上海美农生物科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 本次拟开展的套期保值业务经董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动 使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不 超过已审议额度。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自 动顺延至单笔交易终止时止。同时，董事会授权公司财务总监审批日常外汇套期 保值业务方案，签署相关协议及文件；公司财务管理中心为业务经办机构，行使 外汇套期保值业务管理职责。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。 4、资金来源： 公司拟开展的套期保值业务的资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资 一、开展套期保值业务的目的 随着上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）全球化业务布局 的持续深入，公司海外业务进一步发展，公司及子公司业务涉及美元等外币结算。 为尽可能降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司及合 并报表范围内的子公司在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下拟 与银行等金融机构开展与日常经营需求紧密相关的外汇套期保值业务，以具体经 营业务为依托，合理安排资金使用计划，以减少汇率波动对公 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：20 24-027 上海美农生物科技股份有限公司 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：20 24-027 二、其他说明 关于回购股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 8 日召 开第五届董事会第四次会议，并于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股 东大会以特别决议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，本 次回购股份将全部予以注销并相应减少注册资本。公司拟用于回购的资金总额不 超过人民币 12,000 万元(含)，不低于人民币 6,000 万元(含)，回购价格不超过 人民币 23.00 元/股(含本数)。按回购股份价格上限测算，预计回购股份数量约 为 2,608,696 股至 5,217,391 股，约占公司目前总股本的 2.33%至 4.66%。具体 回购股份数量以回购期 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 504.42 million, an increase of 4.37% compared to CNY 483.32 million in 2022 [22]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 reached CNY 63.05 million, reflecting a growth of 20.10% from CNY 52.49 million in 2022 [22]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 60.04 million, up 42.76% from CNY 42.05 million in the previous year [22]. - Basic earnings per share for 2023 was CNY 0.5629, a 5.10% increase from CNY 0.5356 in 2022 [22]. - Total assets at the end of 2023 were CNY 838.82 million, a decrease of 5.41% from CNY 887.05 million at the end of 2022 [22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.23% to CNY 799.11 million compared to CNY 781.66 million in 2022 [22]. - The company reported a total of CNY 4.26 million in non-recurring gains for 2023, up from CNY 2.22 million in 2022 [28]. - The company's revenue for the feed industry reached ¥504,419,868.40, with a year-on-year increase of 4.37% [90]. - The gross profit margin for the feed industry was 29.93%, up by 0.90% compared to the previous year [90]. - The sales volume increased by 13.46% to 36,694 tons, while production volume rose by 23.88% to 37,585 tons [91]. Research and Development - The company reported a significant focus on research and development in nutritional feed additives, which are essential for enhancing animal health and production efficiency [16]. - The company is focused on the research and development of feed additives and enzyme hydrolyzed protein feed materials, targeting the feed processing and aquaculture industries [33]. - The company invested ¥21,965,500 in R&D, accounting for 4.35% of operating revenue, focusing on functional feed additives and enzyme hydrolyzed protein products [85]. - The company has strengthened its R&D capabilities, with 69 technical personnel and has received 4 new invention patents and 2 utility model patents in 2023, enhancing its innovation capacity [72]. - The company is in the research phase for several new products, including functional additives for pigs and poultry, aimed at expanding its product line [98]. Market Expansion and Strategy - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the animal nutrition sector [16]. - The company has established a nationwide sales network and expanded its international market presence, serving dozens of countries across multiple continents [44]. - The company has developed a sales network in over 18 countries, including Vietnam, Russia, and Brazil, and plans to continue expanding internationally along the "Belt and Road" initiative [68]. - The company aims to enhance its market share in the domestic market while also expanding into overseas markets, particularly in Southeast Asia, South Asia, and the Middle East [131]. - The company plans to launch 2 new products aimed at improving breeding efficiency and reducing costs for piglets and poultry [131]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of maintaining accurate financial reporting and has ensured all board members attended the meeting to review the annual report [3]. - The company has established a robust governance structure, complying with relevant laws and regulations, enhancing operational transparency [144]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, ensuring no misuse of company funds or violations of obligations [145]. - The company actively engages in investor relations, providing timely and accurate information to shareholders and stakeholders [148]. - The company has implemented a "Quality Return Dual Improvement" action plan, although details on its execution were not disclosed [142]. Employee Development and Welfare - The company conducted a comprehensive training program aimed at enhancing employee skills and improving work efficiency, with a focus on new employee onboarding and management training [196]. - The company has a total of 416 employees receiving compensation, with a professional composition including 167 production personnel, 81 sales personnel, and 69 technical personnel [193]. - The company has 30 retired employees for whom it bears costs, indicating a commitment to employee welfare [193]. - The company’s training plan is designed to align employee development with corporate strategy and annual operational goals [196]. Risks and Challenges - The company faces cyclical fluctuations in the pig farming industry, which impacts demand for pig feed and additives, and plans to diversify its product applications to mitigate risks [133]. - The company is exposed to risks from changes in the international market environment, including political and economic factors, which could affect its overseas business [134]. - The company recognizes increased competition in the market due to rising consumer awareness of food safety and health, and plans to strengthen its talent and technology capabilities [137]. - The company is at risk from fluctuations in raw material prices, which significantly impact production costs, and has established long-term relationships with suppliers to mitigate this risk [138]. Shareholder Engagement - The company held 2 shareholder meetings during the reporting period, ensuring all shareholders had the opportunity to exercise their rights [144]. - The company held its annual shareholders meeting on May 17, 2023, with a participation rate of 61.51% [157]. - The first extraordinary shareholders meeting of 2023 took place on September 14, 2023, with a participation rate of 50.67% [157]. - The company has a clear strategy for enhancing its competitive advantages and market position through governance improvements [144]. Future Outlook - In 2024, the company will emphasize "growth, execution, and innovation" as its operational keywords, aiming for high-quality development through product and process innovation [126]. - Future guidance estimates a revenue growth of 12-15% for 2024, driven by new product launches and market expansion strategies [175]. - The company plans to strengthen its marketing capabilities for poultry products and increase resource investment in R&D [128].

