杭州可靠护理用品股份有限公司 证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-026 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第三次会议于 2024 年 4 月 26 日在浙江省杭州市余杭区向往街 1118 号英 国中心 T6-28 层公司会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以专人送达、电话及电子邮件等方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人（其中董事金利伟先生、独立董事寿泓先生、肖炜麟先生以通讯 表决方式审议表决），实际出席董事 7 人，会议由董事长金利伟先生主持，公司 监事及高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 与会董事认真听取了总经理汇报的《2023 年度总经理工作报告》，认为该 报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2023 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,081,484,375.42, representing a decrease of 8.83% compared to ¥1,186,289,833.71 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥20,184,911.13, a significant increase of 146.80% from a loss of ¥43,128,735.25 in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥18,088,289.05, up 136.34% from a loss of ¥49,773,754.00 in 2022[22]. - Cash flow from operating activities reached ¥227,702,913.25, a remarkable increase of 712.05% compared to a negative cash flow of ¥37,203,497.96 in 2022[22]. - Basic earnings per share improved to ¥0.07 from a loss of ¥0.16 in the previous year, marking a 143.75% increase[22]. - Total assets at the end of 2023 were ¥1,992,017,074.35, reflecting a 2.23% increase from ¥1,948,631,068.52 at the end of 2022[22]. - The weighted average return on net assets was 1.48%, an increase of 4.60% compared to -3.12% in 2022[22]. Market and Product Development - The company is focusing on market expansion and new product development to enhance its competitive position in the industry[4]. - The adult incontinence products market in China reached CNY 12.09 billion in 2022, growing by 7.9% compared to 2021, highlighting a robust demand in this segment[31]. - The company is positioned in the disposable hygiene products sector, focusing on adult incontinence and women's hygiene products, which are expected to benefit from rising health awareness and disposable income[31]. - The company has launched innovative products such as the "Super Skin" technology, which offers rapid absorption and enhanced comfort for users[41]. - The company plans to enhance its product offerings with new biodegradable and antibacterial products, aiming to strengthen its market position[86]. Research and Development - The company is actively enhancing its R&D capabilities to provide high-quality, diversified hygiene products, aiming to meet the multi-layered market demands[35]. - The company holds 271 patents, including 61 invention patents, and has been recognized as a national intellectual property demonstration enterprise[37]. - Research and development expenses decreased by 13.49% to ¥44,106,757.15, indicating a focus on cost management[84]. - The company plans to continue increasing R&D investment and optimizing product structure to drive long-term growth in the core nursing products sector[59]. - Research and development (R&D) expenditure amounted to CNY 44,106,757.15, representing 4.08% of total revenue, a slight decrease from 4.30% in 2022[87]. Risk Management - The company faces risks from increasing market competition and significant fluctuations in raw material prices, which may impact future performance[4]. - The company is managing raw material price volatility risks by exploring alternative materials and establishing a joint venture for fluff pulp production to control costs[135]. - The company is monitoring foreign exchange fluctuations and planning to optimize its USD cash reserves to mitigate potential impacts on financial performance[136]. - The company has implemented risk management measures for foreign exchange derivative trading to mitigate market, liquidity, and operational risks[106]. Corporate Governance - The company has established a sound investor rights protection system to enhance communication with investors and ensure transparency in operations[195]. - The company emphasizes the protection of minority shareholders' rights and maintains transparent communication with investors through various channels[147]. - The company has a governance structure that aligns with legal and regulatory requirements, ensuring no significant discrepancies[148]. - The company has established an independent financial accounting department with a compliant accounting system and financial management practices[152]. Social Responsibility and Community Engagement - The company has maintained a focus on sustainable development and social responsibility, actively participating in community activities[193]. - The company has committed to ongoing charitable activities, focusing on elderly care and assistance for disabled individuals[199]. - The company actively participates in social welfare activities, including the "Reliable Love Public Welfare Action," benefiting thousands of elderly individuals[198]. - The company has been awarded the title of "Advanced Unit in Social Welfare" by the Lin'an District Federation of Industry and Commerce for its contributions in 2022[198]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[139]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue, with a focus on innovative healthcare solutions[138]. - The company plans to expand its market presence and enhance product offerings, focusing on new product development and technology innovation[160]. - The company anticipates continued growth in the upcoming fiscal year, with performance guidance indicating a positive outlook[160].

