证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2024-012 杭州华塑科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议、 第二届监事会第四次会议和第二届审计委员会第四次会议分别审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公 司股东的净利润为 37,806,626.63 元，母公司实现净利润 39,930,697.79 元。根 据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司按照母公司 2023 年实 现净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,993,069.78 元，截至 2023 年 12 月 31 日 母公司累计未分配利润为 164,912,132.21 元，合并报表未分配利润为 159,932,932.93 元。 根据《关于进一步落 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥62,316,779.35, representing a 42.03% increase compared to ¥43,874,259.73 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥9,245,901.41, a significant increase of 106.20% from ¥4,483,883.74 year-on-year[5] - Basic earnings per share increased by 50.00% to ¥0.15 from ¥0.10 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥62,316,779.35, an increase of 42% compared to ¥43,874,259.73 in the same period last year[25] - Net profit for Q1 2024 was ¥9,245,901.41, representing a 106% increase from ¥4,483,883.74 in the previous year[27] - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 was CNY 9,244,219.74, compared to CNY 4,507,031.08 in the same period last year, representing an increase of approximately 105%[28] - Basic and diluted earnings per share for the first quarter were both CNY 0.15, up from CNY 0.10 in the previous year, indicating a 50% increase[28] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved by 11.23%, amounting to -¥25,694,845.29, compared to -¥28,946,967.50 in the previous year[13] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 88,374,515.44, significantly higher than CNY 45,923,606.50 in the prior year, marking an increase of about 92%[30] - Cash outflows from operating activities amounted to CNY 114,069,360.73, compared to CNY 74,870,574.00 in the previous year, resulting in a net cash flow from operating activities of CNY -25,694,845.29[31] - The company reported cash inflows from investment activities of CNY 414,292,712.33, a substantial increase from CNY 11,024,695.14 in the same period last year[31] - The net cash flow from investment activities was CNY 68,797,572.33, compared to CNY -25,045,947.02 in the previous year, indicating a turnaround in investment performance[31] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 3.67% to ¥1,213,802,770.98 from ¥1,260,039,724.30 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥144,458,975.20 from ¥199,940,148.26, a reduction of about 27.8%[24] - Cash and cash equivalents at the end of the period were ¥380,718,813.19, up from ¥371,146,358.97 at the beginning of the year, an increase of 2.3%[22] - Inventory increased to ¥115,739,979.50 from ¥99,813,211.76, reflecting a growth of 15.9%[22] - The company’s total equity rose to ¥1,069,343,795.78 from ¥1,060,099,576.04, an increase of approximately 0.2%[24] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,677[15] - The largest shareholder, Hangzhou Piqiula Holdings, owns 36.89% of the shares, totaling 22,135,275 shares[15] - The second and third largest shareholders, Li Mingxing and Yang Dongqiang, each hold 8.57% of the shares, amounting to 5,139,900 shares[15] - The company has a total of 5,660,055 shares that were released from lock-up on March 9, 2024, representing 9.43% of the total share capital[20] - The company has a total of 45,000,000 shares, with 39,339,945 shares remaining under lock-up[19] - The company has no preferred shareholders or significant changes in restricted shares during the reporting period[17] - The top ten shareholders include a mix of natural persons and investment funds, with the largest fund holding 5.00% of the shares[15] - The company has established relationships among major shareholders, with some being acting in concert[16] - The company’s financial data and shareholder structure indicate a stable ownership distribution with significant control by a few major shareholders[15] Research and Development - Research and development expenses rose by 49.12% to ¥6,460,167.51, driven by an increase in personnel costs[11] - Research and development expenses increased to ¥6,460,167.51, up 49% from ¥4,332,186.74 in Q1 2023[25] Other Income and Expenses - Investment income surged by 1,707.57% to ¥3,018,520.72, attributed to better management of temporarily idle funds[11] - The company experienced a 270.14% increase in other income, reaching ¥792,656.57, primarily from tax reductions in advanced manufacturing[11] Market Strategy - The company plans to continue focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the energy storage lithium battery sector[11] Audit and Reporting - The company did not undergo an audit for the first quarter report, which may affect the reliability of the financial data presented[32] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[32] - There were no mentions of mergers or acquisitions in the first quarter report[32]

