华润化学材料科技股份有限公司 2023 年 10 月 31 日投资者关系活动记录表 证券代码：301090 证券简称：华润材料 编号2023-16 投资者关系活动类别 ☑特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 活动参与人员 海通证券朱军军、胡歆 易方达基金刘岚、 明世伙伴基金朱瑶琪、 景泰利丰基金吕伟志 时间 2023年 10月31日 地点 电话会议 形式 线上 上市公司接待人员姓名 财务总监兼董事会秘书王庆文 ...

本次变更后，公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人为赵旭先生和 余皓亮先生。公司董事会对原保荐代表人李旭东先生在公司持续督导期间所作出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 华润化学材料科技股份有限公司 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-056 华润化学材料科技股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）作为华润化学材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机 构，指定赵旭先生、李旭东先生为保荐代表人，持续督导期自 2021 年 10 月 26 日至 2024 年 12 月 31 日。 公司于 2023 年 10 月 31 日接到保荐机构中信建投发来的《关于变更华润化学材料科 技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐代表人的说明》，由于保 荐代表人李旭东先生工作变动，不再负责公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有 序进行，中信建投决定由保荐代表人余皓亮先生（简历详 ...

华润化学材料科技股份有限公司 2023 年 10 月 30 日投资者关系活动记录表 证券代码：301090 证券简称：华润材料 编号2023-15 投资者关系活动类别 ☑特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 活动参与人员 东海证券吴骏燕、刘思佳、张晶磊 农银汇理杨伟、工银国际吴亚雯、中天汇富基金许高飞、 晨曦基金赖正健、枫瑞基金吴蕊、平安银行刘颖飞 时间 2023年 10月30日 地点 电话会议 形式 线上 上市公司接待人员姓名 财务总监兼董事会秘书王庆文 投资者关系经理李昕芮 ...

Financial Performance - The company reported a net profit of CNY 21,490,714.33 for the current period, with a total of CNY 62,286,175.99 from the beginning of the year to the end of the reporting period[6]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 123,367,958.41, down 51.98% compared to the same period last year[27]. - Net profit excluding non-recurring items was CNY 101,877,244.08, a decline of 57.38% year-over-year[27]. - Basic earnings per share for the quarter was CNY 0.0834, a decrease of 51.99% compared to the previous year[27]. - The company reported a comprehensive income total of CNY 404,250,654.41 for the quarter[21]. - Net profit for the current period was CNY 442,894,226.67, down from CNY 687,619,007.17, indicating a decline of approximately 35.6%[50]. Revenue and Costs - Total operating revenue for the current period reached CNY 13,667,531,950.94, an increase from CNY 13,008,174,394.43 in the previous period, representing a growth of approximately 5.06%[50]. - Total operating costs increased to CNY 13,161,549,233.26 from CNY 12,212,272,127.67, reflecting a rise of about 7.77%[50]. - The company’s total revenue from other operating income increased by 337.08% to CNY 3,435,653.45, primarily due to increased insurance claims[11]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities surged by 190.41% to CNY 431,033,390.63, primarily due to reduced working capital requirements[11]. - The net cash flow from operating activities was CNY 431,033,390.63, compared to CNY 148,424,712.07 in the previous period, showing a significant increase[43]. - The company experienced a net increase in cash and cash equivalents of CNY 96,810,788.76 during the period, compared to CNY 480,280,849.36 in the previous period[43]. - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled CNY 2,443,221,976.45, up from CNY 1,619,288,718.77, marking an increase of about 50.9%[43]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 10,208,328,463.31, down 2.34% from the end of the previous year[27]. - Total non-current assets reached ¥2,829,189,780.17, an increase of 11.73% compared to ¥2,532,249,810.68 at the beginning of the year[37]. - Total liabilities decreased to ¥2,974,749,548.20 from ¥3,503,724,775.23, reflecting a reduction of 15.09%[38]. - The total equity attributable to shareholders increased to ¥7,230,849,284.57, up from ¥6,944,914,510.29, representing a growth of 4.13%[38]. Borrowings and Investments - The company’s short-term borrowings increased by 42.91% to CNY 10,015,041.69, attributed to increased bank loans from subsidiaries[9]. - The company’s investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 251,559,775.97, a decrease of 176.93% compared to the previous year, mainly due to investments in Shenzhen Jusheng Investment[11]. - The net cash flow from investment activities was negative at CNY -251,559,775.97, compared to a positive CNY 326,995,265.11 in the previous period, indicating a shift in investment strategy[43]. Taxation and Expenses - The company recorded a 90.52% increase in taxes and surcharges, amounting to CNY 36,369,855.26, due to higher tax payments during the period[9]. - The company paid CNY 216,459,382.31 in various taxes, an increase from CNY 167,930,027.09 in the previous period[43]. - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 48,797,360.40 from CNY 60,241,743.54, reflecting a cost management strategy[50]. Shareholder Information - The company has a total of 28,523 common shareholders at the end of the reporting period[33]. - The total number of restricted shares at the end of the period was 1,264,453,870, with 6,949,800 shares added during the current period[36]. - The company plans to release restricted shares for major shareholders, including 854,189,859 shares for China Resources Chemical Materials Investment Co., Ltd. on April 26, 2025[35]. Research and Development - The company has ongoing research and development efforts, although specific new products or technologies were not detailed in the provided content[39]. - Research and development expenses for the current period were CNY 32,603,932.77, slightly up from CNY 32,297,313.17, indicating a focus on innovation[50]. Accounting and Reporting - The company has implemented new accounting standards starting from 2023, affecting the financial statements from the beginning of the year[55]. - The third quarter report of the company is unaudited[55].

