证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-014 日禾戎美股份有限公司 关于部分募投项目结项节余资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分 募投项目结项节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对"现代制造服务 业基地项目"进行结项，并将节余募集资金 19,142.13 万元（含利息收入，具体 金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经 营活动。保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事 项出具了明确同意的核查意见，本事项需提交公司 2024 年年度股东会审议。现 将相关情况公告如下： 一、 首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]2597 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-016 日禾戎美股份有限公司 日禾戎美股份有限公司董事会 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过《关 于董事会换届选举并提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举并提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员 会审议通过，公司董事会提名郭健先生、温迪女士、于清涛先生为公司第三届董 事会非独立董事候选人；提名苏子豪先生、钱思雯女士为公司第三届董事会独立 董事候选人（上述候选人简历详见附件），公司第三届董事会中兼任公司高级管 理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审核，并出具了 《董事会提名委员会关于第三届董事会候选人任职资格的审查意见》。独立董事 候选人苏子豪先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书，独立董事候选人钱 思雯女士暂未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，已承诺参加最近一 次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事候 选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审 ...

| 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 | 1-2 | | 2 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 日禾戎美股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0195号 中国 · 北京 師事务所(特殊書) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) " 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 班告编码:.gov.cn】 进行 发 目 录 2 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于日禾戎美股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专 ...

一、保荐人核查工作 中金公司保荐代表人认真审阅了《日禾戎美股份有限公司2024年度内部控 制自我评价报告》，通过访谈公司有关人士、查阅公司股东大会、董事会、监 事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从戎美股份内部控制环 境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合 理性、有效性和《日禾戎美股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》的 真实性、客观性进行了核查。 二、公司内部控制评价工作的总体情况 （一） 内部控制评价遵循原则 1、全面性原则。评价工作包含了内部控制的设计与运行，涵盖公司运营的 全部业务和事项。 中国国际金融股份有限公司 关于日禾戎美股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"本保荐机构"）作为日 禾戎美股份有限公司（以下简称"戎美股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》等规则的要求，对《日禾戎美股份有限公司 2024 年度内部控制 自 ...

1 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-7 | 2 日禾戎美股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的日禾戎美股份有限公司（以下简称戎美股份公司）董事会 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供戎美股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为戎美股份公司年度报告必备的文件，随其他文 件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》是戎美股份公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或 ...

日禾戎美股份有限公司 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健会计 师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所 之一，长期从事证券服务业务。容诚所总部位于北京，注册地址为北京市西城区 阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 212 人，注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过 证券服务业务审计报告。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第八次会议、2024 年 5 月 16 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）为 2024 年度审计机构的议案》。根据公司董事会审计委员会的建议，公司同 意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。 ...

日禾戎美股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 日禾戎美股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制的监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合日禾戎美股份有限公司（以下简称本公司 或公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 本公司董事会（以下简称"董事会"）及其审计委员会对本公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，评价报告如下： 一、 重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 1 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-015 日禾戎美股份有限公司 关于计提 2024 年度信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第 二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于计提 2024 年度信用减值及资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、 本次计提信用减值及资产减值准备的概述 1、本次计提信用减值及资产减值准备的原因 为真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企 业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范 围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可 能性进行了充分评估和分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应减值准备。 2、本次计提信用减值及资产减值准备的资产范围和总金额 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度各类资产计提 的减值准备合计 80,970,620.31 元 ...

经核查独立董事方军雄先生、段国庆女士的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职 务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系亲属也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不存在同时在超过三家以 上的A股上市公司担任独立董事的情形，且不存在其他影响独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》中对独立董事独立性的相关 要求。 日禾戎美股份有限公司董事会 2025年4月29日 日禾戎美股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024年修订）》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作（2023年12月修订）》等规定，日禾戎美股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会对在任独立董事方军雄先生、段国庆女士的独立性情况进行 了评估，并出具如下专项意见： 1 ...