上海美农生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东和股东代表： 本人刘凤委作为上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极 出席公司相关会议，慎重审议董事会和董事会各专门委员会的各项提案，并充分 发挥独立董事的独立性和专业性作用，对相关审议事项发表独立客观的意见，致 力于维护全体股东尤其是中小股东的利益，切实履行作为独立董事的责任与义务。 现就本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘凤委，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博 士。2017 年 6 月至 2023 年 5 月，任公司独立董事；2023 年 5 月 17 日，公司召 开 2022 年年度股东大会后，本人不再担任公司第五届董事会独立董事及董事会 下设各专门委员会职务。 2023 ...

审计报告 上海美农生物科技股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0060 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目录 | 序号 | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-118 | 我们审计了上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"美农生物"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 9 ...

上海美农生物科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、 增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《上海美农生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司在其本身经营的主要业务以外，以 现金、实物资产和无形资产等作价出资，进行的各种形式的投资活动（设立或者增 资全资子公司除外），包括但不限于股权投资、债权投资、委托理财及国家法律法 规允许的其他形式进行的各项投资活动。 第三条 公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控 制投资风险、注重投资效益。 第二章 对外投资的管理机构 第四条 公司股东大会、董事会、总经理办公会作为公司对外投资的决策机构， 各自在其权限范围内，对公司的对外投 ...

一、独立董事的基本情况 2023 年度任职期间，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家， 本人符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规规定的任职资格和独立性 要求，不存在影响独立性的情况。个人工作履历、专业背景以及兼职情况详见公 司《2023 年年度报告》之"第四节 公司治理"。 上海美农生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东和股东代表： 本人向川作为上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守，勤 勉尽责，积极出席公司相关会议，慎重审议董事会和董事会各专门委员会的各项 提案，并充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，对相关审议事项发表独立客 观的意见，致力于维护全体股东尤其是中小股东的利益，切实履行作为独立董事 的责任与义务。现就本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 二、独立董 ...

上海美农生物科技股份有限公司 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《上海美农生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本规则。 董事会议事规则 第二条 董事会办公室 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）总经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向 董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 董事会下设董事会办公室，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管 以及公司股东资料管理等董事会日常工作。董事会秘书兼任董事会办公 ...

中泰证券股份有限公司 关于上海美农生物科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为上海美 农生物科技股份有限公司（以下简称"美农生物"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查， 具体核查情况及核查意见如下： 公司本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金，超 募资金为 4,174.53 万元。公司于 2022 年 7 月 1 日召开第四届董事会第十三次会 议、第四届监事会第十二次会议，2022 年 7 月 20 日召开公司 2022 年第一次临 时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 案》，同意公司使用部分超募资金 1,100 万元用于永久 ...

第三条 本制度适用于公司选举或变更两名或两名以上的董事或监事的议案。 累积投票制度 第一章 总 则 第一条 为完善上海美农生物科技股份有限公司(以下简称"公司")的法人 治理结构，规范公司选举董事、监事(不包括职工监事，下同)的行为，维护公司中小 股东的利益，切实保障所有股东充分行使选择董事、监事的权利，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《上海美农生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等 有关规定，制定本制度。 上海美农生物科技股份有限公司 第二条 本制度所称累积投票制，是指股东大会选举两名以上董事或监事时， 出席股东大会的股东(以下简称"出席股东")所拥有的投票权数等于其所持有的 股份数乘以该次股东大会应选董事或者监事人数之积，出席股东可以将其拥有的 全部投票表决权集中投向某一位或几位董事、监事候选人，也可以将其拥有的全 部投票表决权进行分配，分别投向各位董事或监事候选人的一种投票制 ...