公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使 用效率，满足公司流动资金需求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不 影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况。我们认为公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，内容及程序 符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》等规范性文件的有关规定。 综上，我们一致同意公司于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十 二个月之日起使用超募资金 339,636,000.00 元用于永久补充流动资金，并同意将 该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的独立意 见 日禾戎美股份有限公司独立董事 公司本次使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的事项 及议案决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 ...

中国国际金融股份有限公司 关于日禾戎美股份有限公司 实施本次现场培训前，中金公司编制了培训讲义，提前要求戎美股份控股股 东的法定代表人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员了解 培训相关内容并参与培训。 本次现场培训于 2023 年 8 月 23 日在公司办公地（江苏省苏州市常熟市世贸 商务中心广场 A 幢 29 楼会议室）进行。中金公司通过现场讲解培训资料的方式， 围绕上市公司投资者保护措施、上市公司规范运作、募集资金管理与使用、信息 披露、三会运作、董监高任职行为规范、内幕交易等内容，对实际到场人员进行 现场培训。中金公司现场培训授课人员为赖天行。 现场培训后，中金公司向戎美股份提供了讲义课件及相关学习资料以供自学。 二、现场培训的主要内容 1、介绍了投资者保护的主要监管法规及措施； 2、介绍了上市公司规范运作、募集资金管理与使用、信息披露、三会运作、 董监高任职行为规范、内幕交易等相关监管法规与案例； 3、介绍了 2023 年修改及实施的相关监管法规内容； 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）根据《深 圳证券 ...

中国国际金融股份有限公司 关于日禾戎美股份有限公司 1 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | | 不适用；保荐机构对公司 2023 年上半年 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 度的募集资金存放及使用情况进行现场 | | | 检查 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 现场检查未发现公司在募集资金存放及 | | | 使用方面存在违法违规情形 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 5 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥392,491,508.52, representing a 1.44% increase compared to ¥386,902,056.93 in the same period last year[20]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 24.87% to ¥56,247,776.10 from ¥74,864,574.85 year-on-year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 35.26% to ¥35,112,265.91 compared to ¥54,239,597.48 in the previous year[20]. - Basic earnings per share decreased by 24.88% to ¥0.2467 from ¥0.3284 year-on-year[20]. - The company's gross margin has been affected by a shift in product sales structure, with lower-margin products increasing in sales proportion[52]. - The company reported a total of ¥1,189,783,833.31 in trading financial assets as of June 30, 2023, down from ¥1,318,197,593.83 at the beginning of the year, reflecting a decrease of about 9.7%[155]. - The comprehensive income for the period was 56,247,776.10 CNY, compared to 74,864,574.85 CNY in the previous period, a decline of 25.06%[181]. Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities increased by 28.78% to ¥56,256,477.99, up from ¥43,685,064.98 in the same period last year[20]. - The company's cash and cash equivalents increased by CNY 66,097,469.69, although this represented a 68.63% decrease compared to the previous year due to cash management activities[57]. - The net cash flow from investment activities was 28,359,878.68 CNY, a decrease of 83.24% compared to 169,183,777.68 CNY in the previous period[175]. - The company reported a significant reduction in cash flow from investment activities, indicating a potential shift in investment strategy[175]. - The company invested CNY 280 million in purchasing a commercial project in Shanghai to expand sales channels and enhance brand visibility[54]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,723,002,886.77, a slight increase of 0.37% from ¥2,713,064,879.72 at the end of the previous year[20]. - The total liabilities of the company as of June 30, 2023, were RMB 181,743,855.39, compared to RMB 144,605,624.44 at the beginning of the year, indicating an increase of about 25.7%[157]. - The company's total equity decreased to RMB 2,541,259,031.38 from RMB 2,568,459,255.28, representing a decline of approximately 1.1%[158]. Market Position and Strategy - The company operates primarily in the clothing and accessories sector under the "RUMERE" brand, focusing on high-quality, cost-effective products through an online retail model[28]. - The company has established a flexible supply chain system that allows for small orders and quick responses, enhancing its competitive edge in the new retail environment[28]. - The company has over 6.57 million subscribers on its live streaming account, which is part of its strategy to enhance customer engagement and sales[35]. - The company emphasizes product quality, maintaining a low return rate and a high repurchase rate, which are critical for its profitability[39]. - The company has a strong market position in the mid-to-high-end clothing segment, leveraging high-quality materials and a skilled design team[37]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risk factors and countermeasures in the report, emphasizing the importance of risk awareness for investors[3]. - The company faces risks related to fashion trend changes, high sales channel concentration, and macroeconomic fluctuations impacting consumer behavior[86][88]. Corporate Governance and Compliance - The company maintains transparency and fairness in information disclosure to protect the rights of all shareholders[104]. - The company is committed to strict compliance with laws and regulations to protect the interests of shareholders and avoid any improper benefit transfers[112]. - The company has confirmed that all commitments made by shareholders and related parties have been fulfilled as of the reporting period[109]. Social Responsibility - The company actively fulfills its social responsibilities while pursuing economic benefits, maintaining good public relations with various social entities[107]. - The company integrates social responsibility into its development strategy to promote sustainable growth[104]. - The company donated a total of 300,000 yuan during the reporting period, including 200,000 yuan to the Changshu Charity Association for local livelihood projects and 100,000 yuan to the Changshu E-commerce Association[107].

日禾戎美股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《日禾戎美股份有限公司章程》等有关 规定，我们作为日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事本着实事 求是、认真负责的工作态度，现就相关事项发表如下独立意见： 一、 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见 公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。2023 年半年度， 公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集 资金使用和管理的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股 东利益的情形。 综上，我们一致同意《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》。 二、 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并后续以募集资金等额置换的 独立意见 该事项不会影响公司募投项目的正 ...

中国国际金融股份有限公司 关于日禾戎美股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项并后续以募集资金等 额置换的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为日禾 戎美股份有限公司（以下简称"戎美股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对戎美股份使用自有资金支付募投项目部分款 项并后续以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]2597 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,700 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格人民币 33.16 元，募集资金总额人民币 1,890,120,000.00 元，扣除 相关发行费用后实际募集资 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2023-026 日禾戎美股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》，将日禾戎美股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年上半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可（2021）2597 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司于 2021 年 10 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,700 万股，每股发行 价格为人民币 33.16 元，募集资金总额为人民币 189,012.00 万元，扣除相关发行费 用后实际募集资金净额为人民币 173,267.89 万元。 上述募集 ...

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经审议，全体监事一致通过如 下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》； 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2023-024 日禾戎美股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 8 月 18 日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议由监事会主席钱晓兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制符合法 律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

日禾戎美股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案： 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2023-023 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 日禾戎美股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 8 月 18 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 5 名，实到 董事 5 名（其中董事方军雄、段国庆以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长 郭健先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾 戎美股份有限公司章程》的规定。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》； 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制符合法 律、法规、中国证 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2023-027 日禾戎美股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并后续以募集资金等 额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有 资金支付募投项目部分款项并后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司在"设 计研发中心建设项目"、"展示中心建设项目"实施期间，由公司及实施募投项目 的子公司先使用自有资金支付募投项目所需资金，之后定期以募投资金等额置换， 即从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等 额置换资金视同募投项目使用资金。现将相关事项公告如下： 一、 募集资金基本情况 （二）汇总表经由公司内部流程审批确认后，按月将以自有资金支付募投项 目的款项编制成置换申请单，由募集资金专户监管银行将以自有资金支付募投项 目的款项从募集资金专户等额划转至公司基本存款账户。 经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎 ...