广州华研精密机械股份有限公司 2024年度财务决算报告 公司2024年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准 无留保意见的审计报告。我们对公司2024年12月31日的财务状况、2024年度的经营成果、 现金流量以及公司实际情况进行了认真的研究分析，现将公司2024年度财务决算情况报告 如下： 一、2024年度公司主要财务指标情况 | 项目 | 2024 年末 | | 2024 年初 | | 同比变动 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | | | 资产总额 | 1,606,075,463.00 | 100.00% | 1,446,882,762.55 | 100.00% | 159,192,700.45 | 11.00% | | 流动资产 | 1,246,546,679.69 | 77.61% | 1,087,896,435.18 | 75.19% | 158,650,244.51 | 14.58% | | 其中：货币资金 | 400,777,8 ...

广州华研精密机械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况专项报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，广州华 研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会现将对天健会 计师事务所（特殊普通合伙），（以下简称"天健所"）履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 上年末执业人 员数量 注册会计师 2,356 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 2023 年（经审 计）业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2024 年上市公 司（含 A、B 股）审计情况 客户家数 707 家 审计收费总额 7.20 亿元 涉及主要行业 制造业，信息传输 ...

2024 年度，董事会在广大股东的支持下，在监事会的监督下，充分发挥各项 职能，完成以下工作： （一） 董事会会议情况及内容 广州华研精密机械股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法 规及《公司章程》等公司相关制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 严格执行股东大会各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，为公司持续健康发展奠 定了良好基础。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 报告期内，2024 年，公司实现营业收入 64,580.94 万元，较上年同期增长 21.17%；实现营业利润 11,955.89 万元，较上年同期增长 33.21%；利润总额 12,243.64 万元，较上年同期增长 36.60%；净利润 10,428.69 万元，较上年同期 增长34.06%；归属于上市股东的净利润10,125.77万元，较上年同期增长33.29%。 研发投入占营业收入比例为 4.7%，较上年同期下降 0.79%。 截至本 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-004 广州华研精密机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220 号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承 销商财通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场 非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-007 广州华研精密机械股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.2024 年度审计意见为无保留审计意见； 2.本次续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项； 3.董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 4.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广州华研精密机械股份有限公司于 2025 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十 次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计 机构的议案》，详细情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"、"天 健所"）是符合《证券法》规定的会计师事务所，截至 2024 年末，公司上市后 已经连续 4 年为公司提供年报审计服务。在历年的审计工作中，天健会计师事务 所严格遵循《中国注册会 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 二、管理层的责任 华研精机公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 7 页 三、注册会计师的责任 专项审计说明 天健审〔2025〕1-555 号 广州华研精密机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广州华研精密机械股份有限公司（以下简称华研精机 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-009 为进一步规范公司董事、监事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励 董事、监事、高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有 关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素， 经薪酬与考核委员会确认，2025年4月7日召开的第三届董事会第十次会议审议通 过了《关于公司2025年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公 司2025年度独立董事薪酬方案的议案》；第三届监事会第十次会议审议了《关于 公司2025年度监事薪酬方案的议案》。详细的薪酬方案如下： 一、本方案适用对象：公司第三届董事（含独立董事）、监事、高级管理 人员。 二、适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日。 三、薪酬（津贴）标准 （一）董事薪酬（津贴） 1、公司非独立董事按照1000元/月（含税）的标准领取董事津贴，并将根据 其在公司的岗位职责，按公司相关薪酬规定领取基本薪酬、绩效奖金和福利等， 其中基本薪酬按月发放，公司可考虑其职位、责任、能力、 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 编制单位:广州华研精密机械 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会 | 2024年期初 | 2024年度占用累计发 生会额 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累计发 | 2024年期末 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 计科目 | 占用资金余额 | (不含利息) | 金的利息 (如有) | 生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | 1 | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 2 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—11 页 三、执业资质证书…………………………………………………第 12-15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1-556 号 广州华研精密机械股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广州华研精密机械股份有限公司（以下简称华研精机公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华研精机公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华研精机公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 华研精机公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 ...

合 并 资 产 负 债 表 2024年12月31日 会合01表 | 编制单位：广州华研精密机械股份有限公司 | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资 产 | 注释 | 期末数 | 负债和所有者权益 上年年末数 | 注释 | 期末数 | 上年年末数 | | | 号 | | (或股东权益) | 号 | | | | 流动资产： | | | 流动负债： | | | | | 货币资金 | 1 | 400,777,880.56 | 488,772,216.52 短期借款 | | | | | 结算备付金 | | | 向中央银行借款 | | | | | 拆出资金 | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融资产 | 2 | 140,000,000.00 | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | | | | 应收票据 | 3 | 4,616,622.19 | 1,849,644.50 应付票据 | 22 | | 9,601,759.00 | | 应收账款 | 4 | 117,6 ...