关于 北京市环球律师事务所 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 华润化学材料科技股份有限公司 北京市环球律师事务所 关于 华润化学材料科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 GLO2023BJ（法）字第 0107-4 号 致：华润化学材料科技股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受华润化学材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规、部门规章及《公司章程》 的有关规定，指派本所律师对公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）进行见证，并出具法律意见。 本法律意见书的出具已得到公司的如下保证：公司向本所律师提供的所有文 件及复印件均是真实、准确、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员的资格 和召集人资格的合法有效性、会议表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意 见，不对本次股东大会审议 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-054 华润化学材料科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 10 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00。 （二）召开地点：江苏省常州市新北区春江镇新宇东路 1 号公司行政办公楼 507 会议室。 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 1、现场投票：包括本人出席及授权他人出席。 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 17 日 15:00（星期二） 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ...

华润化学材料科技股份有限公司 2023 年 10 月 12 日投资者关系活动记录表 证券代码：301090 证券简称：华润材料 编号2023-14 投资者关系活动类别 ☑特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 活动参与人员 人保资产应巧剑、肖迪 时间 2023年 10月12日 地点 常州市 形式 线下 上市公司接待人员姓名 财务总监兼董事会秘书王庆文 投资者关系经理李昕芮 交流内容及具体问答记录 问题一：公司是如何布局新材料的？ ...

经核查，我们认为公司及全资孙公司本次与汉邦（江阴）石化有限公司签署 PX买卖合同、PTA买卖合同有助于公司稳定主要原材料PTA的供应，保证产品质量， 降低原材料综合采购成本，提升公司产品的市场竞争力，同时公司也将保持对江 阴汉邦生产经营情况的跟踪。本次交易遵循了一般商业条款，定价公允，不存在 损害公司及股东利益的情形，没有对公司业务独立性构成影响。因此，我们同意 将本议案提交公司第二届董事会第七次会议审议，可能存在潜在利害关系的董事 需回避表决。 （以下无正文，为签章页） （本页无正文，为《华润化学材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第七次会议相关事项的事前认可意见》的签章页） 独立董事签字： 傅仁辉 华润化学材料科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第七次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《华润化学材料科技股份有限公司章程》《华润化学材料科技股份有限公司独立 董事工作制度》等相关规定，我们作为华润化学材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事， ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-050 华润化学材料科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案》； 经审议，会议认为：在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及 公司正常生产经营的情况下，公司使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金 管理能更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。为提高资金的使 用效率，会议同意公司使用不超过人民币 120,000.00 万元（含本数）闲置募集 资金和不超过人民币 200,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的金融机构的现金管理类产品（包括结构性存款、大额 存单等），使用期限自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内 有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司同日披露 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：3 票同意；0 票 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《华润化学材料科技股份有限公司章程》《华润化学材料科技股份有限公司独立 董事工作制度》等相关规定，我们作为华润化学材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，在查询公司相关资料、了解相 关情况后，本着对全体股东认真负责和实事求是的态度，对公司第二届董事会第 七次会议审议的议案及相关事项发表如下独立意见： 一、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的独立意见 经认真审核，我们认为：公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理，是在确保不影响投资计划正常进行、资金安全及公司正常生产经营的前提下 进行的，不会影响公司募集资金投资项目及公司生产经营的正常开展，不存在变 相改变募集资金用途的行为。通过适度现金管理，有助于提高公司资金使用效率 及收益水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。公司本次使用部分闲置募集资 金及自有资金进行现金管理事项履行了相应的审批程序，符合《公司章程》及相 关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小 ...