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-036 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》 以及公司相关会计政策的规定，计提了信用减值准备和资产减值准备，现将具体 情况公告如下： 一、计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 （一）本次信用减值准备和资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对合并范围内截至 2023 年末的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析。经资产减值测试，公 司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的 相关资产计提信用减值准备及资产减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和总金额 经公司及子公司对截至 2023 年 12 月 31 日存在可能发 ...

经核查，2023 年度在任的独立董事寿泓先生、杜健女士、朱茶芬女士均能够 胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况。因此，公司 2023 年度在任的独立董事均符合 上市公司独立董事管 理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及（ 公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 杭州可靠护理用品股份有限公司董事会 （（（（（（ 2024 年 4 月 27 日 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 杭州可靠护理用品股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会根据（ 上市公 司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的 独立董事关于 2023 年 度独立性的自查报告》，就公司 2023 年任独立董事寿泓先生、杜健女士、朱茶芬 女士的独立性 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-033 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日分 别召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关 于2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相 关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上 市公司股 东的 净利 润为 20,184,911.13 元，其中 母公 司实 现的净利 润为 40,204,698.77 元。公司按照母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 4,020,469.88 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润 300,436,832.47 元，母公司可分配利润为 368,378,908.28 元。根据利润分配 应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，截 至 2 ...

| ऋ | | --- | | | | | 二、财务报表 …………………………………………………………………………… 第 7-14 页 | | --- | | (一)合并资产负债表 …………………………………………………………………………… 第 7 页 | | (二)母公司资产负债表 ………………………………………………………… 第 8 页 | | (三)合并利润表 … | | (四)母公司利润表 | | (五) 合并现金流量表 …………………………………………………………第 11 页 | | (六)母公司现金流量表 ………………………………………………………第 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表………………………………………………第 13 页 | | (八) 母公司所有者权益变动表 ……………第14页 | | 三、财务报表附注 ………………………………………………………………………………… 第 15-91 页 | | --- | 审计报告 天健审〔2024〕2272 号 杭州可靠护理用品股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了杭州可靠护理用品股份有限公司(以下简称可靠股份公司)财务 报表 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人杜健，1978 年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于浙江大学，管理科 学与工程博士研究生学历。2006 年至今任职于浙江大学管理学院，先后担任浙 江大学管理科学与工程系博士后、讲师以及副教授，现任浙江大学创新创业与战 略学系副教授，杭州壹网壹创科技股份有限公司独立董事。报告期内担任公司第 四届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《 上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 《《《《二、独立董事年度履职概况 （一） 出席董事会和股东大会情况 报告期内，公司共召开 5 次董事会，1 次股东大会。公司董事会、股东大会 的召集召开符合法定程序，重大经营决策和重大事项均按相关规定履行了审议和 披露程序，会议决议合法有效。本人以现场方式或通讯方式亲自出席公司股东大 会和董事会会议，未发生委托其他董事出席或缺席会议的情况。本人主动获取每 次会议议题的相关情况和资料，对会议议案进行了独立、审慎的判断，并发表了 明确同意的独立意见或事前认可意见，履行了独立董事的职责。 本人 2023 年度出席会议的情况如下： 本人杜健， ...

| （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | --- | --- | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 2023 年 12 月 22 日 | | （3）培训的主要内容 | 募集资金管理和使用的相关要 求、独董新规、减持新规、内部 | | | 控制新规等相关规定以及近期上 | | | 市公司典型处罚案例分析等 | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 国泰君安证券股份有限公司 关于杭州可靠护理用品股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：可靠股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈圳寅 | 联系电话：010-83939236 | | 保荐代表人姓名：庞燎源 | 联 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-027 杭州可靠护理用品股份有限公司 1、审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 监事会第三次会议于 2024 年 4 月 26 日在浙江省杭州市余杭区向往街 1118 号英 国中心 T6-28 层公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以专人送达、电话及电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席任绍楠先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 二、监 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州可靠护理用品股份有限公司将部分募集资金永久补充 流动资金、部分募投项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州可靠护理用品 股份有限公司（以下简称"可靠股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对可靠股份将部分募集资 金永久补充流动资金、部分募投项目延期的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州可靠护理用品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1630 号）核准，公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 6,797.00 万股，发行价为人民币 12.54 元/股，股 票发行募集资金总额为 85,234.38 万元，扣除各项发行费用合计 9,078.90 万元， 实际募集资金净额为 76 ...