目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—93 页 四、执业资质证书……………………………………………… ...

目 录 | | | 二、执业资质证书………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1-195 号 广州华研精密机械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广州华研精密机械股份有限公司（以下简称华研精机公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华研 精机公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年三月二十九日 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

广州华研精密机械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况专项报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，广州华 研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会现将对天健会 计师事务所（特殊普通合伙），（以下简称"天健所"）履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 王国海 | | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 亿元 ...

广州华研精密机械股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》 等有关法律法规及公司相关制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 严格执行股东大会各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，为公司持续健康发展奠 定了良好基础。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年，公司实现营业收入 53,298.08 万元，较上年同期下降 2.19%；实现 营业利润 8,975.27 万元，较上年同期下降 11.35%；利润总额 8,963.05 万元， 较上年同期下降 11.45%；净利润 7,779.40 万元，较上年同期下降 10.08%；归属 于上市股东的净利润 7,596.56 万元，较上年同期下降 9.92%。 研发投入占营业收入比例为 5.49%，较上年同期上升 0.32%。 截至本报告期末，公司总资产 144,688.28 万元，较上年同期下降 0.84%。 二、2023 年董事会工作回顾 2023 年度，董事会在 ...

本公司及监事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议通知材料于2024年3月18日以专人送达的方式向公司全体监事发出，并于 2024年3月29日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次会议由监事会 主席黄娟女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书 列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、监事会审议情况 （一） 审议通过《关于公司〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》 监事会认为，公司《2023年年度报告及报告摘要》的编制合法合规，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-010 广州华研精密机械股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年 年度报告》及《 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 专项审计说明 天健审〔2024〕1-193 号 广州华研精密机械股份有限公司全体股东： | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 我们接受委托，审计了广州华研精密机械股份有限公司（以下简称华研精机 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的华研精机公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 三、执业资质证书…………………………………………………… 第 4-7 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华研精机公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为华研精机公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解华研精机公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-016 广州华研精密机械股份有限公司 关于2024年度董事、监事薪酬方案的公告 三、薪酬（津贴）标准 （一）董事薪酬（津贴） 1、公司2024年度非独立董事按照1,000元人民币/月(含税)的标准领取董事 津贴，并根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核标准领 取薪酬。 2、公司2024年度独立董事津贴为每人每年78,000元人民币，由公司按月发 放。该津贴均为含税金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 （二）监事薪酬（津贴） 除每月向监事发放1,000元(含税)监事津贴外，根据监事在公司担任的具体 职务对应的薪资管理规定执行。 四、其他规定 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步规范公司董事、监事的绩效考核和薪酬管理，激励董事、监事勤勉 尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的实际情 况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经薪酬与考核委员会确认，2024 年3 ...

广州华研精密机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （肖继辉） 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"华研精机"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及 《公司章程》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，勤勉、 尽责、忠实履行职务，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司 的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人担任 2023 年度独 立董事期间的履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 肖继辉女士：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，博士，注册会 计师、教授。2004 年 7 月至今，暨南大学管理学院会计教授。兼任东莞市鼎通 精密五金股份有限公司、佛山佛塑科技集团股份有限公司、广州市金钟汽车零件 股份有限公司独立董事。2017 年 10 月至 2023 年 10 月担任华研精机独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间 ...

财通证券股份有限公司 关于广州华研精密机械股份有限公司 确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常 关联交易的核查意见 一、2023 年度日常关联交易的执行情况及 2024 年度日常关联交易预计 （一）2023年度日常性关联交易执行情况 2023 年 4 月 18 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会 第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》，预 计公司 2023 年与关联方肇庆市三和塑料容器有限公司、佛山市勋宇包装制品有 限公司、MY MOLDING SOLUTIONS.INC 发生的关联交易金额合计不超过 865 万元。公司 2023 年度日常性关联交易执行情况详见下： 单位：人民币元 | 关联 | | | 关联 | | | 实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | 关联方 | 关联交 | 交易 | 实际发生金额 | 预计金额 | 生额占 | 实际发生额与 | | | | 易类别 | 定价 | | | 同类业 | 预计金额差异 | | 类别 | | | ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-009 广州华研精密机械股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五 次会议通知于2024年3月19日以专人送达的方式发出，并于2024年3月29日在公 司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次董事会会议应出席董事7名，实际 出席会议董事7名。会议由董事长包贺林先生主持，全体董事现场出席了本次会 议，全体监事、总经理、董事会秘书列席本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的 ...