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华塑科技:中信证券股份有限公司关于杭州华塑科技股份有限公司2023年度跟踪报告
2024-05-13 10:27
中信证券股份有限公司 2023年度跟踪报告 关于杭州华塑科技股份有限公司 | 保荐机构名称:中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称:华塑科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:朱玮 | 联系电话:0571-8578 3754 | | 保荐代表人姓名:何康 | 联系电话:0571-8578 3754 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度) | | | | 是,根据杭州华塑科技股份有限公司内控自我评 | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 价报告,发行人有效执行了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 10次 | ...
华塑科技:关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
2024-05-08 07:47
证券代码:301157 证券简称:华塑科技 公告编号:2024-021 杭州华塑科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华塑科技股份有限公司(以下简称"公司")《2023 年年度报告》全 文及其摘要和《2024 年第一季度报告》已于 2024 年 04 月 24 日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。为了便于 广大投资者进一步了解公司财务状况、经营情况及公司发展规划,公司定于 2024 年 05 月 13 日(星期一)15:00 至 17:00 在全景网举办公司 2023 年度网上 业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 全景网"投资者关系互动平台"(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明 会。 出席本次业绩说明会的人员有:董事长杨冬强先生、董事会秘书兼财务总 监胡瑞芳女士、独立董事陈为人先生、保荐代表人朱玮先生、保荐代表人何康 先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司 ...
华塑科技:2023年度财务决算报告
2024-04-23 10:58
杭州华塑科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了 公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的公司经营成果和现金流量。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司的财务报表进行了审计,并出具了标 准无保留意见的审计报告。 现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下: 一、主要财务数据和指标 | 单位:元 | | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 281,563,769.56 | 248,018,709.62 | 13.53% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 37,806,626.63 | 57,128,984.82 | -33.82% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 26,708,912.68 | 52,124,833.76 | -48.76% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -71,438,103.36 | 15,467,045.47 | -5 ...
华塑科技:董事会决议公告
2024-04-23 10:58
证券代码:301157 证券简称:华塑科技 公告编号:2024-006 杭州华塑科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州华塑科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四次会议 通知已于 2024 年 04 月 11 日通过邮件方式送达。会议于 2024 年 04 月 22 日以现 场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开,其中杨典宣、聂孟建、徐新民通 过通讯表决方式出席会议。本次会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名。会议 由董事长杨冬强先生召集并主持,公司监事、部分高级管理人员和保荐代表人列 席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。公司董事审议 通过如下议案: 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》; 董事会认真听取了总经理李明星先生汇报的《2023 年度总经理工作报 告》,认为 2023 年度公司以总经理为代表的管理层有效 ...
华塑科技:独立董事2023年度述职报告(陈为人)
2024-04-23 10:58
杭州华塑科技股份有限公司 独立董事2 0 2 3年度述职报告 (陈为人) 2023年度,本人作为杭州华塑科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《 公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关规定和要求,忠实履行独立董事的 职责,充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用,维护上市公司 整体利益,保护中小股东合法权益。现将本人2023年度工作情况汇报如下: 陈为人,男,1962 年出生,中国国籍,本科学历,商业财务会计专业,会 计学副教授。1985 年 8 月至 2023 年 1 月在浙江工商大学任教。其中 1985 年 8 月 至 2004 年 7 月任财务与会计学院学办主任、党总支书记;2004 年 8 月至 2007 年 7 月任法学院党总支书记;2007 年 8 月至 2013 年 12 月任校学生处处长; 2014 年 1 月至 2020 年 1 月任财会学院党委书记、副院长,是教 ...
华塑科技:关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
2024-04-23 10:58
证券代码:301157 证券简称:华塑科技 公告编号:2024-015 杭州华塑科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 1、杭州华塑科技股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行股票实 际募集资金净额为人民币 74,984.95 万元,其中超募资金 23,120.37 万元。拟使 用超募资金 6,800.00 万元永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为 29.41%。 2、公司承诺:每 12 个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额将不超过 超募资金总额的 30%;本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资 金投资项目正常进行;在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为 控股子公司以外的对象提供财务资助。 3、本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 杭州华塑科技股份有限公司于 2024 年 04 月 22 日召开第二届董事会第四次 会议及第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充 流动资金的议案》,同意使用超募资金 ...
华塑科技:关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2024-04-23 10:58
关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《审 计委员会议事规则》等相关规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则, 认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 杭州华塑科技股份有限公司 经审计,天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。天健会计师事务所出具了 标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中,天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测 试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理 层进行了沟通。 三、审计委员会 ...
