杭州可靠护理用品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人景乃权，作为杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）的 第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照证监会《 上市公司独立董事管理办 法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及 公司章程》 公司独立董事制度》等公司制度的规定和要求，认真履行了独立董事的职责， 恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料， 积极参与各项议题的讨论并提出了合理建议，充分发挥了独立董事作用，切实维 护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董 事职责的情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 本人景乃权，1962 年生，中国国籍，硕士学历，无境外居留权，民建会员， 新华社特约经济分析师，浙江省公共政策研究院研究员。曾任浙江大学金融系副 教授、硕士生导师，浙江大学金融投资研究中心副主任、浙江大学江万龄黄金投 资研究所所长，浙江大学求是经济技术咨询有限公司董事长兼总经理，广东发展 银行杭州分行高级顾问等。主持国家社科基 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》 以及公司相关会计政策的规定，计提了信用减值准备及资产减值准备，现将具体 情况公告如下： 一、计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 （一）本次信用减值准备及资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对合并范围内截至 2024 年末的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析。经资产减值测试，公 司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的 相关资产计提信用减值准备及资产减值准备。 证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-015 （二）本次计提减值准备的资产范围和总金额 杭州可靠护理用品股份有限公司 经公司及子公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进 行全面清查和资产减值测试后，2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备共 计 15,465,141.08 元，计入的报告期间为 202 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关要求，本着对全体股 东负责的态度，认真履行监事会职能，依法独立行使职权，积极列席了所有的董 事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职 责情况进行监督，促进公司持续、健康发展。现将 2024 年度监事会工作情况报 告如下： 一、报告期内监事会会议情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会人数及人员构成、 会议召集与召开程序均符合相关法律法规及规定性文件要求。报告期内，公司共 召开了 8 次监事会会议，共审议通过了 29 项议案。全体监事均亲自参加监事会 会议，无缺席会议的情况。 二、监事会对有关事项发表的意见 （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议 事规则》等有关规定召开监事会会议，列席公司股东大会和董事会，并依法、依 规对公司 2024 年的决策程序、内控执行和日常经营管理情况进行监督审查，监 事会认为：公司董事会能够按照 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 杭州可靠护理用品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-011 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议 通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 拟将公司募投项目"技术研发中心升级建设项目"和"品牌推广项目"予以结项， 并将节余募集资金永久补充流动资金，此事项尚需提交公司股东大会审议。具体 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目情况 公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智能工厂建设项目 | 33,866.71 | 33,479.56 | | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指引的规定，杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）对2024年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州可靠护理用品股份有限公司首 次发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1630号），本公司由主承销商国泰 海通证券股份有限公司（原国泰君安证券股份有限公司）采用向战略投资者定向 配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份 或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公 开发行人民币普通股（A股）股票6,797.00万股，发行价为每股人民币12.54元， 共计募集资金85,234.38万元，坐扣承销和保荐费用5,833.39万元后的募集资金 为79 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6760 号 杭州可靠护理用品股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称可靠股份公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供可靠股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为可靠股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 可靠股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州可靠护理用品股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰海通"，曾用 名"国泰君安证券股份有限公司"）作为杭州可靠护理用品股份有限公司（以下 简称"可靠股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对可靠股份《2024 年度内部控制自我评 价报告》进行了核查，具体核查情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及其所属部门，各子公司。纳 入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计 占公司合并财务报表营业收入的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括: 1、内部环境 （1）治理结构和组织机构 公司按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，建立了 ...

关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大 会审议，现将具体内容公告如下： 一、申请综合授信额度概况 为满足公司及子公司经营发展需要，公司及子公司 2025 年度拟向银行等金 融机构申请总计不超过人民币 22 亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不 限于流动资金贷款、项目贷款、开立承兑汇票、开立信用证、保函、保理、票据 贴现等。综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月，在以上 额度范围内可循环使用。以上授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将视 公司实际需求来确定，具体授信方式、金额、期限等以公司或子公司与授信机构 实际签订的正式协议或合同为准。 证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-013 杭州可靠护理用品股份有限公司 特此公告。 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 2024 年度财务决算报告 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告已经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 公司 2024 年度的财务决算情况在所有重大方面公允的反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量，现就公司 2024 年主要财务指 标及经营财务情况报告如下： 一、公司 2024 年度主要会计数据和财务指标 公司主要财务指标及其同期比较情况如下表所示： 单位：元 项目 本年度 上一年度 本年比上年增减 | 营业收入 | 1,078,536,317.41 | | 1,081,484,375.42 | | -0.27% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利润 | 31,172,830.98 | | 20,184,911.13 | | 54.44% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 24,068,826.91 | | 18,088,289.05 | | 33.06 ...