证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2023-034 日禾戎美股份有限公司 关于首次公开发行战略配售股份上市流通提示性公告 （一）公司首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]2597 号）同意注册，公司公开发行人民币普 通股（A 股）5,700 万股，并于 2021 年 10 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市 交易。公司首次公开发行前总股本 171,000,000 股，首次公开发行股票完成后， 公司总股本为 228,000,000 股，其中无限售条件流通股为 52,396,674 股，占发行 后总股本的比例为 22.9810%，有限售条件流通股为 175,603,326 股，占发行后总 股本的比例为 77.0190%。 （二）上市后股本变动情况 2022 年 4 月 28 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次解除限售的股份为日禾戎美股份有限公司（以下简称"公 ...

关于日禾戎美股份有限公司 首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为日禾戎 美股份有限公司（以下简称"戎美股份"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和 规范性文件的要求，对日禾戎美股份有限公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售 并上市流通事宜进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股概况 （一）公司首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2021]2597 号）同意注册，公司公开发行人民币普通股（A 股） 5,700 万股，并于 2021 年 10 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开 发行前总股本171,000,000股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为228,000,000股， 其中无限售条件流通股为 52,396,674 股，占发行后总 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥129,473,109.30, representing a decrease of 43.06% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥7,126,201.80, down 80.62% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0313, reflecting an 80.62% decline compared to the previous year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥521,964,617.82, a decrease of 15.0% compared to ¥614,301,350.22 in Q3 2022[24]. - Net profit for Q3 2023 was ¥63,373,977.90, representing a decline of 43.1% from ¥111,642,293.07 in Q3 2022[26]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.2780, down from ¥0.4897 in Q3 2022[26]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥2,623,101,034.55, a decrease of 3.32% from the end of the previous year[5]. - As of September 30, 2023, the total assets of the company amounted to approximately CNY 2.623 billion, a decrease from CNY 2.713 billion at the end of the previous period[20]. - The total current assets were reported at CNY 2.085 billion, compared to CNY 2.333 billion previously[20]. - Total liabilities as of the end of Q3 2023 were ¥74,715,801.37, a decrease of 48.3% from ¥144,605,624.44 at the end of Q3 2022[22]. - The total liabilities of the company were not specified in the provided data, indicating a need for further details in future reports[20]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥17,819,265.97, a significant decline of 146.06%[11]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -¥17,819,265.97, compared to ¥38,690,228.31 in Q3 2022[28]. - The company’s cash inflow from operating activities totaled ¥596,215,079.97, down from ¥704,844,025.00 in the same quarter last year[28]. - The company’s cash outflow from operating activities was ¥614,034,345.94, compared to ¥666,153,796.69 in Q3 2022[28]. - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to 17,756,794.29 CNY from 805,737,060.66 CNY in the previous period[29]. - Cash outflow from financing activities totaled 84,606,805.96 CNY, compared to 43,410,397.19 CNY previously[29]. Shareholder Information - The company’s major shareholders include Suzhou Rongmei Group Co., Ltd. with a 51.58% stake, and individual shareholders Guo Jian and Wendy, each holding 11.05%[14]. - The company has a total of 23,611 common stock shareholders as of the reporting date[13]. - The company plans to maintain its current shareholder structure with no immediate changes in the major shareholders' stakes[14]. - The company has a total of 172,109,408 restricted shares, with significant portions held by major shareholders until April 27, 2025[16]. - The company reported a total of 700,000 shares released from restrictions during the reporting period[16]. Investment and Fair Value - Investment income for the year-to-date was ¥17,063,244.56, down 38.06% compared to the previous year[11]. - The company reported a significant increase of 81.86% in fair value changes, totaling ¥21,584,876.94 for the year-to-date[11]. - The company reported a significant increase in fair value gains of ¥21,584,876.94 in Q3 2023, compared to ¥11,868,839.66 in Q3 2022[25]. - The company purchased an office building for approximately ¥313,983,430.82, leading to a 369.05% increase in cash outflow for fixed asset acquisitions[11].

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2023-033 日禾戎美股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第 二届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的 议案》，本公司决定于 2023 年 11 月 17 日下午 14:00 在本公司会议室召开本公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会将采用 现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日下午 14:00； 2、网络投票时间：通过深圳证券 ...

日禾戎美股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件 1 第一条 为进一步完善日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司治理准 则》等法律法规及《日禾戎美股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事应严格遵守本制度规定的程序，行使法律、法规、 公司股票上市地证券交易所的上市规则以及《公司章程》赋予的 职权。 第四条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： (一) 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公 司董事的资格； (二) 具备公司股票上市地证券交易所的上市规则所要求的独 立性； (三) 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及规则； (四) 具有五年以上履行独立董事职责所 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2023-029 日禾戎美股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 10 月 19 日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议由监事会主席钱晓兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经审议，全体监事一致通过如 下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 经审议，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告全文包含的信息公允、全 面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2023-028 日禾戎美股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 日禾戎美股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第六次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 10 月 19 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 5 名，实 到董事 5 名（其中董事方军雄、段国庆以通讯表决方式出席）。本次会议由董事 长郭健先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾 戎美股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案： 2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 同意公司于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日起 使用超募资金 339,636,000.00 元用于永久补充流动 ...

中国国际金融股份有限公司 关于日禾戎美股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为日禾戎美股 份有限公司（以下简称"戎美股份"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则 的要求，对戎美股份本次使用超募资金永久补充流动资金进行了认真、审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2021]2597 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社 会公开发行人民币普通股（A 股）5,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 人民币 33.16 元，募集资金总额人民币 1,890,120,000.00 元，扣除相关发行费用后实际 募集资金净额为人民币 1,732,678,854.04 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2023-032 日禾戎美股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第二 届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人 民币 90,000 万元（含）的闲置募集资金，不超过人民币 130,000 万元（含）的闲 置自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效， 在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 二、 募集资金投资项目及使用情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]2597 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,700 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为日禾戎美股 份有限公司（以下简称"戎美股份"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则 的要求，对戎美股份本次使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的事 项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2021]2597 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）5,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民 币 33.16 元，募集资金总额人民币 1,890,120,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集 资金净额为人民币 1,732,678,854.04 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 10 月 21 ...