杭州华塑科技股份有限公司 韩家勇，男，1963 年出生，中国国籍，本科学历，法学专业，副教授，律 师。 1985 年 7 月至 1998 年 8 月在杭州大学法学院任教；1998 年 9 月至 2023 年 6 月 在浙江大学光华法学院任教；2017 年 10 月至今担任杭州奇治信息技术股份 有限公司独立董事；2018 年 5 月至今担任杭州金通科技集团股份有限公司独立 董事； 自 2020 年 10 月至今担任华塑科技独立董事；2020 年 11 月担任千年舟新 材科技 集团股份有限公司独立董事；2020 年 11 月担任浙江志高机械股份有限公 司独立 董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相 关要求。 独立董事2 0 2 3年度述职报告 （韩家勇） 2023年度，本人作为杭州华塑科技股份有限 ...

经与会监事审议，报告期内，公司监事会严格按照法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职 责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体监事认真履行职责， 为公司监事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。 证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2024-007 杭州华塑科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议 通知已于 2024 年 04 月 11 日通过邮件方式送达。会议于 2024 年 04 月 22 日以现 场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由监事会主席李莹女士召集并主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。公司监事审议通过如下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 ...

法定代表人: 杨冬强 主管会计工作的负责人: 胡瑞芳 会计机构负责人:马建丽 | 编制早位:杭州华塑科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 早征:人民中力元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年度占用累 2023年度占用 2023年度偿还 计发生金额 | 资金的利息 | | 2023年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | (不含利息) | (如有) | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州华塑科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杭州华塑 科技股份有限公司（以下简称"华塑科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，对华塑科技 2023 年度 募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州华塑科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2505 号），本公司由主承销商中信 证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 15,000,000 股，发行价为每股人民币 56.50 元，共计募集资金 84 ...

报告期内，公司实现营业收入 281,563,769.56 元，同比增长 13.53%；2023 年归属于上市公司股东的净利润为 37,806,626.63 元，同比下降了 33.82%，归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 26,708,912.68 元，较去年降 低 48.76%。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 1,260,039,724.30 元，较去 年增长 201.60%。 二、2023 年董事会工作情况 1、董事会换届及召开情况 公司第一届董事会任期届满，公司于 2023 年 10 月 18 日召开公司 2023 年第 三次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会董事，组成公司第二届董事会； 并于同日召开第二届董事会第一次会议，选举产生公司第二届董事会董事长、第 二届董事会专门委员会委员、聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书及证券事务代表人员。 杭州华塑科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所上市公司 ...

杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 22 日召 开了第二届董事会第四次会议，公司董事会决定于 2024 年 05 月 16 日以现场投 票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会 议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 证券代码：301157 证券简称:华塑科技 公告编号：2024-020 杭州华塑科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 一、本次股东大会召开的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 05 月 16 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 05 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 05 月 ...

证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2024-014 为提高自有资金使用效率，对部分自有资金进行现金管理，以增加资金收益， 为公司和股东谋取较好的投资回报。 杭州华塑科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 22 日召 开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使 用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3.00 亿元 （含本数）自有资金适当购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的 金融机构理财产品。上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环 滚动使用。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、使用部分自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 （二 ）投资品种 在保证资金安全的前提下，公司将按照相关规定严格把控风险，使用不超过 人民币 3.00 亿元（含本数）部分自有资金适当购买投资期限不 ...

杭州华塑科技股份有限公司 董事会关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，杭州华塑 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事徐新民先生、 韩家勇先生、陈为人先生以及赵鹏飞先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 董事会 2024 年 04 月 24 日 经核查，根据公司独立董事徐新民先生、韩家勇先生、陈为人先生以及赵鹏 飞先生的任职经历以及提交签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公 司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 杭州华塑科技股份有限公司 ...