华塑科技:中信证券股份有限公司关于杭州华塑科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
2024-04-23 10:58
中信证券股份有限公司 关于杭州华塑科技股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 电池安全监控产品开发及产业化建设项目 | 21,743.73 | 21,743.73 | | 2 | 研发中心建设项目 | 8,781.50 | 8,781.50 | | 3 | 营销服务网络升级建设项目 | 6,339.35 | 6,339.35 | | 4 | 补充流动资金 | 15,000.00 | 15,000.00 | | | 合计 | 51,864.58 | 51,864.58 | 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为杭州华塑 科技股份有限公司(以下简称"华塑科技"或"公司")首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构和持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作 ...
华塑科技(301157) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-23 10:58
Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 281,563,769.56, representing a 13.53% increase compared to CNY 248,018,709.62 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 37,806,626.63, a decrease of 33.82% from CNY 57,004,835.00 in 2022[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 26,708,912.60, down 48.76% from CNY 52,000,684.00 in the previous year[19]. - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net cash outflow of CNY 71,438,103.36, a decrease of 561.87% compared to CNY 15,467,045.40 in 2022[19]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.67, down 47.24% from CNY 1.27 in 2022[19]. - Total assets at the end of 2023 reached CNY 1,260,039,724.30, an increase of 201.60% from CNY 417,784,252.86 in 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders increased to CNY 1,060,099,576.04, reflecting a 272.74% rise from CNY 284,470,878.66 in 2022[19]. - The company reported a significant decline in quarterly performance, with Q4 2023 revenue of CNY 125,583,785.70, compared to CNY 59,683,101.70 in Q2 2023[22]. - In 2023, the company reported a total of 11,097,713.95 in non-operating income, a significant increase from 5,004,151.06 in 2022, representing a growth of 121.9%[25]. - The company received government subsidies amounting to 5,071,825.49 in 2023, slightly down from 5,231,496.04 in 2022, indicating a decrease of 3.1%[25]. Market Expansion and Strategy - The company is actively pursuing market expansion strategies and potential mergers and acquisitions[12]. - The company has established a wholly-owned subsidiary in the United States to enhance its market presence[12]. - The company plans to officially launch the GERCHAMP brand in overseas markets starting November 2023 to enhance global service capabilities[34]. - The overseas market presents significant potential, with low installation rates of backup battery BMS in Southeast Asia and growing demand in North America and Europe[33][34]. - The company aims to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share within the next two years[172]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to further strengthen its market position[164]. Research and Development - The company is focused on developing new technologies and products in the battery management system sector[12]. - The company aims to enhance its capabilities in product research and development, supply chain delivery, and ongoing technical services[50]. - The company is increasing R&D investment to enhance product competitiveness, focusing on sodium-ion and nickel-zinc battery BMS product development[131]. - R&D investment amounted to ¥22,836,062.66 in 2023, representing 8.11% of total revenue, up from 6.32% in 2022[97]. - The number of R&D personnel increased by 56.36% to 86 in 2023, with a significant rise in the proportion of personnel holding bachelor's degrees to 67.44%[97]. - The company aims to continuously improve its training management system to enhance employee skills and overall quality[188]. Corporate Governance - The company has established independent financial, human resources, and operational systems, ensuring no asset or fund occupation by the controlling shareholder[150][151][154]. - The company has a complete and independent financial accounting system, with no shared bank accounts with the controlling shareholder[154]. - The company has established specialized committees within the board, including a strategy committee and an audit committee, to ensure effective governance[144]. - The company ensures equal treatment of all shareholders, particularly minority shareholders, in exercising their rights during shareholder meetings[143]. - The company has a sound corporate governance structure with independent internal organizations, including a board of directors and various committees[155]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented an environmental management system and received ISO 14001:2015 certification[200]. - The company emphasizes social responsibility and actively engages in cultural construction and employee welfare initiatives[198]. - There were no administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[198]. - The company has committed to continuous improvement in employee rights protection and environmental management practices[198]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 322, with 320 from the parent company and 2 from major subsidiaries[185]. - Employee composition includes 66 production personnel, 110 sales personnel, 107 technical personnel, 8 financial personnel, and 31 administrative personnel[186]. - The company has established a comprehensive internal control system, with no significant deficiencies reported during the period[192]. - The company has conducted 101 training sessions during the reporting period, focusing on team management, skill enhancement, and team building[188]. Financial Management - The company plans to apply for a comprehensive credit line from banks[183]. - The company has a cash management plan for idle raised funds, with a balance of 375 million CNY as of December 31, 2023[121]. - The company reported a significant increase in employee costs, totaling an additional ¥12,520,500 due to the rise in R&D and sales personnel[101]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management accounted for 14.02% of the company's consolidated profit during the reporting period[176]. Future Outlook - The company has provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[172]. - The company aims to achieve a revenue growth target of 10% for the upcoming fiscal year[165]. - The company is committed to improving operational efficiency and reducing costs through strategic initiatives[165].
华塑科技:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
2024-04-23 10:58
目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3412 号 杭州华塑科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了杭州华塑科技股份有限公司(以下简称华塑科技公司) 2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的华塑科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华塑科技公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为华塑科技公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解华塑科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇 ...