证券代码： 301138 证券简称：华研精机 广州华研精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | √ 其他 | （投资者网上集体接待日） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 日 ( | 周四 ) 下午 14:30~16:30 | | 地点 | | 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司""华研精机"） 通过全 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was RMB 232,365,691.80, representing a 4.99% increase compared to RMB 221,332,131.15 in the same period last year[14]. - Net profit attributable to shareholders was RMB 33,509,624.33, a 1.23% increase from RMB 33,102,257.40 year-on-year[14]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 2.17% to RMB 29,556,082.16 from RMB 30,210,953.80 in the previous year[14]. - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of RMB 7,483,815.98 compared to a net inflow of RMB 83,948,321.07 in the same period last year, marking a decrease of 108.91%[14]. - Basic earnings per share increased by 1.20% to RMB 0.2792 from RMB 0.2759 year-on-year[14]. - Total assets at the end of the reporting period were RMB 1,472,560,001.89, reflecting a 1.77% increase from RMB 1,446,882,762.55 at the end of the previous year[14]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.56% to RMB 1,048,415,176.03 from RMB 1,075,960,646.18 at the end of the previous year[14]. Research and Development - The company maintains an appropriate level of R&D investment to consolidate its technological position[2]. - The company is committed to developing new technologies and products to meet customer demands and industry trends, focusing on performance and energy consumption indicators[3]. - The company has a high-level R&D team to enhance the conversion efficiency of technological achievements[3]. - Research and development investment rose by 11.05% to ¥12,659,265.57, up from ¥11,399,241.57 in the previous year[29]. - The company faces risks related to the successful commercialization of R&D projects and the potential inability to meet market expectations[3]. - The company plans to enhance its R&D capabilities and maintain appropriate R&D investment intensity to solidify its technological position[51]. Fundraising and Investment Projects - The successful operation of fundraising investment projects will enhance the production capacity of intelligent preform molding systems and high-speed multi-cavity molds, directly boosting overall competitiveness[4]. - The company acknowledges the need for improved management capabilities to meet the demands of fundraising projects[4]. - The total amount of raised funds is CNY 67,715.4 million, with CNY 3,526.06 million invested during the reporting period[37]. - The "Bottle Preform Intelligent Molding System Expansion Project" has achieved 72.71% of its investment progress, with CNY 7,128.67 million invested out of CNY 9,803.96 million committed[38]. - The "High-Speed Multi-Cavity Mould Expansion Project" has achieved 83.59% of its investment progress, with CNY 9,184.12 million invested out of CNY 10,987.14 million committed[38]. - The company has not changed the use of raised funds, with a cumulative change ratio of 0.00%[37]. Market and Competitive Position - The company's main products include intelligent forming systems and molds for PET preforms, which are widely used in the packaging of beverages, food, and daily chemicals[20]. - The market for PET preform manufacturing equipment is expected to continue growing due to increasing demand in the food and beverage sectors, driven by the recovery of the tourism industry[25]. - The company aims to expand its market share in emerging markets such as Southeast Asia and Africa, where there is strong demand for domestic equipment[25]. - The company has established a brand advantage in the intelligent bottle preform forming equipment market, gaining recognition from leading food and beverage companies domestically and internationally[28]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a sound corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations[58]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 75.01% and approved several key proposals, including the annual report and profit distribution plan[53]. - There were no significant environmental violations or penalties reported during the period, and the company adheres to environmental protection regulations[57]. - The company has not implemented any employee stock ownership plans or other incentive measures during the reporting period[56]. Financial Management and Cash Flow - The company's cash and cash equivalents decreased by 22.43%, totaling ¥384,763,417.47 at the end of the reporting period, down from ¥488,772,216.52 at the end of the previous year[32]. - The inventory increased by 22.63% to ¥392,261,018.95, compared to ¥319,752,994.45 at the end of the previous year, due to increased material purchases[32]. - The company's operating costs increased by 7.56% to ¥136,334,778.29 from ¥126,755,432.85 year-on-year[29]. - The company's cash flow from operating activities showed a total inflow of 200,144,670.20, down from 263,802,631.77 in the first half of 2023, marking a decline of approximately 24%[103]. Legal and Regulatory Matters - There is one minor lawsuit involving an amount of 36 million yuan, which has not formed a provision for liabilities[62]. - The company has not experienced any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[61]. - The company reported no penalties or rectifications during the reporting period[63]. Accounting and Financial Reporting - The financial report for the half-year period was not audited[87]. - The company adheres to the enterprise accounting standards, ensuring accurate reflection of its financial status[121]. - The company has established specific accounting policies for financial instruments, fixed asset depreciation, and revenue recognition[120]. - The company recognizes revenue when products are delivered and accepted by customers, with internal sales confirmed upon delivery and external sales confirmed after customs clearance[180].

