331,325,850.84 | 27.16% | 316,568,858.96 | 24.18% | 2.98% | 无重大变动。 | | 应收账款 | 214,347,032.88 | 17.57% | 221,531,118.39 | 16.92% | 0.65% | 无重大变动。 | | 存货 | 0.00 | 0.00% | 2,356.19 | 0.00% | 0.00% | 主要系子公司库存商 品减少所致。 | 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2024 年度财务决算报告 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附 ...