财通证券股份有限公司 关于广州华研精密机械股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：财通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华研精机（301138） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：卓小伟 | 联系电话：0571-87828004 | | 保荐代表人姓名：吕德利 | 联系电话：0571-87828004 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-028 广州华研精密机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，现将本公司募集资金 2024 年 半年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220 号），并经深圳证券交易所 同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询 价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行相结合的方式，向社 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-029 广州华研精密机械股份有限公司 关于部分募投项目结项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次结项的募投项目名称：广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"高速多腔模具扩产建设项目" 已经完成，公司对该募投项目进行结项。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》相关规定，本次募集资金投资项目结项无需提交公司董事会、股东大 会审议。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220 号），并经深圳证券交易所 同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询 价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 3,000 万 ...

主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年1-6月 | 编制单位:广州华研精密机械股份有限公司 | -111 | | | | | | | | | 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金古用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初 | 2024年1-6月往来 累计发生金额 | 2024年1-6往来资 2024年1-6月偿还 金的利息 | 累计发生金额 | 2024年6月末 往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 往来资金余额 | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-023 广州华研精密机械股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司""华研精机"）于 2024 年 8 月 2 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供 担保的议案》，同意公司为全资子公司华研精密机械（香港）有限公司（以下简 称"子公司"）提供不超过 5000 万元人民币（或等值港币/美元）的担保。该担 保将采用连带责任保证方式，担保期限为自债务人履行期限届满之日起三年。 该担保将用于子公司向中信银行股份有限公司广州分行申请信贷业务，包括 但不限于贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函、开立信用证等。担保额度将根 据银行实际审批结果及子公司实际经营需求确定。 为保障融资流程的高效执行，董事会授权董事长全权负责办理相关审批手续， 并签署必要的法律文件。 | 名称 | 华研精密机械（香港）有限公司 | | --- | --- | | 成立日期 | 2016 年 2 月 1 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-024 广州华研精密机械股份有限公司 1、向中国工商银行股份有限公司广州新塘支行申请综合授信额度不超过 1.2 亿元人民币，授信期限为一年。 2、向中国农业银行股份有限公司广州增城支行申请综合授信额度不超过 1 亿元人民币，授信期限为一年。 3、向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度 1 亿元人民币，授 信期限为一年。 4、向中信银行股份有限公司广州分行申请授信额度不超过 0.5 亿元人民币， 授信期限为一年。 公司将根据情况以自有不动产对上述授信额度提供抵押担保。 所申请的授信额度在授权期限内允许循环使用。为提高审批效率，董事会授 权董事长全权办理上述授信额度内的审批手续，并签署所有必要的法律文件。 二、相关审议程序及意见 （一）董事会审议 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司向银行申请综合授信额度情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召 开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司向 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-025 广州华研精密机械股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议通知于 2024 年 7 月 22 日以专人送达的方式发出，并于 2024 年 8 月 2 日在 公司办公楼 2 楼 203 会议室以现场方式和视频方式召开。本次董事会会议应出席 董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议由董事长包贺林先生主持，独立董事以 视频方式出席了会议，全体监事、总经理、董事会秘书列席本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 经审议，董事会认为公司与子公司经营状况和资信良好，偿还债务能力较强。 担保将有效支持子公司的业务发展，满足其资金需求，从而促进整体业务的增长。 被担保对象为公司 ...

第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-026 广州华研精密机械股份有限公司 一、监事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议通知材料于 2024 年 7 月 22 日以专人送达的方式向公司全体监事发出，并于 2024 年 8 月 2 日在公司办公楼 2 楼 203 会议室以现场方式召开。本次会议由监 事会主席黄娟女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事 会秘书列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 经审议，本次为全资子公司提供担保事项是公司正常经营所需，有利于公司 持续、稳定经营，符合公司和全体股东的利益。本次事项的审议决策程序合法合 规且不存在损害中小股东利益的情形。因此监事会一致同意本事项。 经审议，监事会认为：公司申请银行授信额度 ...